Cerro Pacific Wealth Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.8億）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.05
回転率: 17.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.6
多様性: 100
ポジション規律: 82.64

直近の動向

増加 EFG
+61.0%　$590.7万
減少 AVDE
-66.4%　-$491.3万
増加 FNDF
+28.5%　$411.6万
減少 MSFT
+0.3%　-$219.9万
増加 JPST
+18.5%　$289.3万
増加 CVX
+3.8%　$195.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.43%	-0.30%	+5.15%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.85%	+0.31%	+19.86%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.85%	+0.64%	+18.50%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.30%	-0.48%	-0.96%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.25%	+1.48%	+61.00%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.84%	+1.00%	+28.48%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.77%	-0.45%	-1.69%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	2.84%	+0.32%	+16.01%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.75%	+0.20%	+2.47%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.44%	-0.39%	-9.34%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.37%	-0.29%	-11.61%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	2.34%	+0.21%	+14.48%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.10%	-0.21%	-8.95%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.09%	-0.23%	-2.61%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.91%	+0.23%	+14.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.91%	+0.16%	-3.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.65%	+0.34%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.89%	+0.18%	+13.57%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.84%	+0.21%	+15.55%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.48%	+3.76%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.47%	+0.08%	+4.66%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.20%	+0.19%	+24.01%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.27%	-7.91%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	—	-2.91%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+0.23%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.93%	-0.17%	-4.63%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.13%	-1.31%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.22%	-0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.14%	+1.82%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.76%	-0.14%	-0.76%
31	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.76%	—	-20.72%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	-0.11%	-2.87%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.14%	+0.20%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.73%	—	-21.02%
35	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.68%	-1.35%	-66.38%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.67%	+0.08%	-0.48%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-6.42%
38	FAF	First American Financial	株式-金融	0.65%	—	—
39	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-その他	0.61%	+0.14%	+35.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-6.96%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	-0.51%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.56%	—	-4.54%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.54%	-0.18%	+2.09%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.13%	-14.90%
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.46%	+0.11%	-12.56%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+5.93%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	-0.14%	+3.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-6.73%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-2.38%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.02
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$3.8億	17	1QQQ 2VOOG 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VOOG 3.JPST 4.AAPL 5.EFG 6.FNDF 7.NVDA 8.VRIG 9.AVUV 10.VIG
2025-12-31	153	$3.7億	13	1QQQ 2AAPL 3VOOG 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOOG 4.NVDA 5.JPST 6.FNDF 7.VIG 8.EFG 9.VLUE 10.MSFT
2025-09-30	159	$3.7億	26	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VOOG 5.JPST 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.VLUE 10.FNDF
2025-06-30	159	$3.6億	0	1QQQ 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VOOG 6.VIG 7.MSFT 8.VLUE 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	163	$3.1億	100	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.VOOG 9.VLUE 10.COST
2024-12-31	162	$3.0億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.MSFT 6.AVUV 7.VLUE 8.GOVZUSD 9.COST 10.JPST
2024-09-30	149	$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2024-06-30	149	$2.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2023-03-31	144	$1.8億	0	1AAPL 2AVUV 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AVUV 3.VIG 4.QQQ 5.MSFT 6.VLUE 7.SHY 8.XLK 9.VTV 10.JPST
2022-12-31	155	$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VIG 4.VLUE 5.JPST 6.AVUV 7.MSFT 8.CVX 9.EFG 10.XLK
2022-09-30	143	$1.6億	0	1AAPL 2SHY 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.JPST 4.VLUE 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.XLK 9.COST 10.CVX
2022-06-30	138	$1.6億	0	1JPST 2AAPL 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.VLUE 7.XLK 8.AVUV 9.JSCP 10.COST
2022-03-31	118	$1.6億	0	1AAPL 2VIG 3JPST 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.VWO 8.VOOG 9.JSCP 10.COST
2021-12-31	120	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.VIG 5.IVV 6.XLK 7.JSCP 8.COST 9.NVDA 10.FAF
2021-09-30	121	$1.4億	0	1AAPL 2JPST 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.COST 8.FAF 9.JSCP 10.META
2021-06-30	116	$1.3億	100	1AAPL 2IVV 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.VIG 5.XLK 6.MSFT 7.COST 8.FAF 9.AMZN 10.META
2020-12-31	107	$1.7億	—	1AAPL 2MASI3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MASI 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.XLK 7.IVV 8.AMZN 9.JNJ 10.COST

今四半期の持株変動

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+61.00%	増加
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+28.48%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+18.50%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	増加
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+16.01%	増加
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.86%	増加
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+14.10%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.07%	減少
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+14.48%	増加
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+15.55%	増加
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.47%	増加
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+24.01%	増加
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.57%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.01%	減少
15	BX	Blackstone INC	+0.2%	+349.27%	増加
16	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	+0.1%	+35.34%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.56%	減少
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.38%	減少
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.51%	減少
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.66%	増加
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.48%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.90%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.31%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.68%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.82%	増加
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.76%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	増加
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.28%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.63%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.09%	増加
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-8.95%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.61%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.91%	減少
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.3%	-11.61%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+5.15%	増加
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-9.34%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.69%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.96%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.34%	増加
41	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-66.38%	減少
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
43	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
49	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、159 件のポジションが開示されています。

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2831.7万 (7.4%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $1849.9万 (4.8%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1849.1万 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $1638.9万 (4.3%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $1619.7万 (4.3%)

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCerro Pacific Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.6% • Financials: 11.3% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 8.5% • Health Care: 8.4% • Industrials: 8.0%

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Cerro Pacific Wealth Advisors LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$3.8億）

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.05
回転率: 17.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.6
多様性: 100
ポジション規律: 82.64

直近の動向

増加 EFG
+61.0%　$590.7万
減少 AVDE
-66.4%　-$491.3万
増加 FNDF
+28.5%　$411.6万
減少 MSFT
+0.3%　-$219.9万
増加 JPST
+18.5%　$289.3万
増加 CVX
+3.8%　$195.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.43%	-0.30%	+5.15%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.85%	+0.31%	+19.86%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	4.85%	+0.64%	+18.50%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.30%	-0.48%	-0.96%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	4.25%	+1.48%	+61.00%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	3.84%	+1.00%	+28.48%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.77%	-0.45%	-1.69%
8	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	2.84%	+0.32%	+16.01%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.75%	+0.20%	+2.47%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.44%	-0.39%	-9.34%
11	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	2.37%	-0.29%	-11.61%
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	2.34%	+0.21%	+14.48%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.10%	-0.21%	-8.95%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.09%	-0.23%	-2.61%
15	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.91%	+0.23%	+14.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.91%	+0.16%	-3.01%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.65%	+0.34%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.89%	+0.18%	+13.57%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.84%	+0.21%	+15.55%
20	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.48%	+3.76%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.47%	+0.08%	+4.66%
22	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.20%	+0.19%	+24.01%
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.09%	-0.27%	-7.91%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	—	-2.91%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+0.23%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.93%	-0.17%	-4.63%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.13%	-1.31%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.81%	+0.22%	-0.07%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.14%	+1.82%
30	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.76%	-0.14%	-0.76%
31	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.76%	—	-20.72%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	-0.11%	-2.87%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	-0.14%	+0.20%
34	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.73%	—	-21.02%
35	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	0.68%	-1.35%	-66.38%
36	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.67%	+0.08%	-0.48%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-6.42%
38	FAF	First American Financial	株式-金融	0.65%	—	—
39	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-その他	0.61%	+0.14%	+35.34%
40	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.59%	—	-6.96%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.56%	—	-0.51%
42	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.56%	—	-4.54%
43	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.54%	-0.18%	+2.09%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.13%	-14.90%
45	GLW	Corning INC	株式-IT	0.46%	+0.11%	-12.56%
46	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.46%	—	+5.93%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.44%	-0.14%	+3.68%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.44%	—	-6.73%
49	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-2.38%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +16.2%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.07
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +3.6%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.2%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +9.9%
歪度: +0.02
尖度: -0.53
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$3.8億	17	1QQQ 2VOOG 3JPST 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VOOG 3.JPST 4.AAPL 5.EFG 6.FNDF 7.NVDA 8.VRIG 9.AVUV 10.VIG
2025-12-31	153	$3.7億	13	1QQQ 2AAPL 3VOOG 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.VOOG 4.NVDA 5.JPST 6.FNDF 7.VIG 8.EFG 9.VLUE 10.MSFT
2025-09-30	159	$3.7億	26	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VOOG 5.JPST 6.VIG 7.MSFT 8.SPY 9.VLUE 10.FNDF
2025-06-30	159	$3.6億	0	1QQQ 2JPST 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.JPST 3.AAPL 4.NVDA 5.VOOG 6.VIG 7.MSFT 8.VLUE 9.AVUV 10.SPY
2025-03-31	163	$3.1億	100	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.JPST 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.VOOG 9.VLUE 10.COST
2024-12-31	162	$3.0億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.VIG 5.MSFT 6.AVUV 7.VLUE 8.GOVZUSD 9.COST 10.JPST
2024-09-30	149	$2.6億	0	1AAPL 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2024-06-30	149	$2.6億	0	1QQQ 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.VIG 6.AVUV 7.VLUE 8.COST 9.JPST 10.GOVZUSD
2023-03-31	144	$1.8億	0	1AAPL 2AVUV 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AVUV 3.VIG 4.QQQ 5.MSFT 6.VLUE 7.SHY 8.XLK 9.VTV 10.JPST
2022-12-31	155	$1.9億	0	1SHY 2AAPL 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VIG 4.VLUE 5.JPST 6.AVUV 7.MSFT 8.CVX 9.EFG 10.XLK
2022-09-30	143	$1.6億	0	1AAPL 2SHY 3JPST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.JPST 4.VLUE 5.VIG 6.AVUV 7.MSFT 8.XLK 9.COST 10.CVX
2022-06-30	138	$1.6億	0	1JPST 2AAPL 3SHY 主要銘柄2022-06-30 1.JPST 2.AAPL 3.SHY 4.VIG 5.MSFT 6.VLUE 7.XLK 8.AVUV 9.JSCP 10.COST
2022-03-31	118	$1.6億	0	1AAPL 2VIG 3JPST 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.JPST 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.VWO 8.VOOG 9.JSCP 10.COST
2021-12-31	120	$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPST 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPST 4.VIG 5.IVV 6.XLK 7.JSCP 8.COST 9.NVDA 10.FAF
2021-09-30	121	$1.4億	0	1AAPL 2JPST 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.VIG 4.MSFT 5.IVV 6.XLK 7.COST 8.FAF 9.JSCP 10.META
2021-06-30	116	$1.3億	100	1AAPL 2IVV 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JPST 4.VIG 5.XLK 6.MSFT 7.COST 8.FAF 9.AMZN 10.META
2020-12-31	107	$1.7億	—	1AAPL 2MASI3JPST 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MASI 3.JPST 4.VIG 5.MSFT 6.XLK 7.IVV 8.AMZN 9.JNJ 10.COST

今四半期の持株変動

Cerro Pacific Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+61.00%	増加
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1%	+28.48%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.6%	+18.50%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+3.76%	増加
5	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+16.01%	増加
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.3%	+19.86%	増加
7	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.2%	+14.10%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.07%	減少
9	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	+14.48%	増加
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+15.55%	増加
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.47%	増加
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.2%	+24.01%	増加
13	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.57%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-3.01%	減少
15	BX	Blackstone INC	+0.2%	+349.27%	増加
16	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	+0.1%	+35.34%	増加
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-12.56%	減少
18	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.38%	減少
19	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.51%	減少
20	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+4.66%	増加
21	HON	Honeywell International INC	+0.1%	-0.48%	減少
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-2.87%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-14.90%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.31%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+3.68%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.82%	増加
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.76%	減少
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.20%	増加
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-11.28%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.63%	減少
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+2.09%	増加
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-8.95%	減少
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.61%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.91%	減少
35	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	-0.3%	-11.61%	減少
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+5.15%	増加
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-9.34%	減少
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-1.69%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.96%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.34%	増加
41	AVDE	Avantis International Equity	-1.4%	-66.38%	減少
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
43	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
45	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
46	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	NEW	新規購入
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	QLTA	Ishares Aaa - A Rated Corpor	—	EXIT	全売却
49	STT	State Street CORP	—	NEW	新規購入
50	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	全売却