CIK: 0001810158
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 139
Capital Market Strategies LLCは最新の13F報告書で139件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は0.0%です。
Capital Market Strategies LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 139 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 9.03% | — | -10.30% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 8.96% | — | -10.76% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.25% | — | -7.08% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.67% | — | -34.82% | |
| 5 | FRBA | First Bank/hamilton Nj | 株式-その他 | 3.72% | — | -0.35% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 3.10% | — | -13.98% | |
| 7 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-その他 | 2.46% | — | -1.31% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 2.42% | — | -11.07% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.05% | — | -7.53% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.03% | — | -3.82% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.94% | — | -24.65% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.76% | — | -21.48% | |
| 13 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 1.63% | — | +2.28% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | — | -5.17% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.29% | — | +1.93% | |
| 16 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 1.03% | — | -20.53% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | -20.29% | |
| 18 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.96% | — | -13.39% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.91% | — | -20.69% | |
| 20 | GSBD | Goldman Sachs Bdc INC | 株式-その他 | 0.89% | — | -23.44% | |
| 21 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型株・グロース | 0.85% | — | -16.00% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | — | -4.22% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | — | -1.22% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.81% | — | -23.92% | |
| 25 | ✓ | Cyberark Software LTD | 株式-その他 | 0.80% | — | -10.73% | |
| 26 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.78% | — | -7.37% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | — | -55.81% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.74% | — | -29.04% | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.73% | — | -16.77% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -31.58% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -6.21% | |
| 32 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | -4.95% | |
| 33 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -38.37% | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.64% | — | -19.48% | |
| 35 | ROE | Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -11.20% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -14.27% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -6.98% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | -13.32% | |
| 39 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 0.53% | — | -16.21% | |
| 40 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.49% | — | -33.62% | |
| 41 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | -3.88% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.47% | — | +2.58% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.46% | — | -20.00% | |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -9.68% | |
| 45 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.44% | — | -1.15% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | -70.35% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +16.68% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-その他 | 0.40% | — | -14.16% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.40% | — | +2.99% | |
| 50 | FTNT | Fortinet INC | 株式-IT | 0.37% | — | -33.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 143 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 156 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 152 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 152 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 147 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 148 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 142 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 143 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | $5635.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 138 | $9304.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 133 | $8893.8万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | $9527.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 153 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | $1.2億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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