CIK: 0002109835
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
Castlefield Investment Partners LLPは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は14.1%です。
Castlefield Investment Partners LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 SNA
+6815.0% $329.5万
減少 KLAC
-37.4% -$170.6万
減少 HDB
+5.0% -$131.1万
減少 BSX
+13.1% -$116.1万
増加 NFLX
+27.5% $116.9万
増加 DE
+3.5% $109.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.11% | -0.26% | +4.47% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.26% | -0.45% | +3.43% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.86% | -0.14% | +5.95% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.73% | -0.54% | +20.55% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.29% | -0.20% | +11.72% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.15% | +0.80% | +3.50% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 4.10% | -1.35% | -37.40% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.06% | +0.35% | +5.74% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 4.02% | +0.60% | +3.77% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 3.95% | -0.27% | +10.65% | |
| 11 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 3.84% | +0.28% | +5.35% | |
| 12 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 3.80% | +0.87% | +27.49% | |
| 13 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 3.67% | -0.33% | +6.09% | |
| 14 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | 株式-金融 | 3.48% | +0.68% | +7.04% | |
| 15 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 3.39% | +0.31% | +4.86% | |
| 16 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 3.24% | -0.80% | +10.07% | |
| 17 | AWK | American Water Works Co INC | 株式-公益事業 | 3.09% | +0.21% | +3.95% | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 3.04% | +0.01% | +3.41% | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.91% | +0.24% | +9.22% | |
| 20 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 2.86% | -0.19% | +9.97% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -0.39% | +4.25% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.92% | +13.09% | |
| 23 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 2.55% | +2.51% | +6815.04% | |
| 24 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 2.52% | -1.03% | +5.04% | |
| 25 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.21% | -0.28% | +5.90% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.35% | +0.06% | — | |
| 27 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | +46.04% | |
| 28 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.19% | -0.01% | +47.41% | |
| 29 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.05% | +88.56% | |
| 30 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.18% | +0.08% | +68.93% | |
| 31 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.04% | +73.55% | |
| 32 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.13% | +0.05% | +87.20% | |
| 33 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 34 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.02% | — | — | |
| 35 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Castlefield Investment Partners LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: The Magnum Ice Cream Company N. (MICC); 増加: Snap-on INC (SNA) — 保有株数 +6815.04%; 減少: Kla CORP (KLAC) — 保有株数 -37.40%; 増加: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 保有株数 +5.04%; 増加: Boston Scientific CORP (BSX) — 保有株数 +13.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNA | Snap-on INC | +2.5% | +6815.04% | 増加 |
| 2 | NFLX | Netflix INC | +0.9% | +27.49% | 増加 |
| 3 | DE | Deere & Co | +0.8% | +3.50% | 増加 |
| 4 | HASI | Ha Sustainable Infrastructur | +0.7% | +7.04% | 増加 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.6% | +3.77% | 増加 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.4% | +5.74% | 増加 |
| 7 | SCI | Service CORP International | +0.3% | +4.86% | 増加 |
| 8 | TMUS | T-mobile US INC | +0.3% | +5.35% | 増加 |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +9.22% | 増加 |
| 10 | AWK | American Water Works Co INC | +0.2% | +3.95% | 増加 |
| 11 | RSG | Republic Services INC | +0.1% | +68.93% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | IQV | Iqvia Holdings INC | +0.1% | +88.56% | 増加 |
| 14 | URI | United Rentals INC | +0.1% | +87.20% | 増加 |
| 15 | WAT | Waters CORP | 0% | +73.55% | 増加 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos INC | 0% | +3.41% | 増加 |
| 17 | CRM | Salesforce INC | 0% | +46.04% | 増加 |
| 18 | STE | STERIS plc | — | — | 変化なし |
| 19 | ✓ | Liberty Latin America LTD Com Cl A | — | — | 変化なし |
| 20 | CRH | CRH plc | 0% | — | 変化なし |
| 21 | INTU | Intuit INC | 0% | +47.41% | 増加 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +5.95% | 増加 |
| 23 | MELI | Mercadolibre INC | -0.2% | +9.97% | 増加 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +11.72% | 増加 |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | +4.47% | 増加 |
| 26 | MCO | Moody's CORP | -0.3% | +10.65% | 増加 |
| 27 | LEN | Lennar Corp-a | -0.3% | +5.90% | 増加 |
| 28 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.3% | +6.09% | 増加 |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.4% | +4.25% | 増加 |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | +3.43% | 増加 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +20.55% | 増加 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.8% | +10.07% | 増加 |
| 33 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.9% | +13.09% | 増加 |
| 34 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -1% | +5.04% | 増加 |
| 35 | KLAC | Kla CORP | -1.4% | -37.40% | 減少 |
| 36 | MICC | The Magnum Ice Cream Company N. | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有