Atlas Private Wealth AdvisorsのSEC 13Fポートフォリオ（$4.2億）

CIK: 0001814234

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 132

Atlas Private Wealth Advisorsは最新の13F報告書で132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 9.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.69
多様性: 100
ポジション規律: 81.88

Atlas Private Wealth Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 132 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RDVI
-16.9%　-$231.6万
増加 SGOV
+7.2%　$138.6万
減少 KNG
-17.2%　-$157.2万
減少 QYLD
-15.0%　-$151.2万
増加 MUJ
+241.9%　$142.4万
増加 PWV
+2.7%　$119.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	7.67%	+0.22%	-0.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.35%	+0.20%	-0.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.53%	+0.13%	+6.60%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	+0.26%	+9.59%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.65%	+0.36%	+7.24%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.10%	+0.10%	+2.57%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.98%	—	-1.85%
8	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	+0.31%	+2.74%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.88%	—	+6.08%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.10%	+0.29%	+14.58%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.79%	+0.12%	+2.47%
12	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	2.77%	+0.18%	+4.10%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	-0.26%	-3.59%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.51%	—	-0.54%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.47%	+0.09%	+2.88%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.31%	-0.52%	-16.87%
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.31%	—	-0.72%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.00%	—	+0.29%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.93%	-0.11%	-5.56%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.35%	-17.15%
21	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.68%	-0.34%	-14.99%
22	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.93%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.06%	—	-0.47%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.06%	—	+7.79%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	—	+5.54%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.93%	-0.19%	+0.30%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.24%	-22.25%
28	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.71%	+0.08%	+14.98%
29	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.69%	—	-2.81%
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.65%	+0.11%	+6.07%
31	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.60%	-0.12%	-17.36%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.05%	-0.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.22%	-6.32%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.55%	+0.07%	+18.94%
35	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.54%	—	+9.35%
36	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.52%	—	-5.02%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.50%	-0.05%	-8.84%
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.49%	+0.06%	+14.46%
39	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	株式-その他	0.48%	+0.34%	+241.89%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.06%	-2.82%
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-9.69%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.30%	-29.18%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.40%	—	+15.52%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.37%	-0.23%	-31.35%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.37%	—	+4.29%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.36%	—	-2.92%
47	NCA	Nuveen California Muni Val	株式-その他	0.33%	+0.15%	+75.26%
48	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.33%	—	+6.90%
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.32%	—	-0.79%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	—	-4.73%

1–50 of 132

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.12
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	132	$4.2億	9	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.PWV 9.QQQ 10.SPTM
2025-12-31	134	$4.3億	10	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-09-30	135	$4.1億	62	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.SPSM 7.IEF 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-06-30	193	$7.8億	0	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPSM 5.QQQ 6.PWV 7.RSP 8.RDVI 9.DIA 10.DGRO
2025-03-31	184	$7.2億	100	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.SPY 5.RSP 6.PWV 7.QQQ 8.DIA 9.AAPL 10.SGOV
2024-12-31	170	$7.1億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-12-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.DIA 5.IEF 6.SPDW 7.AAPL 8.QQEW 9.SPHY 10.DGRO
2024-09-30	153	$6.9億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.IEF 6.DIA 7.SPDW 8.QQEW 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	154	$6.2億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.SPDW 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.AAPL 10.PWV
2024-03-31	110	$3.0億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPDW 5.SPHY 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.PWV 10.AAPL
2023-12-31	162	$5.4億	0	1SPMD 2SPY 3SPSM 主要銘柄2023-12-31 1.SPMD 2.SPY 3.SPSM 4.QQQ 5.SPHY 6.SPDW 7.DIA 8.AAPL 9.PWV 10.PFM
2023-09-30	181	$5.3億	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SPSM 7.SPHY 8.SPEM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	182	$4.9億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2023-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.QQQ 5.PFM 6.SPSM 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2023-03-31	130	$2.2億	0	1SPMD 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPMD 2.QQQ 3.SPY 4.PWV 5.PFM 6.SLY 7.SPEM 8.AAPL 9.SPDW 10.PSR
2022-12-31	126	$1.9億	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SLY 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2022-09-30	125	$1.7億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2022-09-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.SPEM 10.SPDW
2022-06-30	129	$1.7億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2022-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.LDSF 10.SPEM
2022-03-31	134	$2.3億	0	1SCHD 2SPAB 3SPHQ 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SPAB 3.SPHQ 4.ONEY 5.XMMO 6.LMBS 7.AAPL 8.SPTS 9.VCSH 10.OMFS
2021-12-31	140	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.FVD 5.SCHD 6.LMBS 7.LDSF 8.AMZN 9.FTCS 10.SPAB
2021-09-30	797	$1.9億	0	1SPY 2FVD 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.FVD 3.AAPL 4.BAB 5.FTCS 6.LDSF 7.AMZN 8.USMV 9.LMBS 10.EEMV
2021-06-30	814	$1.8億	98	1SPY 2FVD 3BAB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.FTCS 5.AAPL 6.AMZN 7.USMV 8.LDSF 9.LMBS 10.EEMV
2021-03-31	901	$1.8億	31	1SPY 2FVD 3BAB 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.AMZN 5.AAPL 6.LDSF 7.FTCS 8.USMV 9.LMBS 10.PFF
2020-12-31	777	$1.5億	27	1AMZN 2AAPL 3BAB 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BAB 4.SPY 5.LDSF 6.LMBS 7.FVD 8.FMB 9.PFF 10.USMV
2020-09-30	706	$1.2億	19	1AAPL 2BAB 3LDSF 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.BAB 3.LDSF 4.SPY 5.LMBS 6.AGG 7.FMB 8.USMV 9.FVD 10.PFF
2020-06-30	726	$1.1億	0	1BAB 2AAPL 3FMB 主要銘柄2020-06-30 1.BAB 2.AAPL 3.FMB 4.AGG 5.LDSF 6.USMV 7.SPY 8.LMBS 9.FVD 10.PFF

今四半期の持株変動

Atlas Private Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Realty Income CORP (O); 全売却: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 全売却: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ).

Atlas Private Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+7.24%	増加
2	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	+0.3%	+241.89%	増加
3	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.74%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+14.58%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+9.59%	増加
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-0.04%	減少
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.41%	減少
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+4.10%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+89.21%	増加
10	NCA	Nuveen California Muni Val	+0.2%	+75.26%	増加
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+105.93%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+6.60%	増加
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.47%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+72.52%	増加
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+6.07%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+2.57%	増加
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.88%	増加
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+14.98%	増加
19	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+18.94%	増加
20	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.1%	+14.46%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.16%	減少
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.1%	-9.69%	減少
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-8.84%	減少
24	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	-44.20%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.82%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-27.33%	減少
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-35.34%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.56%	減少
29	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-38.51%	減少
30	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-0.1%	-17.36%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.30%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.32%	減少
33	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-31.35%	減少
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.25%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.59%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-29.18%	減少
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	-14.99%	減少
38	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-17.15%	減少
39	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.5%	-16.87%	減少
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新規購入
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
44	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新規購入
46	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新規購入
47	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
49	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	全売却
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Atlas Private Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Atlas Private Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、132 件のポジションが開示されています。

Atlas Private Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Atlas Private Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $3258.5万 (7.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2695.7万 (6.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2350.4万 (5.5%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2206.2万 (5.2%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1975.7万 (4.7%)

Atlas Private Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Atlas Private Wealth Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Realty Income CORP (O); 全売却: Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU); 全売却: Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ)

Atlas Private Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAtlas Private Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.1% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 12.3% • Health Care: 6.5% • Financials: 6.1% • Consumer Staples: 5.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Davidson & Garrard INC

CIK 0001082482

申告総資産額

$4.2億

180 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Catawba Capital Management /va

CIK 0001080366

申告総資産額

$4.2億

210 stks

2018-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Midwest Professional Planners, LTD.

CIK 0001730575

申告総資産額

$4.2億

137 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Hills Bank & Trust Co

CIK 0001309148

申告総資産額

$20.7億

525 stks

2026-03-31

集中度15.8

回転率28.6

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Knightsbridge Asset Management, LLC

CIK 0001332811

申告総資産額

$7.4億

262 stks

2026-03-31

集中度17.2

回転率44.3

セクター集中度54.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有

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Vicus Capital

CIK 0001544806

申告総資産額

$13.6億

250 stks

2026-03-31

集中度15.5

回転率27.8

セクター集中度90.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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Atlas Private Wealth AdvisorsのSEC 13Fポートフォリオ（$4.2億）

CIK: 0001814234

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 132

Atlas Private Wealth Advisorsは最新の13F報告書で132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 9.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.69
多様性: 100
ポジション規律: 81.88

直近の動向

減少 RDVI
-16.9%　-$231.6万
増加 SGOV
+7.2%　$138.6万
減少 KNG
-17.2%　-$157.2万
減少 QYLD
-15.0%　-$151.2万
増加 MUJ
+241.9%　$142.4万
増加 PWV
+2.7%　$119.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	7.67%	+0.22%	-0.04%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	6.35%	+0.20%	-0.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.53%	+0.13%	+6.60%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.19%	+0.26%	+9.59%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.65%	+0.36%	+7.24%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.10%	+0.10%	+2.57%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	3.98%	—	-1.85%
8	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.93%	+0.31%	+2.74%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.88%	—	+6.08%
10	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	3.10%	+0.29%	+14.58%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.79%	+0.12%	+2.47%
12	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-その他	2.77%	+0.18%	+4.10%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.55%	-0.26%	-3.59%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.51%	—	-0.54%
15	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	2.47%	+0.09%	+2.88%
16	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.31%	-0.52%	-16.87%
17	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.31%	—	-0.72%
18	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.00%	—	+0.29%
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.93%	-0.11%	-5.56%
20	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	1.70%	-0.35%	-17.15%
21	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-その他	1.68%	-0.34%	-14.99%
22	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.93%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.06%	—	-0.47%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.06%	—	+7.79%
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.95%	—	+5.54%
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.93%	-0.19%	+0.30%
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.74%	-0.24%	-22.25%
28	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.71%	+0.08%	+14.98%
29	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.69%	—	-2.81%
30	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.65%	+0.11%	+6.07%
31	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.60%	-0.12%	-17.36%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	-0.05%	-0.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	-0.22%	-6.32%
34	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.55%	+0.07%	+18.94%
35	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-テック型	0.54%	—	+9.35%
36	PFM	Invesco Dividend Achievers E	ETF-その他	0.52%	—	-5.02%
37	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.50%	-0.05%	-8.84%
38	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-その他	0.49%	+0.06%	+14.46%
39	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	株式-その他	0.48%	+0.34%	+241.89%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.47%	-0.06%	-2.82%
41	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-その他	0.47%	-0.05%	-9.69%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.44%	-0.30%	-29.18%
43	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.40%	—	+15.52%
44	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.37%	-0.23%	-31.35%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.37%	—	+4.29%
46	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.36%	—	-2.92%
47	NCA	Nuveen California Muni Val	株式-その他	0.33%	+0.15%	+75.26%
48	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.33%	—	+6.90%
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.32%	—	-0.79%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.28%	—	-4.73%

1–50 of 132

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.97
カルマーレシオ: +2.13
インフォメーションレシオ: -0.98
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +9.2%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +16.2%
歪度: +0.12
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	132	$4.2億	9	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.PWV 9.QQQ 10.SPTM
2025-12-31	134	$4.3億	10	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.IEF 7.SPSM 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-09-30	135	$4.1億	62	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPYM 5.SGOV 6.SPSM 7.IEF 8.QQQ 9.PWV 10.RDVI
2025-06-30	193	$7.8億	0	1SPMD 2SPDW 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.SPMD 2.SPDW 3.SPY 4.SPSM 5.QQQ 6.PWV 7.RSP 8.RDVI 9.DIA 10.DGRO
2025-03-31	184	$7.2億	100	1SPMD 2SPSM 3SPDW 主要銘柄2025-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.SPDW 4.SPY 5.RSP 6.PWV 7.QQQ 8.DIA 9.AAPL 10.SGOV
2024-12-31	170	$7.1億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-12-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.DIA 5.IEF 6.SPDW 7.AAPL 8.QQEW 9.SPHY 10.DGRO
2024-09-30	153	$6.9億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-09-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.IEF 6.DIA 7.SPDW 8.QQEW 9.AAPL 10.SPY
2024-06-30	154	$6.2億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-06-30 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPHY 5.SPDW 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.AAPL 10.PWV
2024-03-31	110	$3.0億	0	1SPMD 2SPSM 3RSP 主要銘柄2024-03-31 1.SPMD 2.SPSM 3.RSP 4.SPDW 5.SPHY 6.IEF 7.QQEW 8.DIA 9.PWV 10.AAPL
2023-12-31	162	$5.4億	0	1SPMD 2SPY 3SPSM 主要銘柄2023-12-31 1.SPMD 2.SPY 3.SPSM 4.QQQ 5.SPHY 6.SPDW 7.DIA 8.AAPL 9.PWV 10.PFM
2023-09-30	181	$5.3億	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SPSM 7.SPHY 8.SPEM 9.AAPL 10.SPDW
2023-06-30	182	$4.9億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2023-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.QQQ 5.PFM 6.SPSM 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2023-03-31	130	$2.2億	0	1SPMD 2QQQ 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.SPMD 2.QQQ 3.SPY 4.PWV 5.PFM 6.SLY 7.SPEM 8.AAPL 9.SPDW 10.PSR
2022-12-31	126	$1.9億	0	1SPMD 2PWV 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.SPMD 2.PWV 3.SPY 4.PFM 5.QQQ 6.SLY 7.AAPL 8.SPEM 9.SPDW 10.PSR
2022-09-30	125	$1.7億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2022-09-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.SPEM 10.SPDW
2022-06-30	129	$1.7億	0	1SPMD 2SPY 3PWV 主要銘柄2022-06-30 1.SPMD 2.SPY 3.PWV 4.PFM 5.QQQ 6.AAPL 7.SLY 8.AMZN 9.LDSF 10.SPEM
2022-03-31	134	$2.3億	0	1SCHD 2SPAB 3SPHQ 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SPAB 3.SPHQ 4.ONEY 5.XMMO 6.LMBS 7.AAPL 8.SPTS 9.VCSH 10.OMFS
2021-12-31	140	$2.2億	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.FVD 5.SCHD 6.LMBS 7.LDSF 8.AMZN 9.FTCS 10.SPAB
2021-09-30	797	$1.9億	0	1SPY 2FVD 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.FVD 3.AAPL 4.BAB 5.FTCS 6.LDSF 7.AMZN 8.USMV 9.LMBS 10.EEMV
2021-06-30	814	$1.8億	98	1SPY 2FVD 3BAB 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.FTCS 5.AAPL 6.AMZN 7.USMV 8.LDSF 9.LMBS 10.EEMV
2021-03-31	901	$1.8億	31	1SPY 2FVD 3BAB 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.FVD 3.BAB 4.AMZN 5.AAPL 6.LDSF 7.FTCS 8.USMV 9.LMBS 10.PFF
2020-12-31	777	$1.5億	27	1AMZN 2AAPL 3BAB 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.BAB 4.SPY 5.LDSF 6.LMBS 7.FVD 8.FMB 9.PFF 10.USMV
2020-09-30	706	$1.2億	19	1AAPL 2BAB 3LDSF 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.BAB 3.LDSF 4.SPY 5.LMBS 6.AGG 7.FMB 8.USMV 9.FVD 10.PFF
2020-06-30	726	$1.1億	0	1BAB 2AAPL 3FMB 主要銘柄2020-06-30 1.BAB 2.AAPL 3.FMB 4.AGG 5.LDSF 6.USMV 7.SPY 8.LMBS 9.FVD 10.PFF

今四半期の持株変動

Atlas Private Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.4%	+7.24%	増加
2	MUJ	Blackrock Munihold Nj Qlty	+0.3%	+241.89%	増加
3	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.3%	+2.74%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+14.58%	増加
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+9.59%	増加
6	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.2%	-0.04%	減少
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	-0.41%	減少
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.2%	+4.10%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+89.21%	増加
10	NCA	Nuveen California Muni Val	+0.2%	+75.26%	増加
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.1%	+105.93%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+6.60%	増加
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+2.47%	増加
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+72.52%	増加
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+6.07%	増加
16	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+2.57%	増加
17	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.88%	増加
18	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	+0.1%	+14.98%	増加
19	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	+18.94%	増加
20	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.1%	+14.46%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.16%	減少
22	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-0.1%	-9.69%	減少
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	-0.1%	-8.84%	減少
24	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	-0.1%	-44.20%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.82%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-27.33%	減少
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-35.34%	減少
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-5.56%	減少
29	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-38.51%	減少
30	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	-0.1%	-17.36%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.30%	増加
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.32%	減少
33	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.2%	-31.35%	減少
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-22.25%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.59%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-29.18%	減少
37	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.3%	-14.99%	減少
38	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	-0.4%	-17.15%	減少
39	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.5%	-16.87%	減少
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
41	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	全売却
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新規購入
43	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	EXIT	全売却
44	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	—	EXIT	全売却
45	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新規購入
46	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	—	NEW	新規購入
47	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新規購入
48	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
49	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	全売却
50	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
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