Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0002128338

長期保有型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 74.01
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 62
ポジション規律: 77.88

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-その他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.1%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +1.4%
ベータ: -1.31
アルファ: -18.5%
最大ドローダウン: -0.9%
年率換算パフォーマンス: -6.7%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -3.1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.05
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -7.76
インフォメーションレシオ: +0.78
トラッキングエラー: +2.5%
下方標準偏差: +2.2%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: -4.9
セクター分散度: —
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$2.0億	0	1SPY 2VTI 3BND 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.BND 4.VEA 5.VWO 6.VOO 7.IJH 8.IJR 9.CWI 10.BSV

今四半期の持株変動

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、31 件のポジションが開示されています。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5792.4万 (29.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4710.4万 (24.1%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $3448.1万 (17.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1219.2万 (6.2%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1034.8万 (5.3%)

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有

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集中度16.8

回転率10.3

セクター集中度54.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

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CIK: 0002128338

長期保有型集中投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 74.01
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 62
ポジション規律: 77.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	29.60%	—	—	—
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	24.07%	—	—	—
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	17.62%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	6.23%	—	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	5.29%	—	—	—
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.01%	—	—	—
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.36%	—	—	—
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.30%	—	—	—
9	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	1.29%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.27%	—	—	—
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	—	—
12	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.96%	—	—	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.78%	—	—	—
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	—	—
15	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.68%	—	—	—
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	—	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.64%	—	—	—
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.62%	—	—	—
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.60%	—	—	—
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	0.55%	—	—	—
21	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.37%	—	—	—
22	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.35%	—	—	—
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
24	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.31%	—	—	—
25	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	—	—
26	JSTC	Adasina Social Justice Glb	ETF-その他	0.23%	—	—	—
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
29	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.16%	—	—	—
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.12%	—	—	—
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—	—