Caliber Wealth Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 60

CALIBER WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.66
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 68.16
多様性: 100
ポジション規律: 88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位58銘柄を表示中（全60銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.32%	—	-0.99%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	8.14%	—	-2.54%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.57%	—	+3.96%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.55%	—	+3.26%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.41%	—	-4.42%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	3.09%	—	+5.72%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.36%	—	-4.21%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.34%	—	-2.50%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.17%	—	-2.63%
10	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	2.12%	—	+129.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	—	-1.06%
12	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.90%	—	-2.52%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.86%	—	-0.91%
14	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.83%	—	-2.15%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.74%	—	-2.16%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.71%	—	-0.14%
17	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.70%	—	-0.86%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	1.68%	—	+0.63%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.67%	—	+0.54%
20	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.66%	—	+0.08%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	—	+1.16%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.61%	—	+0.91%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.59%	—	+2.14%
24	ZS	Zscaler INC	株式-IT	1.57%	—	-2.36%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.56%	—	-0.29%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+1.24%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.52%	—	+211.68%
28	RUN	Sunrun INC	株式-IT	1.45%	—	+10.72%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.39%	—	—
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	+2.55%
31	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.36%	—	+4.07%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.35%	—	+3.40%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.32%	—	+3.04%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.31%	—	+2.45%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	—	+6.11%
36	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-1.55%
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-0.70%
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.15%	—	+0.85%
39	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+3.59%
40	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	+1.49%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+2.28%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.10%	—	+6.69%
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	—
44	ASAN	Asana INC - Cl A	株式-その他	0.97%	—	+9.54%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.96%	—	—
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.90%	—	-21.03%
47	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.64%	—	+18.02%
48	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.57%	—	+6.91%
49	✓	Nikola CORP	株式-その他	0.57%	—	+0.05%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.17
アルファ: -14.9%
最大ドローダウン: -16.5%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +0.56
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.23
カルマーレシオ: +0.32
インフォメーションレシオ: -1.5
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +11.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: -0.4%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: +11%
歪度: -0.58
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +2.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	60	$1.9億	0	1SPY 2QUAL 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QUAL 3.VO 4.VB 5.VGT 6.IHDG 7.AVGO 8.FBND 9.PANW 10.FALN
2023-12-31	55	$1.7億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.AVGO 10.RUN
2023-09-30	56	$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	55	$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.VB 4.VO 5.VGT 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	60	$1.3億	0	1RSP 2COWZ 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.COWZ 3.QUAL 4.VB 5.VO 6.VGT 7.IHDG 8.FBND 9.PANW 10.AAPL
2022-12-31	85	$1.3億	0	1SPY 2COWZ 3XSEP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.XSEP 4.VO 5.VB 6.FLTR 7.BIL 8.SRLN 9.XLP 10.VHT
2022-09-30	65	$1.3億	0	1SPY 2COWZ 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.COWZ 3.VO 4.SRLN 5.654110 6.PXDEUR 7.VB 8.FNDF 9.VDE 10.SHYG
2022-06-30	64	$1.3億	0	1SPY26541103COWZ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.654110 3.COWZ 4.VO 5.SRLN 6.PXDEUR 7.FNDF 8.VB 9.VDE 10.SHYG
2022-03-31	61	$1.6億	0	1SPY26541103COWZ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.654110 3.COWZ 4.VO 5.PXDEUR 6.AAPL 7.SRLN 8.MSFT 9.VB 10.FNDF
2021-12-31	66	$1.4億	0	1SPY26541103VO 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.654110 3.VO 4.SRLN 5.FALN 6.COWZ 7.AAPL 8.SHYG 9.MSFT 10.PXDEUR
2021-09-30	70	$1.4億	0	16541102SPY 3IQLT 主要銘柄2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	73	$1.4億	99	16541102SPY 3IQLT 主要銘柄2021-06-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.ROKU 5.VO 6.FALN 7.MSFT 8.VCSH 9.IGSB 10.AAPL
2021-03-31	72	$1.4億	51	16541102SPY 3FBND 主要銘柄2021-03-31 1.654110 2.SPY 3.FBND 4.IUSB 5.IQLT 6.TSLA 7.FLTR 8.IMCG 9.AAPL 10.MSFT
2020-12-31	71	$1.0億	0	1SPY 2FBND 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.FBND 3.LQD 4.IUSB 5.IQLT 6.ROKU 7.XYZ 8.IMCG 9.AAPL 10.MDB

今四半期の持株変動

Caliber Wealth Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Caliber Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Caliber Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、60 件のポジションが開示されています。

Caliber Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caliber Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2693.1万 (14.3%) 2. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1530.4万 (8.1%) 3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $671.4万 (3.6%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $668.1万 (3.5%) 5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $641.1万 (3.4%)

Caliber Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Caliber Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Caliber Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaliber Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.5% • Consumer Discretionary: 16.2% • Industrials: 12.9% • Consumer Staples: 11.3% • Health Care: 10.0% • Financials: 6.7%

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集中度6.5

回転率16.9

セクター集中度45.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有

詳細を見る

Caliber Wealth Management, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 60

CALIBER WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.66
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 68.16
多様性: 100
ポジション規律: 88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位58銘柄を表示中（全60銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	14.32%	—	-0.99%
2	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	8.14%	—	-2.54%
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.57%	—	+3.96%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	3.55%	—	+3.26%
5	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.41%	—	-4.42%
6	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	3.09%	—	+5.72%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.36%	—	-4.21%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.34%	—	-2.50%
9	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.17%	—	-2.63%
10	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	2.12%	—	+129.49%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	—	-1.06%
12	CRM	Salesforce INC	株式-IT	1.90%	—	-2.52%
13	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	1.86%	—	-0.91%
14	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.83%	—	-2.15%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.74%	—	-2.16%
16	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.71%	—	-0.14%
17	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.70%	—	-0.86%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	1.68%	—	+0.63%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.67%	—	+0.54%
20	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	1.66%	—	+0.08%
21	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.65%	—	+1.16%
22	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.61%	—	+0.91%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.59%	—	+2.14%
24	ZS	Zscaler INC	株式-IT	1.57%	—	-2.36%
25	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.56%	—	-0.29%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+1.24%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.52%	—	+211.68%
28	RUN	Sunrun INC	株式-IT	1.45%	—	+10.72%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	1.39%	—	—
30	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	+2.55%
31	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	1.36%	—	+4.07%
32	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.35%	—	+3.40%
33	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.32%	—	+3.04%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	1.31%	—	+2.45%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.27%	—	+6.11%
36	CELH	Celsius Holdings INC	株式-生活必需品	1.25%	—	-1.55%
37	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-0.70%
38	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	1.15%	—	+0.85%
39	LULU	Lululemon Athletica INC	株式-一般消費財	1.14%	—	+3.59%
40	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	+1.49%
41	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.12%	—	+2.28%
42	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.10%	—	+6.69%
43	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	1.01%	—	—
44	ASAN	Asana INC - Cl A	株式-その他	0.97%	—	+9.54%
45	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-その他	0.96%	—	—
46	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.90%	—	-21.03%
47	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.64%	—	+18.02%
48	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.57%	—	+6.91%
49	✓	Nikola CORP	株式-その他	0.57%	—	+0.05%
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%

1–50 of 58

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +17%
ベータ: +1.17
アルファ: -14.9%
最大ドローダウン: -16.5%
年率換算パフォーマンス: +5.3%
対S&P勝率: +30.6%
ソルティノレシオ: +0.56
スタッツァー指数: +0.11
トレイナーレシオ: +0.06
スターリングレシオ: +0.23
カルマーレシオ: +0.32
インフォメーションレシオ: -1.5
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +11.8%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +29.2%
最悪12ヶ月: -0.4%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: +0.39
セクター分散度: +11%
歪度: -0.58
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +2.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	60	$1.9億	0	1SPY 2QUAL 3VO 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QUAL 3.VO 4.VB 5.VGT 6.IHDG 7.AVGO 8.FBND 9.PANW 10.FALN
2023-12-31	55	$1.7億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.AVGO 10.RUN
2023-09-30	56	$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VGT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QUAL 3.VGT 4.VB 5.VO 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.GOOG 10.AAPL
2023-06-30	55	$1.5億	0	1SPY 2QUAL 3VB 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.VB 4.VO 5.VGT 6.IHDG 7.FBND 8.PANW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	60	$1.3億	0	1RSP 2COWZ 3QUAL 主要銘柄2023-03-31 1.RSP 2.COWZ 3.QUAL 4.VB 5.VO 6.VGT 7.IHDG 8.FBND 9.PANW 10.AAPL
2022-12-31	85	$1.3億	0	1SPY 2COWZ 3XSEP 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.COWZ 3.XSEP 4.VO 5.VB 6.FLTR 7.BIL 8.SRLN 9.XLP 10.VHT
2022-09-30	65	$1.3億	0	1SPY 2COWZ 3VO 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.COWZ 3.VO 4.SRLN 5.654110 6.PXDEUR 7.VB 8.FNDF 9.VDE 10.SHYG
2022-06-30	64	$1.3億	0	1SPY26541103COWZ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.654110 3.COWZ 4.VO 5.SRLN 6.PXDEUR 7.FNDF 8.VB 9.VDE 10.SHYG
2022-03-31	61	$1.6億	0	1SPY26541103COWZ 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.654110 3.COWZ 4.VO 5.PXDEUR 6.AAPL 7.SRLN 8.MSFT 9.VB 10.FNDF
2021-12-31	66	$1.4億	0	1SPY26541103VO 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.654110 3.VO 4.SRLN 5.FALN 6.COWZ 7.AAPL 8.SHYG 9.MSFT 10.PXDEUR
2021-09-30	70	$1.4億	0	16541102SPY 3IQLT 主要銘柄2021-09-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.VO 5.MSFT 6.FALN 7.AAPL 8.TSLA 9.IGSB 10.VCSH
2021-06-30	73	$1.4億	99	16541102SPY 3IQLT 主要銘柄2021-06-30 1.654110 2.SPY 3.IQLT 4.ROKU 5.VO 6.FALN 7.MSFT 8.VCSH 9.IGSB 10.AAPL
2021-03-31	72	$1.4億	51	16541102SPY 3FBND 主要銘柄2021-03-31 1.654110 2.SPY 3.FBND 4.IUSB 5.IQLT 6.TSLA 7.FLTR 8.IMCG 9.AAPL 10.MSFT
2020-12-31	71	$1.0億	0	1SPY 2FBND 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.FBND 3.LQD 4.IUSB 5.IQLT 6.ROKU 7.XYZ 8.IMCG 9.AAPL 10.MDB