CIK: 0001894543
申告総資産額
$144.7万
報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 5
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$144.7万、四半期回転率は0.0%です。
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.237 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.48）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 36.93% | — | -99.18% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 18.12% | — | -92.74% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.04% | — | -97.96% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 15.04% | — | -92.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.87% | — | -96.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5 | $144.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $9689.2万 | 0 | |
| 2021-03-31 | 41 | $7984.2万 | 0 | |
| 2020-12-31 | 41 | $7486.9万 | 0 | |
| 2020-09-30 | 39 | $6636.7万 | 0 | |
| 2020-06-30 | 35 | $6152.5万 | 0 | |
| 2020-03-31 | 36 | $5329.8万 | 0 | |
| 2019-12-31 | 40 | $7808.1万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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