CP
Canopy Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 245
Canopy Partners, LLCは最新の13F報告書で245件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は13.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.2
- 回転率
- 13.8
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.11
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.49
直近の動向
減少 MSFT
+0.7% -$278.3万
増加 DFAX
+2.7% $40.3万
減少 VTI
-5.6% -$131.6万
減少 ACN
-34.9% -$68.7万
減少 KR
-36.0% -$69.4万
減少 ABT
-23.4% -$64.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | -0.09% | -0.16% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.24% | -0.21% | -5.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.97% | +0.02% | — | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.93% | — | +1.62% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.66% | — | -1.67% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.46% | -0.15% | -0.90% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.33% | -0.07% | -0.60% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.29% | +0.05% | -5.81% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.20% | -0.75% | +0.66% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.06% | +3.34% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.24% | +0.24% | +2.67% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.04% | -8.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | -1.46% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.64% | -0.15% | +0.64% | |
| 15 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.48% | — | — | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.43% | -0.11% | -3.81% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.41% | — | -1.59% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.33% | +0.17% | -2.14% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.18% | +0.15% | -2.34% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.16% | -0.08% | -0.55% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.14% | +0.18% | +13.92% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.14% | -7.26% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.10% | +0.19% | -2.77% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.09% | +0.27% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.18% | -2.01% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.83% | -0.08% | -1.04% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.83% | — | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.13% | -3.01% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.12% | -1.34% | |
| 30 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.20% | -35.98% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | — | +0.35% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.10% | +0.13% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -1.90% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | -0.39% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.07% | -2.21% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | +0.18% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.55% | -0.15% | -5.71% | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.19% | -2.35% | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.51% | — | -2.24% | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.50% | — | -2.39% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | +0.15% | +0.06% | |
| 43 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | — | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.48% | — | +4.14% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | — | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +0.26% | |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.43% | — | +2.17% | |
| 48 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.41% | -0.15% | +2.42% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.77% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +0.54% |
1–50 of 245
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 245 | $2.9億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 253 | $3.1億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 235 | $3.0億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 227 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 217 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 213 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 210 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 198 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 200 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 162 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Canopy Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Western Digital CORP (WDC).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.2% | +2.67% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | -2.35% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.77% | 減少 |
| 4 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -2.01% | 減少 |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | +0.2% | +13.92% | 増加 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -2.14% | 減少 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | -2.34% | 減少 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | -3.01% | 減少 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +2.68% | 増加 |
| 11 | COP | Conocophillips | +0.1% | +3.19% | 増加 |
| 12 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | +0.1% | -5.81% | 減少 |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 14 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | 0% | -8.20% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.90% | 減少 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +3.34% | 増加 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -2.21% | 減少 |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -2.66% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -12.30% | 減少 |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 23 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -15.50% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.16% | 減少 |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.27% | 増加 |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -2.10% | 減少 |
| 27 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -7.08% | 減少 |
| 28 | AXP | American Express Co | -0.1% | +0.13% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.81% | 減少 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.34% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -7.26% | 減少 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.90% | 減少 |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -5.71% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +2.42% | 増加 |
| 36 | CRM | Salesforce INC | -0.2% | -2.96% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -23.41% | 減少 |
| 38 | KR | Kroger Co | -0.2% | -35.98% | 減少 |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.2% | -5.55% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -34.91% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.66% | 増加 |
| 42 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | WDC | Western Digital CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | HESAY | Hermes Intl-unsponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | KLAC | Kla CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CBRE | Cbre Group INC - A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Canopy Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Canopy Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、245 件のポジションが開示されています。
Canopy Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Canopy Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1364.0万 (4.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1235.0万 (4.2%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1156.4万 (4.0%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1146.9万 (3.9%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1066.1万 (3.7%)
Canopy Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Canopy Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、29件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Western Digital CORP (WDC)
Canopy Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCanopy Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.5%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 11.2%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Industrials: 8.5%
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