CIK: 0002005660
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 315
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で315件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.122 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 315 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全315銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 28.28% | — | -9.09% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 14.47% | — | -2.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.72% | — | -2.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 6.44% | — | -10.25% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 5.05% | — | +14.53% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.01% | — | +4.28% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.36% | — | +14.01% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.16% | — | -10.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -1.97% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.42% | — | +16.26% | |
| 11 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.41% | — | -7.58% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.97% | — | +322.50% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.94% | — | +1171.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | — | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.03% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.22% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.35% | — | +53.19% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +69.14% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.31% | — | +59.47% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.31% | — | +60.09% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.30% | — | — | |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +44.62% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.28% | — | — | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.27% | — | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 36 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型株 | 0.26% | — | +0.15% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.24% | — | -2.84% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.21% | — | -0.94% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.20% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -0.32% | |
| 50 | TMP | Tompkins Financial CORP | 株式-その他 | 0.18% | — | -1.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001411512
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98 stks
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CIK 0001589570
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CIK 0002132683
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001415201
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$12.8億
278 stks
2025-09-30
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0001590214
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$24.6億
453 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Wisdomtree Floating Rate Treも共通保有
CIK 0001650300
申告総資産額
$3.0億
398 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有