CIK: 0002022161
申告総資産額
$6.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 138
Gratus Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で138件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は20.5%です。
Gratus Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 138 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 QQEW
-60.7% -$2501.2万
減少 XLV
-91.2% -$1227.0万
増加 VO
+94.2% $1066.3万
減少 MGK
-2.6% -$916.0万
減少 FTCS
-26.3% -$742.3万
増加 XSMO
+6.0% $420.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 12.36% | +0.28% | -2.94% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 8.64% | -0.91% | -2.60% | |
| 3 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 5.72% | +0.82% | +5.98% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.35% | -0.46% | -6.07% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 5.25% | +0.42% | +4.17% | |
| 6 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 5.14% | +0.42% | +4.50% | |
| 7 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 5.08% | +0.47% | +6.20% | |
| 8 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 5.07% | +0.53% | +7.88% | |
| 9 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 5.03% | +0.44% | +5.44% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.84% | -0.37% | -5.43% | |
| 11 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 3.62% | +3.62% | NEW | |
| 12 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 3.48% | -0.42% | -7.59% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.22% | +1.62% | +94.19% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 3.04% | -0.90% | -26.29% | |
| 15 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 2.31% | -0.30% | -10.18% | |
| 16 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-テック型 | 1.95% | -3.39% | -60.73% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | -0.08% | -2.89% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | -0.09% | -4.24% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.13% | -5.25% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.15% | +6.63% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.38% | -34.21% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | — | — | |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.62% | +0.06% | -5.03% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +0.25% | |
| 26 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.04% | -3.80% | |
| 28 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.03% | -5.37% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.06% | -12.90% | |
| 30 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.33% | — | +0.15% | |
| 31 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.32% | +0.06% | -1.20% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.24% | — | +16.79% | |
| 33 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.24% | +0.05% | +2.57% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.24% | -0.03% | +0.78% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.23% | — | +9.32% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.05% | -20.43% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.22% | — | +28.67% | |
| 38 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.22% | — | +8.80% | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +3.64% | |
| 40 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +1.00% | |
| 41 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.20% | — | +6.69% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | -5.08% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.20% | — | -3.07% | |
| 45 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.19% | — | — | |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.36% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | -8.65% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.18% | — | -6.02% | |
| 50 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.18% | — | -2.93% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 138 | $6.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 128 | $7.2億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 131 | $7.1億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 130 | $6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 127 | $6.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 133 | $6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 132 | $5.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 134 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 129 | $5.1億 | 0 |
Gratus Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p International De (IDMO); 新規購入: Restaurant Brands Intern (QSR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Citigroup INC (C).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001063497
申告総資産額
$6.9億
97 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001631941
申告総資産額
$6.9億
146 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001364725
申告総資産額
$6.9億
168 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001117233
申告総資産額
$2.8億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001568298
申告総資産額
$3.8億
230 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001765617
申告総資産額
$1.9億
217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2026 Termも共通保有