CIK: 0000092230
申告総資産額
$741.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5223
TRUIST FINANCIAL CORPは最新の13F報告書で5223件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$741.8億、四半期回転率は15.5%です。
Truist Financial CORPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 94 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 5223 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-44.6% -$6.1億
減少 MSFT
-0.2% -$4.9億
増加 IEMG
+73.0% $3.6億
減少 IVV
-0.3% -$2.3億
増加 MBB
+46.8% $1.7億
増加 IEFA
+8.9% $1.6億
Truist本季從美股核心區倒車出貨，砍掉VOO、微軟與標普500 ETF，同步大舉加碼非美ETF和抵押債券，還新開製藥與半導體部位。這盤棋擺明是在兌現美國超漲利潤、卡位國際補漲與降息題材，但手法帶有主力落袋為安、讓散戶接盤的跡象。
他們賭的是聯準會啟動降息循環，資金由美國轉向新興與已開發市場，MBB這類利率敏感資產直接受惠；同時加碼工業半導體ADI，押注全球PMI回春、庫存回補。這局的勝負手在美國就業與服務業能否如期降溫——若遲遲不衰退，這批轉倉部位將先挨流動性收緊的痛擊。
籌碼極度分散（近三千檔，HHI僅0.01），表面避險但反轉時流動性較差的非美ETF及抵押債券反而最難出清。更危險的是，追高國際資產、賭降息時點一旦失準，等於把希望全押在一個錯判的經濟劇本上，多殺多踩踏將是第一道懲罰。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位2774銘柄を表示中（全5223銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.15% | -0.25% | -0.25% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.91% | -0.08% | +0.66% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.13% | -0.10% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.35% | -0.13% | +0.25% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.24% | +8.93% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.33% | +0.15% | +6.03% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.13% | -0.63% | -0.17% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.53% | +0.13% | -0.90% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.45% | -0.06% | +3.71% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | -0.06% | +3.40% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.15% | -3.21% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.19% | -0.18% | -3.97% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.17% | -0.15% | -2.20% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.08% | +0.48% | +72.98% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.71% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.10% | -2.18% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.80% | -44.63% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.09% | +7.41% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.85% | — | +0.98% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.83% | +0.13% | +16.25% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.82% | +0.08% | +5.88% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.78% | -0.09% | -5.37% | |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.74% | — | +7.86% | |
| 24 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.24% | +46.79% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.17% | -7.73% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +0.09% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.11% | +0.69% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.65% | -0.08% | -1.92% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.64% | -0.09% | +0.37% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -7.78% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | -1.65% | |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.09% | +12.29% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.62% | — | -7.80% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.62% | — | -11.63% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.09% | -3.78% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.61% | — | +1.32% | |
| 37 | KO | The Coca-Cola Company | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | -0.18% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +1.85% | |
| 39 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.55% | +0.22% | +42.46% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | -0.07% | |
| 41 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.52% | — | -0.26% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | — | +13.58% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.49% | +0.08% | -4.43% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.11% | -6.13% | |
| 45 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.90% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.07% | +0.75% | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -3.05% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.44% | — | -2.33% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.92% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | — | -6.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5223 | $741.8億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 5167 | $750.0億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 5089 | $739.7億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 4895 | $683.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4983 | $625.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4879 | $639.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4872 | $638.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5940 | $657.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 5933 | $660.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6214 | $629.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6054 | $598.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6107 | $601.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6063 | $581.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6039 | $568.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6142 | $521.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6321 | $544.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6572 | $633.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6687 | $656.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6670 | $609.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6609 | $611.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 6351 | $575.0億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 7901 | $522.9億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 8098 | $457.6億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 7978 | $444.8億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 8022 | $379.9億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 8420 | $492.2億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 1659 | $58.3億 | 8 | |
| 2019-06-30 | 1655 | $57.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1640 | $56.0億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1630 | $48.8億 | 19 | |
| 2018-09-30 | 1660 | $55.6億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1633 | $52.6億 | 10 | |
| 2018-03-31 | 1623 | $52.4億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1689 | $53.5億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 1708 | $51.5億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 1693 | $50.4億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1787 | $49.8億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1819 | $48.9億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 1818 | $48.7億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 1843 | $47.6億 | 33 | |
| 2016-03-31 | 1717 | $38.7億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 1677 | $38.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 1680 | $38.5億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 1613 | $37.0億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 1604 | $34.8億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1596 | $34.1億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 1549 | $33.1億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 1594 | $33.4億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 1583 | $31.7億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 1607 | $31.0億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 1547 | $28.2億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 1549 | $26.8億 | 0 |
Truist Financial CORPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -44.63%; 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.17%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +72.98%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.5% | +72.98% | 増加 |
| 2 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.2% | +46.79% | 増加 |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +8.93% | 増加 |
| 4 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +42.46% | 増加 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.2% | +6.03% | 増加 |
| 6 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | +0.1% | +223.55% | 増加 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +16.25% | 増加 |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.90% | 減少 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -6.13% | 減少 |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +5.56% | 増加 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +0.69% | 増加 |
| 12 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | +3590.67% | 増加 |
| 13 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | +0.1% | +56.30% | 増加 |
| 15 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.51% | 増加 |
| 16 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | +0.1% | +8104.71% | 増加 |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +7.41% | 増加 |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.1% | +12.29% | 増加 |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | +0.1% | +301.93% | 増加 |
| 20 | TGT | Target CORP | +0.1% | +388.68% | 増加 |
| 21 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +17.33% | 増加 |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -4.43% | 減少 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +29.52% | 増加 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +5.88% | 増加 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +3.71% | 増加 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | +3.40% | 増加 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.75% | 増加 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | +0.66% | 増加 |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.1% | -1.92% | 減少 |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -32.00% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.37% | 増加 |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | -3.78% | 減少 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -5.37% | 減少 |
| 34 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -58.22% | 減少 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -49.86% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.18% | 減少 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -40.24% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -1.08% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.10% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +0.25% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.21% | 減少 |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.2% | -2.20% | 減少 |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -30.36% | 減少 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -7.73% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -3.97% | 減少 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.3% | -0.25% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -0.17% | 減少 |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | -44.63% | 減少 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-11-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-11-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-11-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001001085
申告総資産額
$742.3億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000312348
申告総資産額
$743.3億
1,168 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001711924
申告総資産額
$743.9億
4,157 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001899030
申告総資産額
$29.6億
812 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001000275
申告総資産額
$5701.4億
25,608 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001089877
申告総資産額
$273.8億
1,889 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有