Carolina Wealth Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 278

Carolina Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は104.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.99
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.62
多様性: 100
ポジション規律: 75.58

直近の動向

減少 DELL
-97.3%　-$851.1万
減少 FAST
-94.5%　-$728.7万
減少 DKS
-94.8%　-$668.5万
減少 F
-94.6%　-$586.3万
減少 MOS
-95.7%　-$548.4万
減少 EIG
-95.3%　-$534.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	7.39%	—	-2.66%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.85%	+1.21%	+41.45%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	5.29%	—	-1.75%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.17%	—	-2.81%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	4.03%	—	-0.52%
6	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-その他	2.46%	—	-2.07%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.41%	+2.19%	+904.49%
8	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.08%	+1.89%	+904.52%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	+1.84%	+979.55%
10	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.95%	+1.91%	+4365.95%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.91%	+1.75%	+1112.15%
12	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.91%	+1.73%	+945.60%
13	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.83%	+1.67%	+971.54%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.73%	—	+38.08%
15	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	1.73%	—	+40.52%
16	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.71%	+1.56%	+1022.49%
17	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.68%	+1.65%	+4542.07%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.64%	—	+43.55%
19	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.56%	+1.53%	+4506.13%
20	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.45%	-1.07%	-50.11%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.44%	+1.41%	+4474.56%
22	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.24%	+1.21%	+3825.87%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.20%	+1.14%	+1998.87%
24	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	1.16%	+0.93%	+391.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.15%	+1.12%	+4032.99%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.12%	+1.09%	+3779.44%
27	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	1.11%	+1.09%	+4462.10%
28	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.09%	+1.06%	+4487.59%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.03%	+1.01%	+3525.66%
30	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	1.02%	+1.02%	+134552.50%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.01%	+0.83%	+395.64%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.95%	+1737.19%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.99%	+0.93%	+1805.41%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.99%	-1.65%	-47.23%
35	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.98%	+0.96%	+4457.58%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.98%	+0.95%	+3267.41%
37	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.96%	+0.94%	+4369.49%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.91%	+4365.35%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	—	+383.58%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.91%	+0.89%	+4522.15%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.90%	+0.87%	+4048.79%
42	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.89%	+0.87%	+3775.26%
43	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.87%	+4255.82%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.89%	+0.86%	+4351.27%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+384.69%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.87%	—	+4399.84%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.81%	-1.75%	-53.04%
48	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+4377.38%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.76%	—	+369.84%
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.76%	—	+20.69%

1–50 of 278

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.7
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +1.3%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.32
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	278	$2.4億	100	1SCHQ 2BKLC 3BKAG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHQ 2.BKLC 3.BKAG 4.SCHP 5.SPHY 6.BSCZ 7.MRK 8.GILD 9.CSCO 10.SCCO
2025-12-31	272	$2.2億	13	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要銘柄2025-12-31 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.BKLC 5.SPHY 6.GU9 7.DELL 8.FAST 9.DKS 10.RES
2025-09-30	232	$2.3億	99	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要銘柄2025-09-30 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.DELL 5.SPHY 6.BKLC 7.FAST 8.GU9 9.MOS 10.DKS
2025-06-30	270	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3MOS 主要銘柄2025-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.MOS 4.DELL 5.FAST 6.DKS 7.ABBV 8.GU9 9.DOX 10.IGLB
2025-03-31	284	$1.9億	100	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.FAST 5.DKS 6.IGLB 7.DOX 8.MOS 9.VZ 10.BSCX
2024-12-31	299	$1.9億	0	1BLV 2SCHP 3DKS 主要銘柄2024-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.DKS 4.PKG 5.RDN 6.WSM 7.AVGO 8.FAST 9.ABBV 10.IGLB
2024-09-30	339	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3RDN 主要銘柄2024-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.RDN 4.DKS 5.ABBV 6.PKG 7.FAST 8.IGLB 9.VZ 10.WSM
2024-06-30	226	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.F 7.ABBV 8.PKG 9.FAST 10.IGLB
2024-03-31	222	$1.8億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.WSM 10.IGLB
2023-12-31	248	$1.9億	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要銘柄2023-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.AVGO 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.IGLB 10.TXN
2023-09-30	271	$1.8億	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要銘柄2023-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.ABBV 5.AVGO 6.BG 7.RDN 8.PKG 9.FAST 10.TXN
2023-06-30	256	$1.7億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.MRK 5.TXN 6.FAST 7.ABBV 8.IGLB 9.RDN 10.BG
2023-03-31	275	$1.7億	0	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.MRK 5.AVGO 6.TXN 7.LOGI 8.IGLB 9.BKE 10.FAST
2022-12-31	248	$1.6億	0	1BLV 2SCHP 3BKE 主要銘柄2022-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.BKE 4.MRK 5.LOGI 6.ABBV 7.AVGO 8.TXN 9.IGLB 10.FAST
2022-09-30	260	$1.3億	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.TXN 5.MRK 6.BKE 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.CTRA
2022-06-30	319	$1.5億	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.MRK 5.HRB 6.TXN 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.SCHX
2022-03-31	290	$1.6億	0	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.CTRA 5.ABBV 6.INFY 7.TXN 8.FAST 9.SCHX 10.FAF
2021-12-31	285	$1.8億	0	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.PFE 5.IGIB 6.FAF 7.FAST 8.TXN 9.SCHX 10.NTAP
2021-09-30	279	$1.5億	0	1SCHP 2INFY 3AVGO 主要銘柄2021-09-30 1.SCHP 2.INFY 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.NTAP 7.SCHX 8.PFE 9.SCHA 10.FAF
2021-06-30	296	$1.5億	100	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.IGIB 5.TXN 6.SCHX 7.SCHA 8.NTAP 9.INTC 10.FAST
2021-03-31	317	$1.4億	39	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.TXN 5.IGIB 6.SCHA 7.INTC 8.SCHX 9.NTAP 10.FAST
2020-12-31	266	$1.2億	17	1SCHP 2AVGO 3IGIB 主要銘柄2020-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.IGIB 4.INFY 5.TXN 6.SCHA 7.ABBV 8.SCHX 9.INTC 10.NTAP
2020-09-30	233	$1.1億	16	1SCHP 2EAT 3AVGO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHP 2.EAT 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.INFY 7.SCHA 8.ABBV 9.SCHM 10.FAST
2020-06-30	181	$1.0億	22	1SCHP 2AVGO 3EAT 主要銘柄2020-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.EAT 4.ABBV 5.IGIB 6.TXN 7.SCHA 8.FAST 9.SCHM 10.SCHX
2020-03-31	182	$8653.6万	41	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.ABBV 5.TXN 6.SCHA 7.SCHM 8.FAST 9.IGLB 10.NTAP
2019-12-31	189	$1.1億	—	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2019-12-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.EGOVEUR 5.IGLB 6.TXN 7.SCHA 8.SCHM 9.BSCO 10.SCHX

今四半期の持株変動

Carolina Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Guess? INC (GU9); 全売却: Rpc INC (RES); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Bloomin' Brands INC (BLMN); 減少: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 -97.28%.

Carolina Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRK	Merck & Co. INC.	+2.2%	+904.49%	増加
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.9%	+4365.95%	増加
3	GILD	Gilead Sciences INC	+1.9%	+904.52%	増加
4	CSCO	Cisco Systems INC	+1.8%	+979.55%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+1.8%	+1112.15%	増加
6	KO	Coca-cola Co/the	+1.7%	+945.60%	増加
7	MO	Altria Group INC	+1.7%	+971.54%	増加
8	TRGP	Targa Resources CORP	+1.7%	+4542.07%	増加
9	PM	Philip Morris International	+1.6%	+1022.49%	増加
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.5%	+4506.13%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+4474.56%	増加
12	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.2%	+41.45%	増加
13	HAS	Hasbro INC	+1.2%	+3825.87%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+1.1%	+1998.87%	増加
15	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+4032.99%	増加
16	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+3779.44%	増加
17	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.1%	+4462.10%	増加
18	MDT	Medtronic plc	+1.1%	+4487.59%	増加
19	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	+1%	+134552.50%	増加
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+3525.66%	増加
21	ITW	Illinois Tool Works	+1%	+4457.58%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+1%	+1737.19%	増加
23	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+3267.41%	増加
24	BBY	Best Buy Co INC	+0.9%	+4369.49%	増加
25	TPR	Tapestry INC	+0.9%	+391.59%	増加
26	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.9%	+1805.41%	増加
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.9%	+4365.35%	増加
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.9%	+4522.15%	増加
29	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.9%	+4048.79%	増加
30	DRI	Darden Restaurants INC	+0.9%	+4255.82%	増加
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+3775.26%	増加
32	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+4351.27%	増加
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+395.64%	増加
34	VZ	Verizon Communications INC	-1.1%	-50.11%	減少
35	IRDM	Iridium Communications INC	-1.4%	-95.22%	減少
36	IPAR	Interparfums INC	-1.6%	-95.10%	減少
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-1.7%	-47.23%	減少
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.8%	-53.04%	減少
39	CHCO	City Holding Co	-2.2%	-94.71%	減少
40	DOX	Amdocs Limited	-2.4%	-95.31%	減少
41	EIG	Employers Holdings INC	-2.4%	-95.31%	減少
42	MOS	Mosaic Co/the	-2.5%	-95.67%	減少
43	F	Ford Motor Co	-2.6%	-94.62%	減少
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-3%	-94.77%	減少
45	FAST	Fastenal Co	-3.3%	-94.50%	減少
46	DELL	Dell Technologies -c	-3.8%	-97.28%	減少
47	GU9	Guess? INC	—	EXIT	全売却
48	RES	Rpc INC	—	EXIT	全売却
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
50	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Carolina Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Carolina Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、278 件のポジションが開示されています。

Carolina Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carolina Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Long-term US Treasury (SCHQ) — $1773.5万 (7.4%) 2. Bny Mellon US Lrg Cap Cor (BKLC) — $1404.9万 (5.8%) 3. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — $1271.1万 (5.3%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1240.9万 (5.2%) 5. Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY) — $968.9万 (4.0%)

Carolina Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carolina Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、33件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Guess? INC (GU9); 全売却: Rpc INC (RES); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Bloomin' Brands INC (BLMN); 減少: Dell Technologies -c (DELL) — 保有株数 -97.28%

Carolina Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarolina Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 21.4% • Information Technology: 18.1% • Consumer Staples: 17.6% • Consumer Discretionary: 15.4% • Materials: 7.0% • Industrials: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hengistbury Investment Partners LLP

CIK 0001574717

申告総資産額

$2.4億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

QTR Family Wealth, LLC

CIK 0002067954

申告総資産額

$2.4億

287 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bay Rivers Group

CIK 0001798924

申告総資産額

$2.4億

109 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

RPOA Advisors, Inc.

CIK 0001963326

申告総資産額

$22.9億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率71.4

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bny Mellon Core Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Crux Wealth Advisors

CIK 0002054270

申告総資産額

$2.6億

181 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率13.7

セクター集中度58.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Bny Mellon Core Bond ETFも共通保有

詳細を見る

CENTRAL TRUST Co

CIK 0000044365

申告総資産額

$50.8億

2,076 stks

2026-03-31

集中度6.5

回転率14.1

セクター集中度58.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Schwab U.s. Tips ETFも共通保有

詳細を見る

Carolina Wealth Advisors, LLC — AI駆動の13F分析

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 278

Carolina Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は104.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.99
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.62
多様性: 100
ポジション規律: 75.58

直近の動向

減少 DELL
-97.3%　-$851.1万
減少 FAST
-94.5%　-$728.7万
減少 DKS
-94.8%　-$668.5万
減少 F
-94.6%　-$586.3万
減少 MOS
-95.7%　-$548.4万
減少 EIG
-95.3%　-$534.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公債	7.39%	—	-2.66%
2	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	ETF-その他	5.85%	+1.21%	+41.45%
3	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	5.29%	—	-1.75%
4	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	5.17%	—	-2.81%
5	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	4.03%	—	-0.52%
6	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-その他	2.46%	—	-2.07%
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.41%	+2.19%	+904.49%
8	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.08%	+1.89%	+904.52%
9	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.04%	+1.84%	+979.55%
10	SCCO	Southern Copper CORP	株式-素材	1.95%	+1.91%	+4365.95%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.91%	+1.75%	+1112.15%
12	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.91%	+1.73%	+945.60%
13	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	1.83%	+1.67%	+971.54%
14	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	1.73%	—	+38.08%
15	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	1.73%	—	+40.52%
16	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.71%	+1.56%	+1022.49%
17	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.68%	+1.65%	+4542.07%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.64%	—	+43.55%
19	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	1.56%	+1.53%	+4506.13%
20	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.45%	-1.07%	-50.11%
21	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	1.44%	+1.41%	+4474.56%
22	HAS	Hasbro INC	株式-一般消費財	1.24%	+1.21%	+3825.87%
23	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.20%	+1.14%	+1998.87%
24	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	1.16%	+0.93%	+391.59%
25	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.15%	+1.12%	+4032.99%
26	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.12%	+1.09%	+3779.44%
27	SMG	Scotts Miracle-gro Co	株式-素材	1.11%	+1.09%	+4462.10%
28	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.09%	+1.06%	+4487.59%
29	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.03%	+1.01%	+3525.66%
30	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	1.02%	+1.02%	+134552.50%
31	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.01%	+0.83%	+395.64%
32	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.01%	+0.95%	+1737.19%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.99%	+0.93%	+1805.41%
34	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.99%	-1.65%	-47.23%
35	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.98%	+0.96%	+4457.58%
36	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.98%	+0.95%	+3267.41%
37	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.96%	+0.94%	+4369.49%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.93%	+0.91%	+4365.35%
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.93%	—	+383.58%
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	株式-生活必需品	0.91%	+0.89%	+4522.15%
41	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.90%	+0.87%	+4048.79%
42	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.89%	+0.87%	+3775.26%
43	DRI	Darden Restaurants INC	株式-一般消費財	0.89%	+0.87%	+4255.82%
44	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.89%	+0.86%	+4351.27%
45	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.88%	—	+384.69%
46	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	株式-金融	0.87%	—	+4399.84%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.81%	-1.75%	-53.04%
48	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+4377.38%
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.76%	—	+369.84%
50	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-その他	0.76%	—	+20.69%

1–50 of 278

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.7
アルファ: -2.6%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +10.1%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.39
インフォメーションレシオ: -1.01
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +35.5%
最悪12ヶ月: +1.3%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +7.2%
歪度: +0.32
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	278	$2.4億	100	1SCHQ 2BKLC 3BKAG 主要銘柄2026-03-31 1.SCHQ 2.BKLC 3.BKAG 4.SCHP 5.SPHY 6.BSCZ 7.MRK 8.GILD 9.CSCO 10.SCCO
2025-12-31	272	$2.2億	13	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要銘柄2025-12-31 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.BKLC 5.SPHY 6.GU9 7.DELL 8.FAST 9.DKS 10.RES
2025-09-30	232	$2.3億	99	1SCHQ 2BKAG 3SCHP 主要銘柄2025-09-30 1.SCHQ 2.BKAG 3.SCHP 4.DELL 5.SPHY 6.BKLC 7.FAST 8.GU9 9.MOS 10.DKS
2025-06-30	270	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3MOS 主要銘柄2025-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.MOS 4.DELL 5.FAST 6.DKS 7.ABBV 8.GU9 9.DOX 10.IGLB
2025-03-31	284	$1.9億	100	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要銘柄2025-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.FAST 5.DKS 6.IGLB 7.DOX 8.MOS 9.VZ 10.BSCX
2024-12-31	299	$1.9億	0	1BLV 2SCHP 3DKS 主要銘柄2024-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.DKS 4.PKG 5.RDN 6.WSM 7.AVGO 8.FAST 9.ABBV 10.IGLB
2024-09-30	339	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3RDN 主要銘柄2024-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.RDN 4.DKS 5.ABBV 6.PKG 7.FAST 8.IGLB 9.VZ 10.WSM
2024-06-30	226	$2.0億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2024-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.F 7.ABBV 8.PKG 9.FAST 10.IGLB
2024-03-31	222	$1.8億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2024-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.DKS 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.WSM 10.IGLB
2023-12-31	248	$1.9億	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要銘柄2023-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.AVGO 5.RDN 6.FAST 7.ABBV 8.PKG 9.IGLB 10.TXN
2023-09-30	271	$1.8億	0	1BLV 2SCHP 3WSM 主要銘柄2023-09-30 1.BLV 2.SCHP 3.WSM 4.ABBV 5.AVGO 6.BG 7.RDN 8.PKG 9.FAST 10.TXN
2023-06-30	256	$1.7億	0	1BLV 2SCHP 3AVGO 主要銘柄2023-06-30 1.BLV 2.SCHP 3.AVGO 4.MRK 5.TXN 6.FAST 7.ABBV 8.IGLB 9.RDN 10.BG
2023-03-31	275	$1.7億	0	1BLV 2SCHP 3ABBV 主要銘柄2023-03-31 1.BLV 2.SCHP 3.ABBV 4.MRK 5.AVGO 6.TXN 7.LOGI 8.IGLB 9.BKE 10.FAST
2022-12-31	248	$1.6億	0	1BLV 2SCHP 3BKE 主要銘柄2022-12-31 1.BLV 2.SCHP 3.BKE 4.MRK 5.LOGI 6.ABBV 7.AVGO 8.TXN 9.IGLB 10.FAST
2022-09-30	260	$1.3億	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.TXN 5.MRK 6.BKE 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.CTRA
2022-06-30	319	$1.5億	0	1SCHP 2IGIB 3ABBV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.IGIB 3.ABBV 4.MRK 5.HRB 6.TXN 7.FAST 8.AVGO 9.2655957D 10.SCHX
2022-03-31	290	$1.6億	0	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2022-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.CTRA 5.ABBV 6.INFY 7.TXN 8.FAST 9.SCHX 10.FAF
2021-12-31	285	$1.8億	0	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.PFE 5.IGIB 6.FAF 7.FAST 8.TXN 9.SCHX 10.NTAP
2021-09-30	279	$1.5億	0	1SCHP 2INFY 3AVGO 主要銘柄2021-09-30 1.SCHP 2.INFY 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.NTAP 7.SCHX 8.PFE 9.SCHA 10.FAF
2021-06-30	296	$1.5億	100	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.IGIB 5.TXN 6.SCHX 7.SCHA 8.NTAP 9.INTC 10.FAST
2021-03-31	317	$1.4億	39	1SCHP 2AVGO 3INFY 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP 2.AVGO 3.INFY 4.TXN 5.IGIB 6.SCHA 7.INTC 8.SCHX 9.NTAP 10.FAST
2020-12-31	266	$1.2億	17	1SCHP 2AVGO 3IGIB 主要銘柄2020-12-31 1.SCHP 2.AVGO 3.IGIB 4.INFY 5.TXN 6.SCHA 7.ABBV 8.SCHX 9.INTC 10.NTAP
2020-09-30	233	$1.1億	16	1SCHP 2EAT 3AVGO 主要銘柄2020-09-30 1.SCHP 2.EAT 3.AVGO 4.IGIB 5.TXN 6.INFY 7.SCHA 8.ABBV 9.SCHM 10.FAST
2020-06-30	181	$1.0億	22	1SCHP 2AVGO 3EAT 主要銘柄2020-06-30 1.SCHP 2.AVGO 3.EAT 4.ABBV 5.IGIB 6.TXN 7.SCHA 8.FAST 9.SCHM 10.SCHX
2020-03-31	182	$8653.6万	41	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2020-03-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.ABBV 5.TXN 6.SCHA 7.SCHM 8.FAST 9.IGLB 10.NTAP
2019-12-31	189	$1.1億	—	1SCHP 2IGIB 3AVGO 主要銘柄2019-12-31 1.SCHP 2.IGIB 3.AVGO 4.EGOVEUR 5.IGLB 6.TXN 7.SCHA 8.SCHM 9.BSCO 10.SCHX

今四半期の持株変動

Carolina Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MRK	Merck & Co. INC.	+2.2%	+904.49%	増加
2	SCCO	Southern Copper CORP	+1.9%	+4365.95%	増加
3	GILD	Gilead Sciences INC	+1.9%	+904.52%	増加
4	CSCO	Cisco Systems INC	+1.8%	+979.55%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+1.8%	+1112.15%	増加
6	KO	Coca-cola Co/the	+1.7%	+945.60%	増加
7	MO	Altria Group INC	+1.7%	+971.54%	増加
8	TRGP	Targa Resources CORP	+1.7%	+4542.07%	増加
9	PM	Philip Morris International	+1.6%	+1022.49%	増加
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+1.5%	+4506.13%	増加
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1.4%	+4474.56%	増加
12	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	+1.2%	+41.45%	増加
13	HAS	Hasbro INC	+1.2%	+3825.87%	増加
14	PEP	Pepsico INC	+1.1%	+1998.87%	増加
15	CL	Colgate-palmolive Co	+1.1%	+4032.99%	増加
16	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	+3779.44%	増加
17	SMG	Scotts Miracle-gro Co	+1.1%	+4462.10%	増加
18	MDT	Medtronic plc	+1.1%	+4487.59%	増加
19	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	+1%	+134552.50%	増加
20	LMT	Lockheed Martin CORP	+1%	+3525.66%	増加
21	ITW	Illinois Tool Works	+1%	+4457.58%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	+1%	+1737.19%	増加
23	MCD	Mcdonald's CORP	+1%	+3267.41%	増加
24	BBY	Best Buy Co INC	+0.9%	+4369.49%	増加
25	TPR	Tapestry INC	+0.9%	+391.59%	増加
26	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.9%	+1805.41%	増加
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.9%	+4365.35%	増加
28	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.9%	+4522.15%	増加
29	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.9%	+4048.79%	増加
30	DRI	Darden Restaurants INC	+0.9%	+4255.82%	増加
31	TXN	Texas Instruments INC	+0.9%	+3775.26%	増加
32	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+4351.27%	増加
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	+395.64%	増加
34	VZ	Verizon Communications INC	-1.1%	-50.11%	減少
35	IRDM	Iridium Communications INC	-1.4%	-95.22%	減少
36	IPAR	Interparfums INC	-1.6%	-95.10%	減少
37	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-1.7%	-47.23%	減少
38	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-1.8%	-53.04%	減少
39	CHCO	City Holding Co	-2.2%	-94.71%	減少
40	DOX	Amdocs Limited	-2.4%	-95.31%	減少
41	EIG	Employers Holdings INC	-2.4%	-95.31%	減少
42	MOS	Mosaic Co/the	-2.5%	-95.67%	減少
43	F	Ford Motor Co	-2.6%	-94.62%	減少
44	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-3%	-94.77%	減少
45	FAST	Fastenal Co	-3.3%	-94.50%	減少
46	DELL	Dell Technologies -c	-3.8%	-97.28%	減少
47	GU9	Guess? INC	—	EXIT	全売却
48	RES	Rpc INC	—	EXIT	全売却
49	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	—	EXIT	全売却
50	BLMN	Bloomin' Brands INC	—	EXIT	全売却