CIK: 0001824263
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Bull Oak Capital, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.7%です。
Bull Oak Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.137 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SHV
+14.9% $368.2万
減少 IVV
+9.1% $305.9万
増加 SGOV
+21.8% $209.7万
減少 SPYM
-0.7% -$49.8万
減少 VTI
+4.9% $6.4万
減少 IBIT
+5.8% -$67.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 29.89% | -0.63% | +9.15% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 13.29% | +0.08% | +5.65% | |
| 3 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 10.78% | +0.82% | +14.86% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 7.56% | -0.14% | +11.07% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.04% | -0.36% | +4.93% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.45% | +0.58% | +21.78% | |
| 7 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 4.37% | -0.32% | -0.45% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.46% | -0.42% | -0.69% | |
| 9 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.38% | +0.24% | +5.56% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.09% | +3.40% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.17% | +14.95% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | +0.12% | +15.29% | |
| 13 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.57% | +0.11% | +14.66% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.53% | +0.20% | +12.90% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.18% | -0.35% | +5.81% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -4.30% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.10% | +0.20% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.27% | +0.15% | +136.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.03% | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.06% | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.22% | -0.10% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.08% | — | |
| 26 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.14% | -0.09% | — | |
| 28 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.10% | — | — | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.01% | -2.36% | |
| 34 | OKLO | Oklo INC | 株式-公益事業 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.09% | -0.05% | -0.73% | |
| 37 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 38 | $2.6億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 36 | $2.4億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 32 | $2.4億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 32 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 124 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 86 | $9141.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 25 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | $1.1億 | 0 |
Bull Oak Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Sempra (SRE); 新規購入: Travelers Cos Inc/the (TRV); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Bank Of America CORP (BAC).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-09-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001969815
申告総資産額
$2.6億
61 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$2.6億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$2.6億
101 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001758154
申告総資産額
$3660.2万
3 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001811308
申告総資産額
$13.3億
278 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002055142
申告総資産額
$1.8億
58 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有