CIK: 0002100519
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Pearl Planning LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は30.9%です。
Pearl Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.8 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BND
-86.1% -$1265.9万
減少 VOO
+4.6% -$9.3万
減少 VTV
+0.0% $38.3万
減少 ESGV
+2.9% -$30.8万
減少 VO
+5.7% $55.6万
減少 FRDM
-3.9% $22.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.64% | -2.03% | +4.57% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 10.48% | +0.03% | +11.30% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 8.82% | +8.82% | NEW | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 8.56% | +8.56% | NEW | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.68% | -0.87% | +0.01% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 6.78% | -0.63% | +5.69% | |
| 7 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 5.15% | -0.60% | -3.91% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 4.00% | -0.32% | +4.80% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.86% | -0.12% | +2.42% | |
| 10 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.69% | +2.93% | |
| 11 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 3.11% | -0.35% | +1.71% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.68% | -0.44% | +4.45% | |
| 13 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.35% | -0.17% | +4.62% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.08% | +20.66% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.28% | -2.47% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.54% | -0.34% | -0.28% | |
| 17 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.39% | -0.02% | +14.66% | |
| 18 | QQMG | Invesco Esg Nasdaq 100 | ETF-テック型 | 1.20% | -0.17% | +7.77% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.09% | -7.90% | -86.06% | |
| 20 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | +3.21% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.97% | -0.17% | -1.23% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.58% | -0.16% | -6.26% | |
| 24 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +5.56% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.06% | -0.12% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.10% | -0.07% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.05% | -0.01% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.39% | -0.07% | -2.33% | |
| 29 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.38% | -0.01% | +3.54% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.23% | -28.66% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.30% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.36% | -0.18% | -7.49% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.34% | -0.07% | +0.90% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.09% | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 36 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.24% | -0.12% | -1.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.11% | -11.38% | |
| 39 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.12% | -2.43% | |
| 41 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 42 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.03% | -0.06% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.03% | -2.42% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | -0.04% | -7.84% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+5.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
Pearl Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 全売却: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Vanguard Total Bond Market (BND) — 保有株数 -86.06%.
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有