CIK: 0002059743
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53
Campbell Deegan Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は9.1%です。
Campbell Deegan Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 53 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 UJAN
+84.9% $287.7万
減少 SPGP
-0.0% -$121.7万
減少 VUG
-1.5% -$95.6万
減少 FDLO
+0.1% -$68.3万
増加 VTV
+0.8% $72.5万
減少 MSFT
+1.2% -$46.9万
上位49銘柄を表示中（全53銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 17.11% | +0.44% | +0.76% | |
| 2 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 17.10% | -0.70% | +0.14% | |
| 3 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型株・グロース | 16.67% | -1.13% | -0.04% | |
| 4 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 13.55% | -0.06% | +4.38% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.69% | -0.82% | -1.54% | |
| 6 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 5.12% | +2.28% | +84.95% | |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.69% | +0.15% | +5.30% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.87% | -0.01% | +183.91% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | -0.16% | -1.31% | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 1.40% | -0.28% | +50.96% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.39% | +1.18% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.16% | +0.02% | +60.09% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.03% | +0.28% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.20% | -0.93% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.07% | +0.94% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.09% | +0.20% | |
| 17 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 0.55% | — | — | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.54% | +0.03% | -6.66% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.04% | +3.90% | |
| 20 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +0.07% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.10% | -4.39% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.14% | -32.35% | |
| 23 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.02% | +0.10% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.01% | +7.04% | |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.37% | -0.01% | +1.28% | |
| 26 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | +0.04% | +0.99% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.35% | +0.17% | +101.05% | |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.06% | — | |
| 29 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.01% | -0.75% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.29% | -0.03% | +2.98% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.01% | +25.34% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +0.99% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +0.61% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | -12.00% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.01% | -2.99% | |
| 36 | GL | Globe Life INC | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | +4.20% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | +1.25% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | +0.36% | |
| 41 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 42 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.34% | |
| 43 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 0.18% | — | +0.28% | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.06% | +1.95% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | +7.24% | |
| 47 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 49 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
Campbell Deegan Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META).
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