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Burr Financial Services, LLC 13F保有内訳
Burr Financial Services, LLCCIK: 0001966297
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
BURR FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は41.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 65.75
- 回転率
- 41.47
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 82
Burr Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.164 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 25 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 AMZN
-72.0% -$823.2万
減少 PANW
-81.3% -$616.1万
増加 TSM
+53.0% $518.0万
増加 NVDA
+14.4% $275.7万
増加 AMAT
+17.7% $417.3万
増加 PLTR
+25.5% $41.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 33.63% | +4.03% | +14.39% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 10.68% | +0.57% | +11.26% | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 10.33% | +0.92% | +25.47% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 9.99% | +4.46% | +52.98% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 9.18% | +3.65% | +17.67% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.75% | +0.19% | +11.38% | |
| 7 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 5.50% | +5.50% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -6.02% | -71.96% | |
| 9 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.20% | -8.69% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.51% | -0.04% | -1.58% | |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.12% | +0.27% | — | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.95% | -4.56% | -81.26% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.70% | +0.03% | +4.06% | |
| 15 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 株式-IT | 0.49% | -0.03% | +29.66% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.41% | +0.08% | — | |
| 17 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | — | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.05% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.22% | -0.09% | -23.18% | |
| 20 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 21 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | +17.17% | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.19% | -0.10% | -29.07% | |
| 23 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 24 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.03% | -4.98% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +23.3%
- ベータ
- +1.49
- アルファ
- -2.1%
- 最大ドローダウン
- -16.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.4%
- 対S&P勝率
- +58.6%
- ソルティノレシオ
- +2.28
- スタッツァー指数
- +0.32
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.01
- カルマーレシオ
- +1.46
- インフォメーションレシオ
- +0.43
- トラッキングエラー
- +15.6%
- 下方標準偏差
- +10.8%
- プラス月比率
- +58.6%
- マイナス月比率
- +41.4%
- 最良12ヶ月
- +68.3%
- 最悪12ヶ月
- -6.3%
- 効率性レシオ
- +0.44
- シャープレシオ
- +1.05
- セクター分散度
- +26%
- 歪度
- +0.48
- 尖度
- -0.25
- アップサイドポテンシャル
- +4.15
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | $1.3億 | 41 | |
| 2025-12-31 | 26 | $1.3億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 28 | $1.3億 | 44 | |
| 2025-06-30 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 35 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 33 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Burr Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Micron Technology INC (MU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.5% | +52.98% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +4% | +14.39% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +3.7% | +17.67% | 増加 |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.9% | +25.47% | 増加 |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | +0.6% | +11.26% | 増加 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +11.38% | 増加 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +4.06% | 増加 |
| 11 | COR | Cencora INC | — | — | 変化なし |
| 12 | SOUN | Soundhound Ai Inc-a | 0% | +29.66% | 増加 |
| 13 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 0% | +17.17% | 増加 |
| 14 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -4.98% | 減少 |
| 15 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.58% | 減少 |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -23.18% | 減少 |
| 17 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -29.07% | 減少 |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -8.69% | 減少 |
| 19 | PANW | Palo Alto Networks INC | -4.6% | -81.26% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -6% | -71.96% | 減少 |
| 21 | FANG | Diamondback Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SNPS | Synopsys INC | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | T86 | Tri Pointe Homes INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | GE | General Electric | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Burr Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Burr Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、25 件のポジションが開示されています。
Burr Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Burr Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4232.6万 (33.6%)
2. Broadcom INC (AVGO) — $1344.5万 (10.7%)
3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $1299.4万 (10.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1256.6万 (10.0%)
5. Applied Materials INC (AMAT) — $1155.8万 (9.2%)
Burr Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Burr Financial Services, LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Diamondback Energy INC (FANG); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Micron Technology INC (MU)
Burr Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurr Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 81.0%
• Communication Services: 9.4%
• Energy: 5.5%
• Consumer Discretionary: 2.2%
• Industrials: 0.8%
• Health Care: 0.5%
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