CIK: 0001415201
申告総資産額
$12.8億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 278
SPC Financial, Inc.は最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$12.8億、四半期回転率は43.9%です。
SPC Financial, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 278 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GSEW
-4.7% -$6292.2万
減少 IEFA
+1.8% -$5097.4万
増加 SPDW
+7.4% $5901.2万
増加 IEMG
+1.6% $2331.7万
減少 IYW
-2.7% -$1724.8万
増加 VV
-2.0% $1825.4万
上位200銘柄を表示中（全278銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.86% | +1.35% | +44.86% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.42% | +4.50% | +7.36% | |
| 3 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-その他 | 3.41% | +0.15% | +3.94% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.33% | +0.83% | -40.02% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.08% | — | -17.88% | |
| 6 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 2.97% | -0.23% | +2.76% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.79% | -0.01% | -1.14% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 2.44% | +0.68% | +17.81% | |
| 9 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-その他 | 2.34% | +0.25% | +0.18% | |
| 10 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.21% | +0.01% | -0.58% | |
| 11 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 2.20% | +0.31% | +1.16% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.19% | — | +2.87% | |
| 13 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +2.86% | |
| 14 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.14% | +0.06% | -0.02% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.12% | +0.21% | -1.94% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.11% | +1.78% | +1.60% | |
| 17 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.98% | +0.26% | +5.53% | |
| 18 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 1.73% | -0.05% | -0.34% | |
| 19 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 1.69% | +0.05% | +0.16% | |
| 20 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.67% | — | -0.27% | |
| 21 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-その他 | 1.63% | -0.36% | -0.87% | |
| 22 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.60% | +1.41% | -1.99% | |
| 23 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-その他 | 1.51% | +0.09% | +0.16% | |
| 24 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.47% | +1.36% | -0.33% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | +0.04% | +0.57% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.23% | +1.31% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.17% | +0.18% | +2.36% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.90% | -4.60% | +1.79% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.08% | +3.37% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.86% | +0.09% | -0.67% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | +13.58% | |
| 33 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.15% | +11.38% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +0.01% | |
| 35 | SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.94% | |
| 36 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.67% | +0.08% | +3.73% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.09% | +2.40% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.64% | — | -4.80% | |
| 40 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-その他 | 0.63% | — | +3.43% | |
| 41 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.59% | +0.18% | +8.47% | |
| 42 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.58% | -5.61% | -4.68% | |
| 43 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 44 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.57% | — | +0.40% | |
| 45 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.54% | +0.15% | +10.65% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +0.11% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +8.04% | |
| 48 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.47% | — | +9.06% | |
| 49 | PTIN | Pacer Trendpilot Intl ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +4.34% | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.46% | +0.14% | +23.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 278 | $12.8億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 262 | $11.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 261 | $11.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 259 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 252 | $11.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 243 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 228 | $10.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 223 | $9.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 207 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 216 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 203 | $8.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 196 | $8.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 188 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 189 | $8.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 188 | $8.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 190 | $9.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 172 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 167 | $8.2億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 165 | $7.6億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 158 | $7.1億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 141 | $5.8億 | 38 | |
| 2020-06-30 | 132 | $4.8億 | 56 | |
| 2020-03-31 | 133 | $3.9億 | 55 | |
| 2019-12-31 | 140 | $5.5億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 124 | $4.7億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 128 | $5.0億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 130 | $4.7億 | 50 | |
| 2018-12-31 | 121 | $3.6億 | 52 | |
| 2018-09-30 | 133 | $5.0億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 128 | $4.6億 | 75 | |
| 2018-03-31 | 118 | $4.4億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 120 | $4.3億 | 17 | |
| 2017-09-30 | 119 | $4.0億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 108 | $3.8億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 108 | $3.6億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 106 | $3.3億 | 53 | |
| 2016-09-30 | 118 | $3.1億 | 35 | |
| 2016-06-30 | 110 | $2.8億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 103 | $2.6億 | 59 | |
| 2015-12-31 | 104 | $2.5億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 103 | $2.3億 | 63 | |
| 2015-06-30 | 111 | $3.6億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 113 | $3.6億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 107 | $3.4億 | 45 | |
| 2014-09-30 | 105 | $3.4億 | 16 | |
| 2014-06-30 | 105 | $3.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 100 | $3.3億 | 22 | |
| 2013-12-31 | 99 | $3.2億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 98 | $2.8億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 92 | $2.6億 | 0 |
SPC Financial, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Financials ETF (IYF); 新規購入: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK); 全売却: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-03-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2015-03-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001542629
申告総資産額
$12.8億
417 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001913043
申告総資産額
$12.8億
416 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001504665
申告総資産額
$12.8億
621 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002005660
申告総資産額
$1.6億
315 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0001332811
申告総資産額
$7.4億
262 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0001590214
申告総資産額
$24.6億
453 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有