Bregal Sagemount Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001965125

集中投資型長期保有型

申告総資産額

$5537.3万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Bregal Sagemount Management LPは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$5537.3万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	LPRO	Open Lending CORP	株式-その他	100.00%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+78.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+43.4%

標準偏差: +77%
ベータ: +3.7
アルファ: -79.1%
最大ドローダウン: -85.4%
年率換算パフォーマンス: -34.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: -0.2
スタッツァー指数: -0.04
トレイナーレシオ: -0.03
スターリングレシオ: -0.54
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +69.5%
下方標準偏差: +54%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +60.3%
最悪12ヶ月: -75.7%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.14
セクター分散度: —
歪度: +0.05
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +1.79

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$5537.3万	1LPRO 主要銘柄2023-09-30 1.LPRO
2023-06-30	1	$7950.4万	1LPRO 主要銘柄2023-06-30 1.LPRO
2023-03-31	1	$5325.5万	1LPRO 主要銘柄2023-03-31 1.LPRO
2022-12-31	1	$5106.1万	1LPRO 主要銘柄2022-12-31 1.LPRO

今四半期の持株変動

Bregal Sagemount Management LPが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bregal Sagemount Management LPとはどのような機関投資家ですか？

Bregal Sagemount Management LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5537.3万、1 件のポジションが開示されています。

Bregal Sagemount Management LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bregal Sagemount Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Open Lending CORP (LPRO) — $5537.3万 (100.0%)

Bregal Sagemount Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bregal Sagemount Management LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Bregal Sagemount Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？

Bregal Sagemount Management LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Open Lending CORPも共通保有

詳細を見る

Bregal Sagemount I, L.P.

CIK 0001814733

申告総資産額

$5537.3万

1 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Open Lending CORPも共通保有

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Bregal Sagemount Management LP — AI駆動の13F分析

CIK: 0001965125

集中投資型長期保有型

申告総資産額

$5537.3万

報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 1

Bregal Sagemount Management LPは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$5537.3万、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	LPRO	Open Lending CORP	株式-その他	100.00%	—	—

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Q3 2026のパフォーマンス

+78.4%

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+43.4%

標準偏差: +77%
ベータ: +3.7
アルファ: -79.1%
最大ドローダウン: -85.4%
年率換算パフォーマンス: -34.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: -0.2
スタッツァー指数: -0.04
トレイナーレシオ: -0.03
スターリングレシオ: -0.54
カルマーレシオ: -0.41
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +69.5%
下方標準偏差: +54%
プラス月比率: +44.4%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +60.3%
最悪12ヶ月: -75.7%
効率性レシオ: +0.12
シャープレシオ: -0.14
セクター分散度: —
歪度: +0.05
尖度: +0.06
アップサイドポテンシャル: +1.79

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2023-09-30	1	$5537.3万	1LPRO 主要銘柄2023-09-30 1.LPRO
2023-06-30	1	$7950.4万	1LPRO 主要銘柄2023-06-30 1.LPRO
2023-03-31	1	$5325.5万	1LPRO 主要銘柄2023-03-31 1.LPRO
2022-12-31	1	$5106.1万	1LPRO 主要銘柄2022-12-31 1.LPRO

今四半期の持株変動

Bregal Sagemount Management LPが2023-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る