Capital Directions Investment Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001427684

長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 240

Capital Directions Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で240件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.65
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 54.39

Capital Directions Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.092 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 240 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.56）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全240銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	22.94%	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.38%	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	8.34%	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	7.80%	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	7.72%	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.40%	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.36%	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.33%	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.76%	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.36%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.16%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.07%	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.05%	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.71%	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.95%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.70%	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.67%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.27%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.27%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.22%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.16%	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	0.15%	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.14%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.14%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.13%	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.12%	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.12%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.12%	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.9
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	240	$2.7億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-09-30	215	$26.1万	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.IWV 7.EFA 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-06-30	254	$3.0億	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-03-31	273	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-12-31	69	$3.5億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.VTI 9.MUB 10.VEU
2021-09-30	261	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-06-30	233	$3.3億	96	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-06-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEA
2021-03-31	197	$3.1億	100	178464A2464287378464A 主要銘柄2021-03-31 1.78464A 2.464287 3.78464A 4.464287 5.464287 6.464287 7.464287 8.464288 9.922908 10.922042
2020-12-31	191	$3.0億	13	1SPYG 2IWM 3IJK 主要銘柄2020-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.IJK 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2020-09-30	200	$2.6億	9	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2020-06-30	208	$2.5億	19	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VEU 10.SCZ
2020-03-31	234	$2.3億	30	1SPYG 2IJK 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPYG 2.IJK 3.EFA 4.IWM 5.SLYG 6.MUB 7.IWN 8.IWV 9.SCZ 10.VEU
2019-12-31	241	$3.1億	7	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-09-30	238	$3.0億	19	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-06-30	84	$2.9億	11	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.VNQI 10.IWD
2019-03-31	92	$3.0億	17	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.000000 10.VTI
2018-12-31	105	$2.9億	50	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VTI
2018-09-30	157	$3.3億	55	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.MUB 7.VTI 8.EEM 9.IWF 10.IWD
2018-06-30	152	$2.1億	52	1EFA 2IWM 3IJK 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWM 3.IJK 4.EEM 5.IWF 6.MUB 7.VTI 8.VIG 9.IWD 10.IVV
2018-03-31	101	$3.2億	3	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-12-31	98	$3.2億	5	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-09-30	105	$3.1億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-06-30	109	$2.9億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-03-31	87	$2.9億	8	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2016-12-31	83	$2.8億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.IWF
2016-09-30	78	$2.8億	4	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-06-30	76	$2.8億	15	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-03-31	63	$2.7億	10	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.RWX 8.IWF 9.IWD 10.SUB
2015-12-31	76	$2.9億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.RWX 10.IWF
2015-09-30	63	$2.8億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.EEM
2015-06-30	58	$2.9億	3	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2015-03-31	79	$3.0億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2014-12-31	71	$3.0億	8	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2014-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.AGG 10.IWF
2014-09-30	70	$2.7億	5	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-06-30	66	$2.7億	6	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-03-31	60	$2.5億	2	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-12-31	60	$2.6億	13	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-09-30	62	$2.3億	10	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWF 8.IWD 9.VIG 10.000000
2013-06-30	66	$2.1億	0	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWD 8.IWF 9.VIG 10.VB

今四半期の持株変動

Capital Directions Investment Advisors, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital Directions Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Directions Investment Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、240 件のポジションが開示されています。

Capital Directions Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Directions Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $6146.1万 (22.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2514.7万 (9.4%) 3. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — $2235.1万 (8.3%) 4. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $2090.7万 (7.8%) 5. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — $2069.5万 (7.7%)

Capital Directions Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Directions Investment Advisors, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Capital Directions Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Directions Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.9% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 13.4% • Communication Services: 10.2% • Energy: 7.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Applied Capital LLC

CIK 0001862965

申告総資産額

$2.7億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

S&T Bank/PA

CIK 0001010911

申告総資産額

$2.7億

516 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

CG Asset Management LLC

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申告総資産額

$2.7億

139 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Reframe Wealth, LLC

CIK 0001969815

申告総資産額

$2.6億

61 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度38.9

回転率0.0

セクター集中度57.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

詳細を見る

USA Financial Formulas

CIK 0001633716

申告総資産額

$5.3億

437 stks

2026-03-31

集中度53.4

回転率100.0

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 2000 ETFも共通保有

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Starfire Investment Advisers, Inc.

CIK 0001652391

申告総資産額

$2.1億

157 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度7.6

回転率36.3

セクター集中度61.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有

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Capital Directions Investment Advisors, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001427684

長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 240

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.65
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 51.17
多様性: 100
ポジション規律: 54.39

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全240銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	22.94%	—	—
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	9.38%	—	—
3	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	8.34%	—	—
4	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	7.80%	—	—
5	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	7.72%	—	—
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.40%	—	—
7	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	5.36%	—	—
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	4.33%	—	—
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.76%	—	—
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	2.36%	—	—
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.16%	—	—
12	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.07%	—	—
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.05%	—	—
14	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	1.71%	—	—
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.09%	—	—
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.95%	—	—
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.70%	—	—
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.67%	—	—
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	—
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.55%	—	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.54%	—	—
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.37%	—	—
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	—	—
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	—
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.32%	—	—
27	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—
28	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
29	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	—	—
30	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	0.27%	—	—
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.27%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
33	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
34	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	—
35	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
36	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.22%	—	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.16%	—	—
39	BSGT	Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.16%	—	—
40	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-その他	0.15%	—	—
41	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.14%	—	—
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.14%	—	—
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.14%	—	—
44	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-その他	0.13%	—	—
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.12%	—	—
47	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-その他	0.12%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.12%	—	—
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.12%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.11%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています

標準偏差: +13.3%
ベータ: +0.9
アルファ: -3.2%
最大ドローダウン: -9.5%
年率換算パフォーマンス: +13.2%
対S&P勝率: +25%
ソルティノレシオ: +1.86
スタッツァー指数: +0.3
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.7%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.01
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.05
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	240	$2.7億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.MUB 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-09-30	215	$26.1万	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-09-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.IWV 7.EFA 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-06-30	254	$3.0億	0	1SPYG 2MUB 3IWM 主要銘柄2022-06-30 1.SPYG 2.MUB 3.IWM 4.SLYG 5.IJK 6.EFA 7.IWV 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2022-03-31	273	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-12-31	69	$3.5億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.IWV 6.EFA 7.IWN 8.VTI 9.MUB 10.VEU
2021-09-30	261	$3.3億	0	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-09-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2021-06-30	233	$3.3億	96	1SPYG 2IWM 3SLYG 主要銘柄2021-06-30 1.SPYG 2.IWM 3.SLYG 4.IJK 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEA
2021-03-31	197	$3.1億	100	178464A2464287378464A 主要銘柄2021-03-31 1.78464A 2.464287 3.78464A 4.464287 5.464287 6.464287 7.464287 8.464288 9.922908 10.922042
2020-12-31	191	$3.0億	13	1SPYG 2IWM 3IJK 主要銘柄2020-12-31 1.SPYG 2.IWM 3.IJK 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.IWN 8.MUB 9.VTI 10.VEU
2020-09-30	200	$2.6億	9	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-09-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VTI 10.VEU
2020-06-30	208	$2.5億	19	1SPYG 2IJK 3IWM 主要銘柄2020-06-30 1.SPYG 2.IJK 3.IWM 4.SLYG 5.EFA 6.IWV 7.MUB 8.IWN 9.VEU 10.SCZ
2020-03-31	234	$2.3億	30	1SPYG 2IJK 3EFA 主要銘柄2020-03-31 1.SPYG 2.IJK 3.EFA 4.IWM 5.SLYG 6.MUB 7.IWN 8.IWV 9.SCZ 10.VEU
2019-12-31	241	$3.1億	7	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-09-30	238	$3.0億	19	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2019-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VNQI
2019-06-30	84	$2.9億	11	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.VNQI 10.IWD
2019-03-31	92	$3.0億	17	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2019-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.000000 10.VTI
2018-12-31	105	$2.9億	50	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2018-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.IWN 7.MUB 8.SCZ 9.IWV 10.VTI
2018-09-30	157	$3.3億	55	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.MUB 7.VTI 8.EEM 9.IWF 10.IWD
2018-06-30	152	$2.1億	52	1EFA 2IWM 3IJK 主要銘柄2018-06-30 1.EFA 2.IWM 3.IJK 4.EEM 5.IWF 6.MUB 7.VTI 8.VIG 9.IWD 10.IVV
2018-03-31	101	$3.2億	3	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2018-03-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-12-31	98	$3.2億	5	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-12-31 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-09-30	105	$3.1億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-09-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-06-30	109	$2.9億	7	1EFA 2SPYG 3IWM 主要銘柄2017-06-30 1.EFA 2.SPYG 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2017-03-31	87	$2.9億	8	1SPYG 2EFA 3IWM 主要銘柄2017-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IWM 4.IJK 5.SLYG 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.IWF 10.RWX
2016-12-31	83	$2.8億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.IWF
2016-09-30	78	$2.8億	4	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.IWM 5.SLYG 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-06-30	76	$2.8億	15	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VT 8.VTI 9.VCIT 10.RWX
2016-03-31	63	$2.7億	10	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2016-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.RWX 8.IWF 9.IWD 10.SUB
2015-12-31	76	$2.9億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.EEM 7.VTI 8.VCIT 9.RWX 10.IWF
2015-09-30	63	$2.8億	6	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.EEM
2015-06-30	58	$2.9億	3	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2015-03-31	79	$3.0億	5	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2015-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.IWF 10.AGG
2014-12-31	71	$3.0億	8	1SPYG 2EFA 3IJK 主要銘柄2014-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.IJK 4.SLYG 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.RWX 9.AGG 10.IWF
2014-09-30	70	$2.7億	5	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-06-30	66	$2.7億	6	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2014-03-31	60	$2.5億	2	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2014-03-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-12-31	60	$2.6億	13	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-12-31 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VTI 7.VCIT 8.IWF 9.IWD 10.VIG
2013-09-30	62	$2.3億	10	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-09-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWF 8.IWD 9.VIG 10.000000
2013-06-30	66	$2.1億	0	1SPYG 2EFA 3SLYG 主要銘柄2013-06-30 1.SPYG 2.EFA 3.SLYG 4.IJK 5.IWM 6.VCIT 7.IWD 8.IWF 9.VIG 10.VB

今四半期の持株変動

Capital Directions Investment Advisors, LLCが2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
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