CIK: 0001547349
申告総資産額
$4.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltdは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は64.2%です。
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 U
0.0% -$5874.9万
減少 COHR
-66.2% -$3457.7万
減少 LITE
-62.0% -$1964.3万
増加 CLS
+55.7% $857.2万
減少 ORCL
0.0% -$1658.7万
減少 XRT
-43.5% -$476.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | Unity Software INC | 株式-IT | 11.77% | -9.16% | — | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 11.62% | +11.62% | NEW | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 11.43% | +0.64% | — | |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 10.49% | -2.30% | -61.99% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 10.36% | -1.77% | — | |
| 6 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 株式-その他 | 6.02% | +0.33% | — | |
| 7 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 5.43% | -5.57% | -66.20% | |
| 8 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 5.34% | +2.16% | +55.67% | |
| 9 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 10 | RIOT | Riot Platforms INC | 株式-金融 | 3.64% | +0.44% | +2.84% | |
| 11 | HSAI | Hesai Group | 株式-その他 | 3.36% | +3.36% | NEW | |
| 12 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.79% | +2.79% | NEW | |
| 13 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 2.78% | -0.37% | -50.00% | |
| 14 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 2.06% | +0.21% | +8.95% | |
| 15 | RL | Ralph Lauren CORP | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.27% | +4.71% | |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | 株式-IT | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 17 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 1.29% | -0.62% | -8.78% | |
| 18 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.73% | -43.51% | |
| 19 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 20 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 21 | AEO | American Eagle Outfitters | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 23 | BOOT | Boot Barn Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.64% | -54.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
-10.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+140.3%
Broad Peak Investment Advisers Pte Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 新規購入: Hesai Group (HSAI); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV); 新規購入: Amer Sports, Inc. (AS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLS | Celestica INC | +2.2% | +55.67% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 3 | RIOT | Riot Platforms INC | +0.4% | +2.84% | 増加 |
| 4 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.3% | — | 変化なし |
| 5 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.3% | +4.71% | 増加 |
| 6 | JOYY | Joyy Inc-adr | +0.2% | +8.95% | 増加 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.4% | -50.00% | 減少 |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -0.6% | -8.78% | 減少 |
| 9 | BOOT | Boot Barn Holdings INC | -0.6% | -54.70% | 減少 |
| 10 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | -0.7% | -43.51% | 減少 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | -1.8% | — | 変化なし |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings INC | -2.3% | -61.99% | 減少 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | -5.6% | -66.20% | 減少 |
| 14 | U | Unity Software INC | -9.2% | — | 変化なし |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | HSAI | Hesai Group | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | CIEN | Ciena CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | LEVI | Levi Strauss & Co- Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | NKE | Nike INC -cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | URBN | Urban Outfitters INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | LOW | Lowe's Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | SHOO | Steven Madden LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | VFC | Vf CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | AEO | American Eagle Outfitters | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | WMT | Walmart INC | — | NEW | 新規購入 |
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