CIK: 0001973259
申告総資産額
$8.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166
Buck Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は18.5%です。
Buck Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 166 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CSCO
-97.6% -$1296.8万
増加 PYPL
+1162.1% $1070.0万
増加 VNLA
+26.3% $379.0万
増加 AGG
+10.4% $358.2万
増加 VZ
+0.3% $283.4万
増加 XONE
+21.7% $279.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.00% | — | +5.69% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 7.16% | +0.29% | +8.08% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.99% | +0.32% | +10.41% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.00% | -0.19% | +5.45% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.99% | +0.10% | +3.50% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.51% | — | +2.70% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | -0.19% | +2.11% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.37% | +0.06% | +4.20% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.30% | +0.42% | +26.33% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.22% | +21.76% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.22% | +0.94% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.03% | -0.20% | +2.53% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.02% | -0.18% | +4.18% | |
| 14 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-その他 | 1.94% | +0.30% | +21.65% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.83% | +0.31% | +0.31% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.79% | +0.07% | -1.92% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.76% | +0.21% | -6.69% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.73% | — | -8.17% | |
| 19 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.66% | — | -2.62% | |
| 20 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.65% | +0.24% | +3.97% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.64% | +0.11% | +1.77% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.17% | -18.66% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.62% | +0.06% | +2.09% | |
| 24 | HPQ | Hp INC | 株式-IT | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.60% | -0.22% | -9.60% | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.11% | +34.40% | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.49% | — | +55.39% | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.47% | +1.32% | +1162.06% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.47% | — | +4.82% | |
| 30 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.47% | +0.23% | +21.06% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.38% | -0.17% | +5.84% | |
| 32 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.37% | — | -2.96% | |
| 33 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.27% | — | +3.48% | |
| 35 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.24% | -12.85% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.25% | — | +2.55% | |
| 37 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.23% | +0.06% | +3.24% | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 1.23% | — | +2.60% | |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.18% | — | +2.70% | |
| 40 | LAZ | Lazard INC | 株式-金融 | 0.99% | -0.13% | +4.50% | |
| 41 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.85% | +0.07% | +2.86% | |
| 42 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | +8.83% | |
| 43 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.67% | — | -4.95% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.67% | +0.10% | +20.01% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | -0.13% | -16.40% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | — | +1.87% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +3.83% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -5.13% | |
| 49 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.21% | — | -5.30% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 166 | $8.1億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 172 | $7.9億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 170 | $7.3億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 154 | $6.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 124 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 79 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 68 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 68 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 78 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 62 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 369 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 275 | $2.3億 | — | |
| 2023-03-31 | 200 | $2.1億 | — | |
| 2022-09-30 | 293 | $2.1億 | — |
Buck Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Magna International INC (MGA); 新規購入: Hp INC (HPQ); 新規購入: Pvh CORP (PVH); 全売却: Otter Tail CORP (OTTR); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002066812
申告総資産額
$8.1億
562 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001531593
申告総資産額
$8.1億
1,015 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001984555
申告総資産額
$8.1億
365 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000838618
申告総資産額
$15.2億
561 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001419099
申告総資産額
$1.5億
78 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001613939
申告総資産額
$12.2億
1,409 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有