CG
Castellan Group
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$7.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37
Castellan Groupは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は21.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 21.88
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 72
- ポジション規律
- 61.87
直近の動向
増加 CTEF
+1.2% $1275.0万
増加 CTIF
+12.2% $1122.7万
増加 BOXX
+84.7% $958.1万
減少 AMZN
-93.3% -$776.6万
減少 AAPL
-96.2% -$642.5万
減少 MSFT
-63.8% -$598.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位36銘柄を表示中（全37銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | ETF-その他 | 60.82% | +6.92% | +1.25% | |
| 2 | CTIF | Castellan Target INC ETF | ETF-その他 | 22.08% | +3.34% | +12.21% | |
| 3 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 2.84% | +1.45% | +84.73% | |
| 4 | CWEN | Clearway Energy Inc-c | 株式-公益事業 | 0.77% | +0.23% | +9.20% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.17% | +4.18% | |
| 6 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-その他 | 0.69% | -0.29% | -39.76% | |
| 7 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.69% | +0.17% | +9.52% | |
| 8 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.67% | -0.14% | -44.90% | |
| 9 | NJR | New Jersey Resources CORP | 株式-公益事業 | 0.67% | +0.21% | +10.62% | |
| 10 | CTRE | Caretrust Reit INC | 株式-不動産 | 0.66% | — | +9.01% | |
| 11 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.65% | +0.15% | +7.70% | |
| 12 | FR | First Industrial Realty Tr | 株式-不動産 | 0.63% | — | +7.11% | |
| 13 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.63% | — | +9.76% | |
| 14 | DKL | Delek Logistics Partners LP | 株式-その他 | 0.63% | +0.15% | +7.59% | |
| 15 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.62% | +0.15% | +10.78% | |
| 16 | TRNO | Terreno Realty CORP | 株式-不動産 | 0.62% | +0.13% | +10.18% | |
| 17 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.61% | +0.12% | +10.08% | |
| 18 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.13% | +7.85% | |
| 19 | GTY | Getty Realty CORP | 株式-その他 | 0.59% | +0.16% | +8.59% | |
| 20 | HESM | Hess Midstream LP - Class A | 株式-その他 | 0.53% | +0.14% | +9.90% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.57% | -65.38% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.35% | -0.60% | -76.40% | |
| 23 | OCTP | Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF - | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | — | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | -0.07% | -44.54% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.72% | -63.78% | |
| 26 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.28% | — | — | |
| 27 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 0.27% | — | — | |
| 28 | DDFN | Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Nov | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 29 | ✓ | Spdr S&p 500 ETF Tr | ETF-大型株・グロース | 0.21% | +0.17% | -7.63% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 31 | ✓ | 株式-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.08% | -0.42% | -83.51% | |
| 33 | LRN | Stride INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | — | -8.52% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | -0.97% | -93.30% | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.05% | — | — | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.03% | -0.81% | -96.20% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 37 | $7.3億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 61 | $8.0億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 40 | $6.9億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 31 | $5.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 65 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 59 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 59 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 57 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 55 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 56 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 77 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 74 | $2.4億 | 88 | |
| 2021-03-31 | 72 | $1.9億 | 77 | |
| 2020-12-31 | 62 | $9255.4万 | 0 |
今四半期の持株変動
Castellan Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB).
FAQ
Castellan Groupとはどのような機関投資家ですか？
Castellan Groupはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.3億、37 件のポジションが開示されています。
Castellan Groupの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Castellan Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Castellan Targetd Equity ETF (CTEF) — $4.4億 (60.8%)
2. Castellan Target INC ETF (CTIF) — $1.6億 (22.1%)
3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $2063.9万 (2.8%)
4. Clearway Energy Inc-c (CWEN) — $558.8万 (0.8%)
5. Nextera Energy INC (NEE) — $502.4万 (0.7%)
Castellan Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Castellan Groupは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、15件の保有増加、10件の一部売却、および23件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 全売却: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Small-cap ETF (VB)
Castellan Groupはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastellan Groupの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 48.8%
• Information Technology: 36.5%
• Communication Services: 5.7%
• Consumer Discretionary: 5.0%
• Financials: 4.0%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
FP
Financial Planning & Information Services, Inc.
申告総資産額
$7.3億
88 stks
2024-09-30
集中度17.6
回転率0.0
セクター集中度61.1
運用資産規模の差はわずか0.0%
詳細を見る
TC
Torno Capital, LLC
申告総資産額
$7.2億
45 stks
2026-03-31
集中度91.6
回転率100.0
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
D&
Dillon & Associates INC
申告総資産額
$7.3億
75 stks
2026-03-31
集中度27.8
回転率14.9
セクター集中度64.1
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
MI
Meketa Investment Group INC /adv
申告総資産額
$2958.9万
28 stks
2025-12-31
集中度16.3
回転率5.3
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有
詳細を見る
AM
Account Management LLC
申告総資産額
$9126.0万
23 stks
2026-03-31
集中度43.4
回転率16.2
セクター集中度71.5
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有
詳細を見る
SC
Schafer Cullen Capital Management Inc
申告総資産額
$4.9億
58 stks
2021-03-31
集中度8.8
回転率100.0
セクター集中度47.8
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有
詳細を見る