CIK: 0001650092
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115
Westbourne Investment Advisors, Inc.は最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.6%です。
Westbourne Investment Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VLO
-3.5% $433.4万
減少 MSFT
+0.8% -$534.6万
増加 MEOH
-0.1% $262.2万
減少 SOFI
+8.5% -$230.7万
減少 SNAP
-2.5% -$190.2万
減少 TOST
+3.3% -$189.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.79% | -0.30% | -1.32% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.59% | -0.12% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.27% | -1.19% | +0.83% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.61% | -0.40% | +0.55% | |
| 5 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 4.29% | +0.02% | -1.26% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 4.04% | -0.27% | +0.82% | |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.98% | +1.41% | -3.51% | |
| 8 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.56% | -0.25% | -0.37% | |
| 9 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 3.42% | -0.08% | -0.08% | |
| 10 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.34% | -0.02% | -0.06% | |
| 11 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 2.52% | -0.40% | +0.51% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.36% | +0.05% | -0.43% | |
| 13 | MEOH | Methanex CORP | 株式-その他 | 2.30% | +0.84% | -0.13% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.23% | +0.23% | +2.78% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.12% | -0.01% | +4.57% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 2.12% | +0.21% | +0.58% | |
| 17 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.00% | -0.03% | +4.18% | |
| 18 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.89% | +0.03% | +1.03% | |
| 20 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 1.86% | -0.43% | +3.32% | |
| 21 | CVCO | Cavco Industries INC | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.26% | +0.53% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.68% | +0.19% | +3.66% | |
| 23 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 株式-資本財 | 1.52% | +0.01% | +3.05% | |
| 24 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.46% | -0.26% | +8.10% | |
| 25 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.44% | -0.16% | +3.71% | |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 1.29% | -0.57% | +8.48% | |
| 27 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 1.26% | -0.16% | +4.60% | |
| 28 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 1.18% | -0.22% | -2.74% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.94% | -0.04% | -0.27% | |
| 30 | DOCU | Docusign INC | 株式-IT | 0.92% | -0.18% | +14.26% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.04% | -1.16% | |
| 33 | SNAP | Snap INC - A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.49% | -2.51% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.20% | -4.04% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | -0.02% | -3.33% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | — | — | |
| 37 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.53% | — | +12.40% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -3.01% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.10% | +0.71% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.06% | -14.76% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.04% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.41% | — | +3.60% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.39% | — | +0.71% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.10% | -8.40% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | -1.20% | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.09% | — | |
| 48 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.64% | |
| 50 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.10% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 115 | $3.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 116 | $3.6億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 116 | $3.6億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 107 | $3.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 83 | $2.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 85 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 86 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 89 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 87 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 89 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 90 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 89 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 78 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 97 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 101 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 86 | $2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 83 | $2.0億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 80 | $1.7億 | 67 | |
| 2020-09-30 | 48 | $8721.7万 | 16 | |
| 2020-06-30 | 49 | $8115.4万 | 67 | |
| 2020-03-31 | 84 | $1.1億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 93 | $1.5億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 94 | $1.3億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 89 | $1.2億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 96 | $1.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 92 | $1.2億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 164 | $1.4億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 89 | $1.2億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 102 | $1.3億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 103 | $1.3億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 103 | $1.3億 | 21 | |
| 2017-06-30 | 103 | $1.2億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 106 | $1.2億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 97 | $1.1億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 105 | $1.1億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 130 | $1.1億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 100 | $1.0億 | 12 | |
| 2015-12-31 | 103 | $1.0億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 106 | $9964.8万 | 21 | |
| 2015-06-30 | 105 | $1.1億 | 0 |
Westbourne Investment Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ferguson Enterprises INC (FERG); 全売却: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +1.4% | -3.51% | 減少 |
| 2 | MEOH | Methanex CORP | +0.8% | -0.13% | 減少 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +2.78% | 増加 |
| 4 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +0.58% | 増加 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -4.04% | 減少 |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.2% | +3.66% | 増加 |
| 7 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 変化なし |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.1% | -8.40% | 減少 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.71% | 増加 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | C | Citigroup INC | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 12 | HD | Home Depot INC | 0% | +1.03% | 増加 |
| 13 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -1.26% | 減少 |
| 14 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 0% | +3.05% | 増加 |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +4.57% | 増加 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -0.06% | 減少 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -3.33% | 減少 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +4.18% | 増加 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -0.27% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.16% | 減少 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 変化なし |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -7.16% | 減少 |
| 23 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.1% | -14.76% | 減少 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -0.08% | 減少 |
| 25 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.41% | 減少 |
| 27 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | +3.71% | 増加 |
| 28 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.2% | +4.60% | 増加 |
| 29 | DOCU | Docusign INC | -0.2% | +14.26% | 増加 |
| 30 | BRO | Brown & Brown INC | -0.2% | -2.74% | 減少 |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -0.37% | 減少 |
| 32 | CVCO | Cavco Industries INC | -0.3% | +0.53% | 増加 |
| 33 | ACN | Accenture plc | -0.3% | +8.10% | 増加 |
| 34 | UBER | Uber Technologies INC | -0.3% | +0.82% | 増加 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -1.32% | 減少 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | +0.55% | 増加 |
| 37 | EXPE | Expedia Group INC | -0.4% | +0.51% | 増加 |
| 38 | TOST | Toast Inc-class A | -0.4% | +3.32% | 増加 |
| 39 | SNAP | Snap INC - A | -0.5% | -2.51% | 減少 |
| 40 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.6% | +8.48% | 増加 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +0.83% | 増加 |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | MRVL | Marvell Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VIK | Viking Holdings Ltd | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001989744
申告総資産額
$3.4億
124 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001730610
申告総資産額
$3.4億
264 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001013701
申告総資産額
$3.4億
59 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000873630
申告総資産額
$1915.6億
8,884 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001052100
申告総資産額
$486.5億
477 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001089991
申告総資産額
$9907.1万
139 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有