CIK: 0001911400
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Carroll Investors, Incは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は22.3%です。
Carroll Investors, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 VRT
+40.8% $638.9万
減少 AAPL
-27.4% -$677.3万
減少 TSLA
-4.9% -$609.8万
減少 MSFT
+0.7% -$344.6万
減少 NVDA
-10.4% -$474.7万
増加 META
+51.6% $98.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 18.59% | -0.42% | +6.05% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 13.04% | -0.89% | -10.45% | |
| 3 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 11.94% | -1.64% | -4.94% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.62% | -2.43% | -27.36% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 6.32% | +3.73% | +40.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.19% | -0.99% | +0.72% | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 5.86% | +0.50% | +2.82% | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 5.04% | -0.05% | +1.71% | |
| 9 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 4.93% | +0.52% | +45.11% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.05% | +0.47% | -12.24% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.13% | +0.02% | -0.18% | |
| 12 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 3.13% | +0.47% | +73.55% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.22% | +0.71% | +51.57% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.12% | +0.46% | +31.65% | |
| 15 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.00% | +0.09% | +6.79% | |
| 16 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 17 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | 株式-ヘルスケア | 0.84% | +0.05% | +25.80% | |
| 18 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.45% | +0.09% | +41.94% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.14% | -29.90% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +411.20% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | — | |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.19% | -40.51% | |
| 23 | QBTS | D-wave Quantum INC | 株式-IT | 0.24% | -0.14% | — | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.04% | — | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.38% | -68.32% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — | |
| 27 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 31 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+8.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $1.9億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 31 | $2.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 30 | $2.1億 | 48 | |
| 2025-06-30 | 31 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 29 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 22 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 27 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 40 | $9433.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2391 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2500 | $1.8億 | 0 |
Carroll Investors, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Apollo Global Management INC (APO); 新規購入: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +3.7% | +40.79% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | +51.57% | 増加 |
| 3 | SNOW | Snowflake INC | +0.5% | +45.11% | 増加 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +2.82% | 増加 |
| 5 | SOFI | Sofi Technologies INC | +0.5% | +73.55% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | -12.24% | 減少 |
| 7 | PGR | Progressive CORP | +0.5% | +31.65% | 増加 |
| 8 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +41.94% | 増加 |
| 9 | GE | General Electric | +0.1% | +6.79% | 増加 |
| 10 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | +0.1% | +25.80% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -0.18% | 減少 |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | — | 変化なし |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | — | +411.20% | 増加 |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | — | — | 変化なし |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | +1.71% | 増加 |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -29.90% | 減少 |
| 20 | QBTS | D-wave Quantum INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.2% | -40.51% | 減少 |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.4% | -68.32% | 減少 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.4% | +6.05% | 増加 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | -10.45% | 減少 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | +0.72% | 増加 |
| 26 | TSLA | Tesla INC | -1.6% | -4.94% | 減少 |
| 27 | AAPL | Apple INC | -2.4% | -27.36% | 減少 |
| 28 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HWM | Howmet Aerospace INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001810224
申告総資産額
$1.9億
23 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.9億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$1.9億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001393825
申告総資産額
$289.8億
1,607 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000884548
申告総資産額
$10.8億
149 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Palantir Technologies Inc-aも共通保有
CIK 0000935570
申告総資産額
$1.5億
61 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有