CIK: 0000046392
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14170
HAZLETT, BURT & WATSON, INC.は最新の13F報告書で14170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は14.1%です。
Hazlett, Burt & Watson, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 89 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14170 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 61% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+5.9% -$177.8万
増加 XOM
-1.0% $183.7万
減少 AAPL
-0.3% -$120.2万
増加 IVE
+56.1% $121.1万
減少 QQQ
+1.4% -$69.1万
減少 NVDA
+0.1% -$69.4万
上位923銘柄を表示中（全14170銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.10% | -0.50% | -0.27% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.50% | -0.31% | +1.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.15% | -0.29% | +0.06% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.68% | -0.28% | +2.46% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.39% | -0.61% | +5.90% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.03% | +0.55% | -0.96% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.15% | -3.04% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.38% | -0.17% | -0.62% | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.23% | +0.22% | +0.17% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.15% | -0.14% | +1.33% | |
| 11 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.14% | — | +0.36% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.06% | -0.21% | -2.00% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | +0.36% | +56.08% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.03% | — | +0.15% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +6.88% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.98% | -0.10% | +1.04% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.98% | -0.12% | -1.84% | |
| 18 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.96% | +0.07% | +5.14% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.95% | +0.26% | +54.26% | |
| 20 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +5.97% | |
| 21 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +0.62% | |
| 22 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.91% | +0.07% | +3.62% | |
| 23 | SDHY | Pgim Shrt Durat Hi Yld | 株式-その他 | 0.86% | — | +2.63% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.17% | +2.09% | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.77% | — | -6.32% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | -15.63% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | +0.11% | +3.36% | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.74% | — | — | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.73% | — | +0.17% | |
| 30 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +0.06% | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | +0.06% | -2.64% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.11% | +2.23% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.70% | +0.10% | +0.15% | |
| 34 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +4.52% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -4.64% | |
| 36 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.69% | +0.12% | +0.30% | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +0.06% | |
| 38 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.65% | +0.11% | +23.29% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.62% | — | -1.20% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.22% | -0.86% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +1.02% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.59% | -0.13% | +0.81% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +6.93% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.59% | -0.09% | +2.12% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.55% | — | +4.33% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | +0.13% | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.49% | — | — | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.47% | — | +0.97% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.11% | -1.11% | |
| 50 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14170 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 12797 | $3.1億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 11032 | $2.8億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 9591 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 9229 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 8840 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 8186 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 7337 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6701 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6186 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6016 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4802 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4493 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4086 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3908 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3975 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3773 | $1.3億 | 0 |
Hazlett, Burt & Watson, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +5.90%; 減少: Exxon Mobil CORP (XOM) — 保有株数 -0.96%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.27%; 増加: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — 保有株数 +56.08%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.6% | -0.96% | 減少 |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | +0.4% | +56.08% | 増加 |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +54.26% | 増加 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.3% | +167.09% | 増加 |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +198.03% | 増加 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 7 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +291.33% | 増加 |
| 8 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | +0.2% | +171.22% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +2.09% | 増加 |
| 10 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | +0.2% | +200.57% | 増加 |
| 11 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +0.2% | +88.84% | 増加 |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.2% | +173.20% | 増加 |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -3.04% | 減少 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +0.21% | 増加 |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +0.30% | 増加 |
| 16 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | +0.1% | +23.29% | 増加 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.11% | 減少 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +3.36% | 増加 |
| 19 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +0.15% | 増加 |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +0.42% | 増加 |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +5.00% | 増加 |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +61.98% | 増加 |
| 23 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.1% | +22.35% | 増加 |
| 24 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +16.32% | 増加 |
| 25 | COP | Conocophillips | +0.1% | +28.00% | 増加 |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | +0.1% | +5.14% | 増加 |
| 27 | PAVE | Global X US Infrastructure | +0.1% | +3.62% | 増加 |
| 28 | HSY | Hershey Co/the | +0.1% | -2.64% | 減少 |
| 29 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +7.50% | 増加 |
| 30 | ALAB | Astera Labs INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +0.06% | 増加 |
| 32 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -0.38% | 減少 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.12% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +1.04% | 増加 |
| 35 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -18.73% | 減少 |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +3.99% | 増加 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.23% | 増加 |
| 38 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -81.00% | 減少 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.84% | 減少 |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.81% | 増加 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +1.33% | 増加 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.62% | 減少 |
| 43 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -2.00% | 減少 |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.86% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | +2.46% | 増加 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +0.06% | 増加 |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.3% | +1.44% | 増加 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -0.27% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +5.90% | 増加 |
| 50 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767056
申告総資産額
$3.2億
116 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002107267
申告総資産額
$3.2億
4 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002011052
申告総資産額
$3.2億
56 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001533954
申告総資産額
$9.4億
542 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001818604
申告総資産額
$14.4億
2,365 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001962615
申告総資産額
$6.5億
274 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有