CIK: 0001080366
申告総資産額
$4.2億
報告対象四半期: 2018-06-30 · 銘柄数: 210
CATAWBA CAPITAL MANAGEMENT /VAは最新の13F報告書で210件の保有を開示しました。申告期間は2018-06-30、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は10.2%です。
Catawba Capital Management /vaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 72 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 210 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BWA
-3.9% -$129.7万
増加 AAPL
-2.0% $182.7万
減少 LMT
-2.1% -$107.9万
減少 PNR
-0.3% -$94.7万
増加 WEP
+15.7% $81.8万
増加 MSFT
-1.0% $97.1万
上位200銘柄を表示中（全210銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.73% | +0.33% | -2.00% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.53% | +0.16% | -1.05% | |
| 3 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.38% | +0.09% | -2.67% | |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.14% | +0.03% | -2.08% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.94% | +0.03% | -0.47% | |
| 6 | ✓ | Alphabet Inc. | 株式-その他 | 1.92% | +0.13% | +0.53% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.08% | -3.69% | |
| 8 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.71% | — | +0.58% | |
| 9 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 1.71% | -0.13% | -2.37% | |
| 10 | ✓ | Mastercard Incorporated | 株式-その他 | 1.69% | +0.06% | -6.15% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.64% | -0.12% | -0.45% | |
| 12 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.61% | — | +0.99% | |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.55% | — | -0.35% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.52% | — | +1.85% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.51% | -0.29% | -2.09% | |
| 16 | ✓ | DuPont de Nemours, Inc. | 株式-その他 | 1.50% | — | +0.35% | |
| 17 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | +0.08% | -0.69% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.10% | +1.06% | |
| 19 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.34% | -3.95% | |
| 20 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.44% | — | -1.45% | |
| 21 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.43% | -0.12% | -0.66% | |
| 22 | ✓ | Target Corporation | 株式-その他 | 1.41% | +0.07% | -1.83% | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.35% | +0.06% | +0.39% | |
| 24 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.28% | — | -0.03% | |
| 25 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.23% | — | -3.43% | |
| 26 | ✓ | T. Rowe Price Group, Inc. | 株式-その他 | 1.22% | — | -3.78% | |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.15% | — | -1.23% | |
| 28 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.11% | -0.98% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.15% | +0.10% | +1.21% | |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.14% | +0.13% | +2.28% | |
| 31 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -0.27% | |
| 32 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.07% | — | +0.24% | |
| 33 | ✓ | Duke Energy Corporation | 株式-その他 | 1.06% | — | -1.23% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +2.82% | |
| 35 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 株式-その他 | 0.99% | +0.08% | +0.62% | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.98% | — | -5.35% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.97% | -0.15% | -3.07% | |
| 38 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.94% | +0.12% | -2.42% | |
| 39 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.92% | — | +2.03% | |
| 40 | ✓ | 3m Co | 株式-その他 | 0.92% | -0.13% | -0.58% | |
| 41 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.90% | +0.14% | +7.52% | |
| 42 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.84% | — | +1.46% | |
| 43 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.81% | — | +2.20% | |
| 44 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -1.77% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | +1.38% | |
| 46 | ✓ | Waste Management, Inc. | 株式-その他 | 0.77% | — | -2.52% | |
| 47 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | -0.10% | -2.99% | ||
| 48 | ✓ | AT & T, Inc. New | 株式-その他 | 0.74% | — | +18.62% | |
| 49 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | -10.19% | |
| 50 | WEP | Magellan Midstream Partners | 株式-その他 | 0.71% | +0.18% | +15.69% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 210 | $4.2億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 205 | $4.2億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 212 | $4.4億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 221 | $4.4億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 225 | $4.4億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 258 | $4.6億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 251 | $4.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 244 | $4.2億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 235 | $4.1億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 230 | $3.9億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 233 | $3.7億 | 13 | |
| 2015-09-30 | 239 | $3.7億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 245 | $4.2億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 248 | $4.4億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 247 | $4.3億 | 20 | |
| 2014-09-30 | 248 | $4.3億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 254 | $4.4億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 250 | $4.2億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 244 | $4.2億 | 15 | |
| 2013-09-30 | 233 | $3.8億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 220 | $3.6億 | 0 |
Catawba Capital Management /vaの2018-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Time Warner INC (TWXCHF); 新規購入: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 全売却: Powershares S&P 500 Low Vola; 全売却: Rydex ETF Trust; 新規購入: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -2.00% | 減少 |
| 2 | WEP | Magellan Midstream Partners | +0.2% | +15.69% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -1.05% | 減少 |
| 4 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.1% | +7.52% | 増加 |
| 5 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.1% | +0.53% | 増加 |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +2.28% | 増加 |
| 7 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -2.42% | 減少 |
| 8 | BAX | Baxter International INC | +0.1% | -0.98% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +60.56% | 増加 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.21% | 増加 |
| 11 | LOW | Lowe's Cos INC | +0.1% | -2.67% | 減少 |
| 12 | ✓ | ConocoPhillips | +0.1% | +2.73% | 増加 |
| 13 | OKE | Oneok INC | +0.1% | -3.52% | 減少 |
| 14 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | -3.69% | 減少 |
| 15 | ELV | Elevance Health INC | +0.1% | -0.69% | 減少 |
| 16 | ✓ | Laboratory Corp. of America | +0.1% | +0.62% | 増加 |
| 17 | ✓ | Target Corporation | +0.1% | -1.83% | 減少 |
| 18 | ✓ | Welltower Inc. | +0.1% | -0.31% | 減少 |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.72% | 増加 |
| 20 | ✓ | Mastercard Incorporated | +0.1% | -6.15% | 減少 |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +0.39% | 増加 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -0.47% | 減少 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | -2.08% | 減少 |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | -0.1% | -0.39% | 減少 |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 26 | DOV | Dover CORP | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 27 | ✓ | -0.1% | -2.99% | 減少 | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | +1.27% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +1.06% | 増加 |
| 30 | XYL | Xylem INC | -0.1% | -6.39% | 減少 |
| 31 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -0.66% | 減少 |
| 32 | INTC | Intel CORP | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 33 | ✓ | 3m Co | -0.1% | -0.58% | 減少 |
| 34 | BBTUSD | Bb&t CORP | -0.1% | -2.37% | 減少 |
| 35 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.1% | -29.18% | 減少 |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -3.07% | 減少 |
| 37 | PNR | Pentair plc | -0.2% | -0.28% | 減少 |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.3% | -2.09% | 減少 |
| 39 | BWA | Borgwarner INC | -0.3% | -3.95% | 減少 |
| 40 | TWXCHF | Time Warner INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Powershares S&P 500 Low Vola | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | ✓ | Rydex ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | Cnx Midstream Pa | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Evergy, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ✓ | Westar Energy Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Powershares ETF Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-06-30 | 2018-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001731358
申告総資産額
$4.3億
150 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001814234
申告総資産額
$4.2億
132 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001105871
申告総資産額
$4.3億
123 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001058949
申告総資産額
$9.7億
176 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000884423
申告総資産額
$34.1億
1,238 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Lowe's Cos INCも共通保有
CIK 0001078658
申告総資産額
$8.9億
98 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有