CIK: 0001795934
申告総資産額
$27.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 422
CBIZ Investment Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で422件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.4億、四半期回転率は17.1%です。
CBIZ Investment Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.147 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 422 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTV
+28.1% $1.3億
減少 VO
-52.8% -$9597.8万
増加 VB
+259.5% $9055.7万
減少 TDG
-100.0% -$3862.7万
減少 QQQ
-0.2% -$1602.9万
減少 VUG
+9.2% -$890.0万
上位200銘柄を表示中（全422銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 23.10% | +0.67% | +7.16% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 19.38% | +4.14% | +28.07% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 14.69% | -0.29% | -0.62% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 14.44% | -0.83% | +9.23% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.88% | -0.91% | -0.16% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.56% | +3.27% | +259.48% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.90% | -0.12% | -0.16% | |
| 8 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.12% | -3.74% | -52.80% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.80% | -0.06% | +0.00% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.15% | -2.21% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.28% | +0.03% | +7.66% | |
| 12 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.21% | +0.04% | +8.03% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -2.94% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.03% | -0.93% | |
| 15 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -6.84% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 17 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.13% | — | -8.08% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.13% | -0.06% | -21.27% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | +1470.27% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.05% | -0.03% | -38.15% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.04% | +0.03% | +293.05% | |
| 24 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.04% | — | -0.69% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.03% | -0.04% | -51.22% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.03% | -0.01% | -25.73% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | +0.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.02% | -0.04% | -46.18% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.02% | -0.02% | -40.17% | |
| 30 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.02% | -0.02% | -51.54% | |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.02% | -0.01% | -38.95% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.02% | — | -17.50% | |
| 33 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.02% | — | — | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.02% | — | -25.67% | |
| 35 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.01% | -0.01% | -30.12% | |
| 37 | PKBK | Parke Bancorp INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.01% | — | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | -46.08% | |
| 40 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 0.01% | — | — | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.01% | — | -20.12% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.01% | -0.01% | -29.53% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.01% | -0.04% | -77.78% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.01% | -0.01% | -55.69% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.01% | — | -25.82% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.01% | — | +0.08% | |
| 47 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.01% | — | -34.43% | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.01% | — | — | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.01% | -0.03% | -81.34% | |
| 50 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.8%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 422 | $27.4億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 776 | $26.4億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 668 | $25.5億 | 93 | |
| 2025-06-30 | 742 | $22.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 632 | $20.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 478 | $20.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 404 | $19.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 401 | $17.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 357 | $14.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 45 | $13.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | $10.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $11.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $11.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | $9955.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 34 | $10.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | $12.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $12.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 109 | $119.1万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 106 | $117.4万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 93 | $208.2万 | 74 | |
| 2020-12-31 | 113 | $108.0万 | 12 | |
| 2020-09-30 | 116 | $96.2万 | 6 | |
| 2020-06-30 | 122 | $90.8万 | 23 | |
| 2020-03-31 | 225 | $78.3万 | 19 | |
| 2019-12-31 | 158 | $94.2万 | — |
CBIZ Investment Advisory Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 全売却: Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF); 全売却: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 全売却: Boston Scientific CORP (BSX); 全売却: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-06-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001854794
申告総資産額
$27.4億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000897599
申告総資産額
$27.3億
111 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001641864
申告総資産額
$27.3億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001535477
申告総資産額
$7.9億
81 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse All-world Ex-uも共通保有
CIK 0002041807
申告総資産額
$1.6億
47 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0000059558
申告総資産額
$34.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有