CIK: 0001631941
申告総資産額
$6.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
Capital Planning Advisors, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は18.1%です。
Capital Planning Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 USFR
+25.9% $838.9万
増加 VEA
+1.8% $230.3万
減少 PGR
-78.5% -$459.7万
増加 IEMG
+2.4% $192.8万
減少 MSFT
-1.8% -$557.8万
減少 V
-35.3% -$451.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 7.80% | +0.89% | +1.83% | |
| 2 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 5.93% | -0.16% | -16.98% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.88% | +1.56% | +25.95% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 4.75% | +0.61% | +2.38% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 4.50% | -0.05% | -8.66% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 4.20% | +0.45% | +2.60% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.03% | -0.09% | +0.53% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 3.87% | +0.46% | +1.95% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.63% | -0.08% | -5.54% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 3.56% | +0.37% | +2.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.35% | -0.07% | -1.40% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.23% | -0.09% | -3.56% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.44% | -0.56% | -1.82% | |
| 14 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.42% | — | -2.48% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.04% | -0.10% | -5.65% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +2.88% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.12% | -4.40% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.56% | +0.26% | -3.89% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.56% | +0.35% | +9.71% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.45% | — | +1.98% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | +7.92% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | -0.07% | -2.76% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.09% | -1.93% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.16% | -2.47% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.38% | +7.34% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.13% | -0.23% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.05% | -2.42% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.87% | +0.35% | -0.64% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.82% | -0.55% | -35.26% | |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.22% | -0.29% | |
| 31 | MCHB | Mechanics Bancorp-a | 株式-その他 | 0.73% | — | — | |
| 32 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.61% | — | +4.05% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.55% | -0.14% | -10.81% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.04% | +0.66% | |
| 35 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -2.22% | |
| 36 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.50% | -0.15% | -4.15% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | -3.42% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.48% | — | -2.22% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.05% | -9.03% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | -1.75% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.44% | — | +8.15% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.43% | — | -2.04% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | — | -0.16% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -1.04% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | — | — | |
| 46 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.39% | — | +16.55% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.39% | -0.14% | -8.46% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -0.71% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.38% | — | +3.17% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.37% | — | -0.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | $6.9億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 163 | $7.5億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 143 | $7.3億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 137 | $6.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 135 | $6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 137 | $6.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 139 | $6.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 136 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 142 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 135 | $5.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 121 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 128 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 124 | $4.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | $4.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 132 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 163 | $4.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 159 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 145 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 147 | $4.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 130 | $4.5億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 126 | $4.1億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 122 | $3.6億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 131 | $3.4億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 111 | $2.7億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 124 | $3.8億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 151 | $3.4億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 116 | $3.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 119 | $3.3億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 113 | $2.7億 | 52 | |
| 2018-09-30 | 115 | $3.1億 | 44 | |
| 2018-06-30 | 104 | $2.2億 | 37 | |
| 2018-03-31 | 117 | $2.8億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 120 | $2.8億 | 27 | |
| 2017-09-30 | 122 | $2.6億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 130 | $2.3億 | 28 | |
| 2017-03-31 | 133 | $2.0億 | 22 | |
| 2016-12-31 | 98 | $1.9億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 96 | $1.9億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 100 | $1.8億 | 27 | |
| 2016-03-31 | 98 | $2.1億 | 30 | |
| 2015-12-31 | 103 | $1.7億 | 26 | |
| 2015-09-30 | 102 | $1.5億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 107 | $1.7億 | 23 | |
| 2015-03-31 | 103 | $1.4億 | 29 | |
| 2014-12-31 | 89 | $1.2億 | 0 |
Capital Planning Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Industrial Select Sector (XLI); 全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Adobe INC (ADBE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +1.6% | +25.95% | 増加 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.9% | +1.83% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.6% | +2.38% | 増加 |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | +0.5% | +1.95% | 増加 |
| 5 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | +0.5% | +2.60% | 増加 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +7.34% | 増加 |
| 7 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | +0.4% | +2.20% | 増加 |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.4% | -0.64% | 減少 |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.4% | +9.71% | 増加 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -3.89% | 減少 |
| 11 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +500.28% | 増加 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | -0.29% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -2.47% | 減少 |
| 14 | ANET | Arista Networks INC | +0.1% | +72.01% | 増加 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +13.44% | 増加 |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +0.66% | 増加 |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | -0.1% | -8.66% | 減少 |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -2.42% | 減少 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -9.03% | 減少 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -2.76% | 減少 |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | -0.1% | -5.54% | 減少 |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | +0.53% | 増加 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -3.56% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -5.65% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -4.40% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -0.23% | 減少 |
| 29 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -55.37% | 減少 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -38.93% | 減少 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -10.81% | 減少 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -8.46% | 減少 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -4.15% | 減少 |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | -0.2% | -16.98% | 減少 |
| 35 | ITW | Illinois Tool Works | -0.2% | -57.46% | 減少 |
| 36 | AZO | Autozone INC | -0.4% | -88.06% | 減少 |
| 37 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.4% | -87.90% | 減少 |
| 38 | WCN | Waste Connections INC | -0.5% | -69.49% | 減少 |
| 39 | AON | Aon plc | -0.5% | -91.75% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.6% | -35.26% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -1.82% | 減少 |
| 42 | PGR | Progressive CORP | -0.6% | -78.47% | 減少 |
| 43 | XLI | Ss Industrial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | INTU | Intuit INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CHD | Church & Dwight Co INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | IYT | Ishares US Transportation Et | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | TDG | Transdigm Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001063497
申告総資産額
$6.9億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002022161
申告総資産額
$6.9億
138 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001364725
申告総資産額
$6.9億
168 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000914933
申告総資産額
$10.2億
224 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000944361
申告総資産額
$76.1億
253 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001374889
申告総資産額
$71.8億
2,372 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有