Carter Financial Group, INC.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126

Carter Financial Group, INC.は最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は12.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.23
回転率: 12.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.44
多様性: 100
ポジション規律: 81.27

直近の動向

減少 BITB
+1.0%　-$140.4万
増加 AIS
+146.2%　$83.9万
減少 MSFT
-5.6%　-$93.4万
減少 BLDG
-20.0%　-$84.0万
減少 BLOK
-0.6%　-$96.0万
増加 DBEF
+2.7%　$35.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	12.36%	-0.35%	-2.14%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	6.84%	-0.26%	-1.68%
3	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	4.99%	—	-1.06%
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	4.23%	+0.38%	+2.69%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.00%	-0.05%	+1.49%
6	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	ETF-テック型	3.97%	-0.40%	-0.64%
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	3.10%	-0.71%	+0.95%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.06%	-0.10%	-0.81%
9	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-その他	2.94%	—	-0.46%
10	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	ETF-その他	2.92%	+0.20%	+3.74%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.98%	-0.11%	-0.47%
12	BLDG	Cambria Global Real Estate	ETF-その他	1.89%	-0.42%	-20.04%
13	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	ETF-その他	1.66%	-0.14%	-0.19%
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.65%	-0.01%	-5.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.50%	-0.49%	-5.64%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.50%	-0.08%	-1.02%
17	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	1.43%	—	-6.22%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.42%	-0.03%	-0.28%
19	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.39%	+0.26%	+43.12%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.25%	-0.31%	-6.94%
21	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.21%	+0.20%	+4.96%
22	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	1.16%	+0.15%	+10.96%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.10%	—	-1.21%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.07%	+0.36%	+2.48%
25	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.04%	—	-1.91%
26	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.03%	—	+0.72%
27	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.00%	—	-7.59%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+8.16%
29	AIS	Vistashares Ais ETF	ETF-その他	0.82%	+0.53%	+146.16%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.79%	—	-0.46%
31	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.76%	—	-3.21%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.72%	—	-2.02%
33	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.72%	—	+0.70%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.71%	—	—
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.38%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	+0.18%	+21.08%
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.63%	—	-1.34%
38	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.61%	—	+0.12%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.61%	—	+1.25%
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.52%	—	-2.88%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.52%	—	-2.19%
42	NGL	Ngl Energy Partners LP	株式-その他	0.49%	+0.11%	—
43	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-2.36%
44	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.47%	-0.15%	-4.59%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	—	-2.88%
46	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.44%	—	-2.97%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.43%	—	-3.01%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.41%	—	-1.28%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.41%	-0.10%	-12.69%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.40%	—	+12.30%

1–50 of 126

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	126	$1.6億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.DBEF 5.AAPL 6.BLOK 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-12-31	121	$1.7億	13	1BRK-B 2QQQM 3DIVO 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.QQQM 3.DIVO 4.BLOK 5.AAPL 6.DBEF 7.BITB 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-09-30	116	$1.7億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.AAPL 7.DBEF 8.NVDA 9.CALF 10.BNDI
2025-06-30	116	$1.5億	0	1BRK-B 2QQQM 3BLOK 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.QQQM 3.BLOK 4.BITB 5.DIVO 6.DBEF 7.AAPL 8.NVDA 9.BNDI 10.CALF
2022-03-31	60	$7459.6万	0	1BRK-B 2QQQ 3DBEF 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.DBEF 4.SLYV 5.DIVO 6.AAPL 7.IBUY 8.VWO 9.MSFT 10.SCHC

今四半期の持株変動

Carter Financial Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Royal Bank Of Canada (RY); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Banco Bbva Argentina S A; 全売却: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV).

Carter Financial Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	+146.16%	増加
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.4%	+2.69%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+2.48%	増加
4	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+43.12%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+4.96%	増加
6	BNDI	Neos Enhanced INC Agg Bd ETF	+0.2%	+3.74%	増加
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	+21.08%	増加
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+10.96%	増加
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+64.55%	増加
10	NGL	Ngl Energy Partners LP	+0.1%	—	変化なし
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+31.97%	増加
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-5.11%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.28%	減少
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.49%	増加
15	XOVR	Ershares Private-public Cros	-0.1%	-3.61%	減少
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.00%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.02%	減少
18	IBUY	Amplify Online Retail ETF	-0.1%	-20.85%	減少
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.81%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.69%	減少
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.47%	減少
22	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-46.13%	減少
23	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	-0.1%	-0.19%	減少
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.59%	減少
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.3%	-1.68%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.94%	減少
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-2.14%	減少
28	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	-0.4%	-0.64%	減少
29	BLDG	Cambria Global Real Estate	-0.4%	-20.04%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-5.64%	減少
31	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+0.95%	増加
32	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入
33	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
34	✓	Banco Bbva Argentina S A	—	EXIT	全売却
35	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
36	LUV	Southwest Airlines Co	—	EXIT	全売却
37	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
38	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新規購入
39	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	NEW	新規購入
40	PCOK	Pacific Oak Strategic Opport	—	EXIT	全売却
41	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
44	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
45	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
46	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
47	BBAR	Bbva Argentina Sa-adr	—	NEW	新規購入
48	CSL	Carlisle Cos INC	—	NEW	新規購入
49	NWG	Natwest Group PLC -spon Adr	—	EXIT	全売却
50	F	Ford Motor Co	—	NEW	新規購入

FAQ

Carter Financial Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Carter Financial Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、126 件のポジションが開示されています。

Carter Financial Group, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carter Financial Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1998.7万 (12.4%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1105.9万 (6.8%) 3. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $807.2万 (5.0%) 4. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $683.6万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $647.5万 (4.0%)

Carter Financial Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carter Financial Group, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Royal Bank Of Canada (RY); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Banco Bbva Argentina S A; 全売却: Barclays Plc-spons Adr (BCS); 全売却: Southwest Airlines Co (LUV)

Carter Financial Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarter Financial Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 37.9% • Information Technology: 32.8% • Communication Services: 11.5% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 3.3% • Energy: 3.1%