Capital Advantage, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Capital Advantage, Inc.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は9.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.73
回転率: 9.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.02
多様性: 100
ポジション規律: 77.42

直近の動向

減少 VCIT
-3.0%　-$350.1万
減少 XLF
-2.5%　-$275.2万
増加 FNDF
+0.1%　$418.6万
増加 CGMS
+8.3%　$429.0万
減少 MSFT
-0.3%　-$186.4万
減少 VIGI
+1.0%　-$89.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	10.53%	-0.81%	-3.01%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	8.89%	+0.29%	+8.26%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	7.07%	+0.34%	+0.15%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	5.10%	+0.12%	+1.02%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	5.04%	-0.28%	+1.02%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.84%	-0.06%	+1.89%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.75%	-0.01%	+0.23%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.50%	+0.26%	-0.41%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.30%	-0.17%	+0.21%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	3.17%	-0.25%	+1.23%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.99%	-0.16%	+0.47%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.62%	-0.45%	-2.47%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	-0.11%	+3.43%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.10%	+0.02%	-0.14%
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.82%	-0.15%	+1.64%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	-0.18%	+0.36%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.55%	+0.01%	+0.67%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.52%	+0.11%	+7.85%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.19%	+0.08%	+8.29%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	—	-2.09%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.10%	—	-0.58%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.07%	+0.03%	+1.90%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.96%	—	+4.58%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.79%	+0.03%	+0.51%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.28%	-0.34%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.77%	+0.02%	+7.88%
28	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.76%	-0.13%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.71%	—	+0.23%
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+20.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.65%	-0.09%	-4.86%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.56%	—	+0.18%
33	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.56%	—	+2.20%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.05%	-16.08%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.48%	—	-0.06%
36	EXTR	Extreme Networks INC	株式-その他	0.47%	-0.07%	—
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.81%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.46%	+0.06%	-0.06%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.02%	+17.00%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.42%	+0.02%	+5.88%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+1.58%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.37%	+0.10%	+30.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	—	-1.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.05%	-1.16%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	-0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.08%	-3.01%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.26%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
50	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.24%	-0.17%	—

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.65
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$7.6億	9	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VYMI 5.VIGI 6.ICSH 7.MGV 8.SCHD 9.VIG 10.VHT
2025-12-31	149	$7.4億	12	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-12-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.ICSH 7.MGV 8.VIG 9.VHT 10.SCHD
2025-09-30	138	$6.6億	33	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-06-30	139	$6.3億	0	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-03-31	135	$5.5億	100	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-12-31	135	$5.5億	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2024-12-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-09-30	49	$5.2億	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.VHT 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.MGC 10.VBR
2024-06-30	48	$4.9億	0	1VCIT 2FNDF 3ICSH 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.FNDF 3.ICSH 4.VIGI 5.VYMI 6.VHT 7.MGV 8.VIG 9.SCHD 10.MGC
2024-03-31	48	$4.9億	0	1VCIT 2ICSH 3IGHG 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.ICSH 3.IGHG 4.FNDF 5.VIGI 6.VHT 7.VYMI 8.VIG 9.MGV 10.VOE
2023-12-31	40	$4.9億	0	1VCIT 2IGHG 3ICSH 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.IGHG 3.ICSH 4.VIGI 5.FNDF 6.FLTR 7.VHT 8.VIG 9.VYMI 10.VOE
2023-09-30	42	$4.7億	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要銘柄2023-09-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.FLTR 6.FNDF 7.VHT 8.SCHD 9.VOE 10.VIG
2023-06-30	43	$4.8億	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要銘柄2023-06-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.VHT 6.FNDF 7.FLTR 8.VOE 9.XLP 10.SCHD
2023-03-31	40	$4.7億	0	1IGHG 2ICSH 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.IGHG 2.ICSH 3.VCIT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FLOT 8.FNDF 9.SCHD 10.XLP
2022-12-31	38	$4.5億	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FNDF 8.SCHD 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	41	$4.4億	0	1ICSH 2IGHG 3FLOT 主要銘柄2022-09-30 1.ICSH 2.IGHG 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-06-30	43	$4.5億	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要銘柄2022-06-30 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-03-31	43	$4.3億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2022-03-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.FLTR 6.SCHD 7.XLF 8.VIG 9.VOE 10.IJR
2021-12-31	48	$4.2億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2021-12-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.SCHD 6.XLF 7.VIG 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2021-09-30	46	$3.7億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2021-09-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.SCHD 5.VIG 6.XLF 7.VGK 8.VPL 9.VOE 10.IJR
2021-06-30	46	$3.8億	100	1IGHG 2VIGI 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VIG 4.VHT 5.SCHD 6.XLF 7.VPL 8.MGV 9.VOE 10.IJR
2021-03-31	107	$3.7億	16	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2021-03-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLF 7.MGV 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2020-12-31	106	$3.4億	15	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2020-12-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLP 7.MGV 8.ICSH 9.MINT 10.VOE
2020-09-30	93	$3.0億	12	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2020-09-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.XLP 5.ICSH 6.VPL 7.MINT 8.MGV 9.VOE 10.SCHD
2020-06-30	91	$2.8億	14	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2020-06-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.ICSH 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.VOE 10.SCHD
2020-03-31	89	$2.6億	39	1VIG 2ICSH 3VIGI 主要銘柄2020-03-31 1.VIG 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.SCHD 10.VOE
2019-12-31	96	$3.2億	28	1MINT 2ICSH 3VIGI 主要銘柄2019-12-31 1.MINT 2.ICSH 3.VIGI 4.VHT 5.MGV 6.XLP 7.VOE 8.IJR 9.VPL 10.SCHD
2019-09-30	90	$2.9億	14	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要銘柄2019-09-30 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VXUS
2019-03-31	77	$2.8億	55	1MINT 2ICSH 3IEFA 主要銘柄2019-03-31 1.MINT 2.ICSH 3.IEFA 4.MGV 5.XLP 6.VPL 7.VOE 8.SLY 9.VXUS 10.SCHD
2018-12-31	72	$2.6億	57	1MINT 2FLRN 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.MINT 2.FLRN 3.IEFA 4.MGV 5.VPL 6.VXUS 7.SLY 8.VOE 9.SCHD 10.DLS
2018-09-30	82	$4.4億	6	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要銘柄2018-09-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.FLRN 6.IEFA 7.VPL 8.MGV 9.SLY 10.VOE
2018-06-30	82	$4.2億	16	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要銘柄2018-06-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.IEFA 6.FLRN 7.SLY 8.MGV 9.VOE 10.VPL
2018-03-31	74	$4.1億	39	1BSGT 2MINT 390002USD 主要銘柄2018-03-31 1.BSGT 2.MINT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-12-31	78	$3.9億	10	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要銘柄2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-09-30	81	$4.0億	6	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要銘柄2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2017-06-30	74	$3.8億	18	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要銘柄2017-06-30 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.VOE 9.SLY 10.VXUS
2017-03-31	79	$3.7億	31	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要銘柄2017-03-31 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.BSGT 10.VXUS
2016-12-31	79	$3.5億	16	1BSGT 290002USD 3GOF 主要銘柄2016-12-31 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.VXUS 10.IVV
2016-09-30	75	$3.6億	10	1BSGT 290002USD 3GOF 主要銘柄2016-09-30 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2016-06-30	76	$3.4億	59	1BSGT 2GOF 390002USD 主要銘柄2016-06-30 1.BSGT 2.GOF 3.90002USD 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.IVV
2016-03-31	77	$2.8億	17	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.IEFA 5.BSGT 6.VGK 7.VXUS 8.GOF 9.SLY 10.IVV
2015-12-31	78	$3.0億	39	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.BSGT 5.IEFA 6.VGK 7.VXUS 8.MGV 9.GOF 10.IVV
2015-09-30	72	$2.6億	14	1GOF 2GOF 3BSGT 主要銘柄2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.BSGT 4.VGK 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.MGC 10.IVV
2015-06-30	71	$2.6億	43	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.SCHF 10.MGC
2015-03-31	70	$2.4億	31	1GOF 2BSGT 3VGK 主要銘柄2015-03-31 1.GOF 2.BSGT 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.AEP 7.HYS 8.MGC 9.IVV 10.SCHF
2014-12-31	67	$2.4億	36	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.BSGT 7.HYS 8.IVV 9.MGC 10.SCHO
2014-09-30	56	$1.9億	9	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.VGK 5.BSGT 6.HYS 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.MDY
2014-06-30	56	$1.8億	41	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.GOF 5.HYS 6.BSGT 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.SLY
2014-03-31	48	$1.4億	14	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-03-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.GOF 6.VCSH 7.MINT 8.SHY 9.SLY 10.AAPL
2013-12-31	47	$1.5億	—	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2013-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.VCSH 6.73937B 7.GOF 8.MINT 9.SHY 10.AAPL

今四半期の持株変動

Capital Advantage, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Lumentum Holdings INC (LITE).

Capital Advantage, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.15%	増加
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.26%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.41%	減少
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.02%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.85%	増加
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+20.29%	増加
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+30.18%	増加
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.29%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減少
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.06%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.08%	減少
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	増加
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.51%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+6.54%	増加
16	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+25.77%	増加
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.14%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.88%	増加
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.88%	増加
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.00%	増加
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.67%	増加
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.58%	減少
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.23%	増加
24	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.20%	増加
25	CRM	Salesforce INC	0%	-18.56%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.16%	減少
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+1.89%	増加
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	—	変化なし
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.86%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.43%	増加
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	—	変化なし
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	+1.64%	増加
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+0.47%	増加
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.21%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.36%	増加
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	+1.23%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.34%	減少
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+1.02%	増加
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-2.47%	減少
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.8%	-3.01%	減少
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Capital Advantage, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Capital Advantage, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.6億、145 件のポジションが開示されています。

Capital Advantage, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Advantage, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $8053.0万 (10.5%) 2. Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — $6804.2万 (8.9%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $5409.6万 (7.1%) 4. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — $3903.1万 (5.1%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $3854.1万 (5.0%)

Capital Advantage, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Advantage, Inc.は46件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 全売却: Lumentum Holdings INC (LITE)

Capital Advantage, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Advantage, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Industrials: 11.5% • Energy: 9.4% • Financials: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.4% • Health Care: 5.9%

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Capital Advantage, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$7.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Capital Advantage, Inc.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.6億、四半期回転率は9.3%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.73
回転率: 9.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.02
多様性: 100
ポジション規律: 77.42

直近の動向

減少 VCIT
-3.0%　-$350.1万
減少 XLF
-2.5%　-$275.2万
増加 FNDF
+0.1%　$418.6万
増加 CGMS
+8.3%　$429.0万
減少 MSFT
-0.3%　-$186.4万
減少 VIGI
+1.0%　-$89.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	10.53%	-0.81%	-3.01%
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	8.89%	+0.29%	+8.26%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	7.07%	+0.34%	+0.15%
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	5.10%	+0.12%	+1.02%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	5.04%	-0.28%	+1.02%
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.84%	-0.06%	+1.89%
7	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	3.75%	-0.01%	+0.23%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.50%	+0.26%	-0.41%
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.30%	-0.17%	+0.21%
10	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	3.17%	-0.25%	+1.23%
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.99%	-0.16%	+0.47%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.62%	-0.45%	-2.47%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.41%	-0.11%	+3.43%
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.26%	+2.26%	NEW
15	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.10%	+0.02%	-0.14%
16	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	1.82%	-0.15%	+1.64%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.78%	-0.18%	+0.36%
18	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.55%	+0.01%	+0.67%
19	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.52%	+0.11%	+7.85%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.19%	+0.08%	+8.29%
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.18%	—	-2.09%
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.10%	—	-0.58%
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.07%	+0.03%	+1.90%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.96%	—	+4.58%
25	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.79%	+0.03%	+0.51%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.28%	-0.34%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.77%	+0.02%	+7.88%
28	TWLO	Twilio INC - A	株式-IT	0.76%	-0.13%	—
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.71%	—	+0.23%
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+20.29%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.65%	-0.09%	-4.86%
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.56%	—	+0.18%
33	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.56%	—	+2.20%
34	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.05%	-16.08%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.48%	—	-0.06%
36	EXTR	Extreme Networks INC	株式-その他	0.47%	-0.07%	—
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.81%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.46%	+0.06%	-0.06%
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	+0.02%	+17.00%
40	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.42%	+0.02%	+5.88%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+1.58%
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.37%	+0.10%	+30.18%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.34%	—	-1.04%
44	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.05%	-1.16%
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	-0.07%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.08%	-3.01%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.31%	—	-1.55%
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.30%	—	-0.26%
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.26%	+0.26%	NEW
50	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.24%	-0.17%	—

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+25.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.65
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +45.5%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.01
カルマーレシオ: +2.46
インフォメーションレシオ: -0.4
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +72.7%
マイナス月比率: +27.3%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +3.8%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +13.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.5

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	145	$7.6億	9	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2026-03-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VYMI 5.VIGI 6.ICSH 7.MGV 8.SCHD 9.VIG 10.VHT
2025-12-31	149	$7.4億	12	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-12-31 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.ICSH 7.MGV 8.VIG 9.VHT 10.SCHD
2025-09-30	138	$6.6億	33	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-09-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-06-30	139	$6.3億	0	1VCIT 2CGMS 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.VCIT 2.CGMS 3.FNDF 4.VIGI 5.VYMI 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.XLF 10.VHT
2025-03-31	135	$5.5億	100	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2025-03-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-12-31	135	$5.5億	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2024-12-31 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.MGV 6.VIG 7.SCHD 8.VHT 9.MGC 10.VBR
2024-09-30	49	$5.2億	0	1VCIT 2FNDF 3VIGI 主要銘柄2024-09-30 1.VCIT 2.FNDF 3.VIGI 4.VYMI 5.VHT 6.MGV 7.VIG 8.SCHD 9.MGC 10.VBR
2024-06-30	48	$4.9億	0	1VCIT 2FNDF 3ICSH 主要銘柄2024-06-30 1.VCIT 2.FNDF 3.ICSH 4.VIGI 5.VYMI 6.VHT 7.MGV 8.VIG 9.SCHD 10.MGC
2024-03-31	48	$4.9億	0	1VCIT 2ICSH 3IGHG 主要銘柄2024-03-31 1.VCIT 2.ICSH 3.IGHG 4.FNDF 5.VIGI 6.VHT 7.VYMI 8.VIG 9.MGV 10.VOE
2023-12-31	40	$4.9億	0	1VCIT 2IGHG 3ICSH 主要銘柄2023-12-31 1.VCIT 2.IGHG 3.ICSH 4.VIGI 5.FNDF 6.FLTR 7.VHT 8.VIG 9.VYMI 10.VOE
2023-09-30	42	$4.7億	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要銘柄2023-09-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.FLTR 6.FNDF 7.VHT 8.SCHD 9.VOE 10.VIG
2023-06-30	43	$4.8億	0	1IGHG 2VCIT 3ICSH 主要銘柄2023-06-30 1.IGHG 2.VCIT 3.ICSH 4.VIGI 5.VHT 6.FNDF 7.FLTR 8.VOE 9.XLP 10.SCHD
2023-03-31	40	$4.7億	0	1IGHG 2ICSH 3VCIT 主要銘柄2023-03-31 1.IGHG 2.ICSH 3.VCIT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FLOT 8.FNDF 9.SCHD 10.XLP
2022-12-31	38	$4.5億	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.FNDF 8.SCHD 9.VOE 10.XLP
2022-09-30	41	$4.4億	0	1ICSH 2IGHG 3FLOT 主要銘柄2022-09-30 1.ICSH 2.IGHG 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-06-30	43	$4.5億	0	1IGHG 2ICSH 3FLOT 主要銘柄2022-06-30 1.IGHG 2.ICSH 3.FLOT 4.VIGI 5.FLTR 6.VHT 7.LQDH 8.VYMI 9.SCHD 10.VIG
2022-03-31	43	$4.3億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2022-03-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.FLTR 6.SCHD 7.XLF 8.VIG 9.VOE 10.IJR
2021-12-31	48	$4.2億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2021-12-31 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.LQDH 5.SCHD 6.XLF 7.VIG 8.VOE 9.IJR 10.XLP
2021-09-30	46	$3.7億	0	1IGHG 2VIGI 3VHT 主要銘柄2021-09-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VHT 4.SCHD 5.VIG 6.XLF 7.VGK 8.VPL 9.VOE 10.IJR
2021-06-30	46	$3.8億	100	1IGHG 2VIGI 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IGHG 2.VIGI 3.VIG 4.VHT 5.SCHD 6.XLF 7.VPL 8.MGV 9.VOE 10.IJR
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2020-12-31	106	$3.4億	15	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2020-12-31 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.SCHD 5.VPL 6.XLP 7.MGV 8.ICSH 9.MINT 10.VOE
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2020-06-30	91	$2.8億	14	1VIGI 2VIG 3VHT 主要銘柄2020-06-30 1.VIGI 2.VIG 3.VHT 4.ICSH 5.XLP 6.MINT 7.MGV 8.VPL 9.VOE 10.SCHD
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2018-12-31	72	$2.6億	57	1MINT 2FLRN 3IEFA 主要銘柄2018-12-31 1.MINT 2.FLRN 3.IEFA 4.MGV 5.VPL 6.VXUS 7.SLY 8.VOE 9.SCHD 10.DLS
2018-09-30	82	$4.4億	6	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要銘柄2018-09-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.FLRN 6.IEFA 7.VPL 8.MGV 9.SLY 10.VOE
2018-06-30	82	$4.2億	16	1MINT 2BSGT 3BSGT 主要銘柄2018-06-30 1.MINT 2.BSGT 3.BSGT 4.90002USD 5.IEFA 6.FLRN 7.SLY 8.MGV 9.VOE 10.VPL
2018-03-31	74	$4.1億	39	1BSGT 2MINT 390002USD 主要銘柄2018-03-31 1.BSGT 2.MINT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-12-31	78	$3.9億	10	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要銘柄2017-12-31 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.VOE 8.SLY 9.SCHD 10.VPL
2017-09-30	81	$4.0億	6	1BSGT 2BSGT 390002USD 主要銘柄2017-09-30 1.BSGT 2.BSGT 3.90002USD 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2017-06-30	74	$3.8億	18	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要銘柄2017-06-30 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.BSGT 5.IEFA 6.GOF 7.MGV 8.VOE 9.SLY 10.VXUS
2017-03-31	79	$3.7億	31	1BSGT 290002USD 3BSGT 主要銘柄2017-03-31 1.BSGT 2.90002USD 3.BSGT 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.BSGT 10.VXUS
2016-12-31	79	$3.5億	16	1BSGT 290002USD 3GOF 主要銘柄2016-12-31 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.MGV 7.SLY 8.VOE 9.VXUS 10.IVV
2016-09-30	75	$3.6億	10	1BSGT 290002USD 3GOF 主要銘柄2016-09-30 1.BSGT 2.90002USD 3.GOF 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.VXUS
2016-06-30	76	$3.4億	59	1BSGT 2GOF 390002USD 主要銘柄2016-06-30 1.BSGT 2.GOF 3.90002USD 4.IEFA 5.GOF 6.VGK 7.MGV 8.SLY 9.VOE 10.IVV
2016-03-31	77	$2.8億	17	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.IEFA 5.BSGT 6.VGK 7.VXUS 8.GOF 9.SLY 10.IVV
2015-12-31	78	$3.0億	39	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2015-12-31 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.BSGT 5.IEFA 6.VGK 7.VXUS 8.MGV 9.GOF 10.IVV
2015-09-30	72	$2.6億	14	1GOF 2GOF 3BSGT 主要銘柄2015-09-30 1.GOF 2.GOF 3.BSGT 4.VGK 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.MGC 10.IVV
2015-06-30	71	$2.6億	43	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2015-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.BSGT 5.IEFA 6.MGV 7.HYS 8.GOF 9.SCHF 10.MGC
2015-03-31	70	$2.4億	31	1GOF 2BSGT 3VGK 主要銘柄2015-03-31 1.GOF 2.BSGT 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.AEP 7.HYS 8.MGC 9.IVV 10.SCHF
2014-12-31	67	$2.4億	36	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.MGV 5.GOF 6.BSGT 7.HYS 8.IVV 9.MGC 10.SCHO
2014-09-30	56	$1.9億	9	1GOF 2GOF 3GOF 主要銘柄2014-09-30 1.GOF 2.GOF 3.GOF 4.VGK 5.BSGT 6.HYS 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.MDY
2014-06-30	56	$1.8億	41	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-06-30 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.GOF 5.HYS 6.BSGT 7.MGC 8.VCSH 9.DLS 10.SLY
2014-03-31	48	$1.4億	14	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2014-03-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.GOF 6.VCSH 7.MINT 8.SHY 9.SLY 10.AAPL
2013-12-31	47	$1.5億	—	1GOF 2GOF 3VGK 主要銘柄2013-12-31 1.GOF 2.GOF 3.VGK 4.HYS 5.VCSH 6.73937B 7.GOF 8.MINT 9.SHY 10.AAPL

今四半期の持株変動

Capital Advantage, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.15%	増加
2	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+8.26%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.41%	減少
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+1.02%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+7.85%	増加
6	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+20.29%	増加
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+30.18%	増加
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+8.29%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.01%	減少
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-0.06%	減少
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-16.08%	減少
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	増加
13	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+0.51%	増加
14	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+6.54%	増加
16	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	+25.77%	増加
17	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.14%	減少
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+7.88%	増加
19	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+5.88%	増加
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+17.00%	増加
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.67%	増加
22	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	-0.58%	減少
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	+0.23%	増加
24	SOFI	Sofi Technologies INC	0%	+11.20%	増加
25	CRM	Salesforce INC	0%	-18.56%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.16%	減少
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	+1.89%	増加
28	EXTR	Extreme Networks INC	-0.1%	—	変化なし
29	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-4.86%	減少
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+3.43%	増加
31	TWLO	Twilio INC - A	-0.1%	—	変化なし
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	+1.64%	増加
33	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+0.47%	増加
34	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.21%	増加
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.36%	増加
37	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	+1.23%	増加
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.34%	減少
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+1.02%	増加
40	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	-2.47%	減少
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.8%	-3.01%	減少
42	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
50	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入