CW
Centric Wealth Management
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 203
Centric Wealth Managementは最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は19.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.92
- 回転率
- 19.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.65
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.11
直近の動向
増加 SGOV
+48.4% $1016.5万
減少 UPS
-6.6% -$532.5万
増加 SMCI
+245.3% $353.5万
増加 VXUS
+73.8% $243.4万
減少 KOLD
-83.3% -$192.9万
減少 LLY
-1.6% -$86.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 6.22% | +1.79% | +48.35% | |
| 2 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 4.71% | -1.40% | -6.58% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.94% | — | -3.96% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.70% | — | -4.19% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.88% | -0.02% | +6.66% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 2.43% | +0.01% | +2.87% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.05% | — | +0.44% | |
| 8 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.94% | — | -1.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.86% | — | -4.06% | |
| 10 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.82% | -0.02% | +6.23% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.29% | -1.64% | |
| 12 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.73% | — | +4.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | — | +1.58% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | +0.21% | -6.41% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | +0.03% | +2.29% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.25% | +0.06% | -0.75% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.24% | — | -27.34% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.18% | -0.57% | |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.11% | +0.16% | -1.26% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.11% | +0.45% | +73.79% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 22 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 1.02% | +0.69% | +245.25% | |
| 23 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | — | +6.25% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.01% | — | +0.96% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | +0.03% | -1.33% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.00% | — | +2.07% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +4.16% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.04% | -0.65% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.96% | — | -1.36% | |
| 30 | EVR | Evercore INC - A | 株式-金融 | 0.94% | -0.17% | -0.51% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.94% | — | -7.25% | |
| 32 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +5.61% | |
| 33 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.90% | — | +0.01% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +0.39% | |
| 35 | WSM | Williams-sonoma INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | -0.23% | +0.30% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.81% | -0.14% | -8.24% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.79% | +0.06% | +4.79% | |
| 39 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 0.77% | +0.19% | -0.27% | |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.74% | — | -2.19% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.07% | +5.11% | |
| 42 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | -12.23% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.73% | -0.19% | -13.40% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.09% | +15.83% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | -2.14% | |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.70% | — | -0.39% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +1.53% | |
| 48 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +2.93% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.21% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.05% | +2.63% |
1–50 of 203
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 203 | $5.0億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 194 | $4.7億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 193 | $4.5億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 195 | $4.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 175 | $3.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 166 | $3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 172 | $3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 160 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 158 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 120 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 117 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 101 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 115 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 152 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 162 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 160 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 157 | $2.9億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 220 | $3.5億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 227 | $3.2億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 115 | $1.3億 | 64 | |
| 2020-06-30 | 147 | $1.9億 | 64 | |
| 2020-03-31 | 115 | $1.3億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 99 | $1.3億 | 43 | |
| 2019-09-30 | 115 | $1.3億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 110 | $1.1億 | 25 | |
| 2019-03-31 | 96 | $1.1億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 112 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
Centric Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Rtx Corporation; 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).
FAQ
Centric Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Centric Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、203 件のポジションが開示されています。
Centric Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Centric Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $3115.4万 (6.2%)
2. United Parcel Service-cl B (UPS) — $2360.2万 (4.7%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1974.7万 (3.9%)
4. Apple INC (AAPL) — $1852.7万 (3.7%)
5. Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI) — $1443.5万 (2.9%)
Centric Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Centric Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、19件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Coinbase Global INC -class A (COIN); 全売却: Rtx Corporation; 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)
Centric Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentric Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 30.4%
• Industrials: 17.8%
• Health Care: 13.6%
• Financials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Energy: 7.0%
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