CIK: 0002121075
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は25.2%です。
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PAPR
+94.5% $451.0万
増加 SGOV
+64.7% $552.9万
減少 BND
-6.0% -$33.4万
増加 PFEB
+50.2% $290.0万
減少 SCHG
+2.9% $23.2万
増加 PJAN
+98.4% $155.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.25% | +1.72% | +64.74% | |
| 2 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 4.52% | +1.77% | +94.55% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 4.47% | -0.01% | +18.28% | |
| 4 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 4.21% | +0.80% | +50.18% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.91% | — | +14.21% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.23% | -0.69% | +2.95% | |
| 7 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 2.98% | +0.34% | +36.22% | |
| 8 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 2.81% | -0.24% | +4.16% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.15% | +29.79% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.39% | -0.83% | -6.04% | |
| 11 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-その他 | 2.21% | +0.32% | +41.87% | |
| 12 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 2.04% | -0.19% | +11.28% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.51% | +18.78% | |
| 14 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-その他 | 1.89% | +0.38% | +34.37% | |
| 15 | JOET | Virtus Terranova US Qual Mom | ETF-その他 | 1.89% | +0.18% | +36.41% | |
| 16 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.87% | +0.18% | +39.03% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.85% | -0.54% | -11.31% | |
| 18 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.81% | -0.40% | -0.04% | |
| 19 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.79% | -0.39% | — | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.22% | +6.24% | |
| 21 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.75% | -0.40% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.02% | +646.09% | |
| 23 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.13% | +11.19% | |
| 24 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.59% | — | -1.15% | |
| 25 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.58% | +0.61% | +98.39% | |
| 26 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 1.49% | +0.10% | +25.24% | |
| 27 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.45% | +0.18% | +39.17% | |
| 28 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.44% | -0.32% | -0.33% | |
| 29 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 1.44% | +0.10% | +25.39% | |
| 30 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.39% | — | -0.32% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.29% | -0.42% | -10.89% | |
| 32 | SEIX | Virtus Seix Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.35% | +75.26% | |
| 33 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.17% | +0.27% | +65.84% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.00% | +0.25% | +69.87% | |
| 35 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.98% | — | -3.48% | |
| 36 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.97% | — | -0.37% | |
| 37 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | +48.59% | |
| 38 | PPH | Vaneck Pharmaceutical ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.06% | +20.13% | |
| 39 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.80% | +0.17% | +57.92% | |
| 40 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -2.88% | |
| 41 | QDVO | Amplify Cwp Grw & INC ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.21% | +77.13% | |
| 42 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 0.71% | +0.23% | +77.15% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.12% | +1.22% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.61% | — | -11.28% | |
| 45 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | — | -2.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.18% | |
| 47 | DDFD | Inno Eqt Dd 15 Buff ETF Dec | ETF-その他 | 0.50% | — | +23.06% | |
| 48 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -3.12% | |
| 49 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | -3.54% | |
| 50 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.46% | -0.45% | -37.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新規購入: Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb (DDFF); 新規購入: Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct (DDFO); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM).
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