CIK: 0001909054
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2023-03-31 · 銘柄数: 80
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLCは最新の13F報告書で80件の保有を開示しました。申告期間は2023-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は0.0%です。
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.136 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 80 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 4% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 USFR
+7.0% $359.4万
新規購入 TFLO
減少 BSV
+0.1% $20.9万
減少 BOND
+1.5% $49.8万
増加 TSLA
0.0% $130.8万
増加 VGT
+312.5% $110.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 29.40% | -0.19% | +5.75% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 16.67% | -1.03% | +7.01% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 8.93% | +0.06% | +7.24% | |
| 4 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-その他 | 7.11% | +0.05% | +7.76% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 5.06% | +0.10% | +7.24% | |
| 6 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.19% | -0.40% | +1.53% | |
| 7 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 3.79% | +0.26% | +10.48% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 3.72% | -0.43% | +0.13% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.44% | +0.19% | +3.65% | |
| 10 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 1.38% | -0.01% | +6.05% | |
| 11 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.29% | -0.07% | +3.71% | |
| 12 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.22% | -7.28% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.32% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | — | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.05% | — | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +20.71% | |
| 17 | FSV | Firstservice CORP | 株式-その他 | 0.57% | -0.01% | -2.93% | |
| 18 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 20 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.44% | -0.13% | -14.07% | |
| 21 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.42% | +0.32% | +312.53% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.41% | +0.05% | +23.52% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.05% | +26.98% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 26 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 27 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 28 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-その他 | 0.29% | — | +6.47% | |
| 29 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | EAOA | Ishares Esg Aware 80/20 Aggr | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.28% | -0.32% | -51.84% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -0.07% | |
| 33 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 34 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-その他 | 0.26% | — | +6.31% | |
| 35 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +2.09% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.25% | +0.03% | +6.78% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.11% | +88.77% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.25% | +0.07% | +53.31% | |
| 39 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.24% | — | +15.46% | |
| 40 | EAOR | Ishares Esg Aware 60/40 Bala | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.93% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | — | -2.74% | |
| 42 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.22% | — | -9.66% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | +25.87% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.21% | +0.08% | +50.23% | |
| 45 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -0.57% | |
| 46 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.18% | — | -14.50% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -11.13% | |
| 48 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.05% | +42.06% | |
| 50 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.16% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の44%相当）に基づいています
Cardinal Point Wealth Management Partners, LLCの2023-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Vanguard Financials ETF (VFH); 新規購入: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).
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