CIK: 0001569579
申告総資産額
$11.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 330
BTG Pactual Asset Management US LLCは最新の13F報告書で330件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.6億、四半期回転率は80.2%です。
BTG Pactual Asset Management US LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 330 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SPY
-82.9% -$1.3億
減少 HYG
-98.9% -$6451.4万
減少 META
-36.3% -$916.8万
減少 CNP
-83.1% -$923.6万
増加 MSFT
+186.9% $1174.0万
減少 OGE
-64.8% -$878.8万
上位200銘柄を表示中（全330銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.02% | +9.02% | NEW | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 6.34% | — | -3.73% | |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 4 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.11% | — | +4.63% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.21% | +10.42% | |
| 6 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.29% | +38.85% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.18% | — | +20.94% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.13% | -12.55% | -82.89% | |
| 10 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.03% | — | -6.13% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.88% | — | -4.35% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.87% | — | -6.27% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.87% | +0.91% | +186.91% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.68% | — | -0.44% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.47% | — | -2.49% | |
| 16 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.31% | — | -7.30% | |
| 18 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 1.26% | +0.68% | +120.67% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.16% | -0.88% | -31.74% | |
| 20 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 1.08% | +0.40% | +69.82% | |
| 21 | KOS 3.125 03-15-30 | Kosmos Energy LTD | 株式-その他 | 1.08% | +0.42% | — | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 1.06% | — | +1.05% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.06% | — | +18.96% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | -9.99% | |
| 25 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.99% | — | -3.12% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.98% | -1.01% | -36.33% | |
| 27 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 株式-金融 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +21.84% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.93% | — | +11.76% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.93% | — | -28.56% | |
| 31 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +2.09% | |
| 32 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 33 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | OGS | One Gas INC | 株式-公益事業 | 0.78% | — | +21.84% | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.72% | +1688.43% | |
| 36 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 37 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.73% | +0.33% | +90.90% | |
| 38 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.73% | — | +42.86% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 40 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.64% | +0.55% | +789.58% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.52% | -28.58% | |
| 42 | VISN | Vistance Networks INC | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 44 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -11.77% | |
| 45 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -4.67% | |
| 46 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.59% | — | -2.95% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +5.95% | |
| 48 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.57% | — | +16.51% | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 50 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +6.20% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
BTG Pactual Asset Management US LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 全売却: Evergy INC (EVRG).
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