CIK: 0001958029
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 52
Blue Investment Partners LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は0.0%です。
Blue Investment Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.44）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 13.91% | — | -0.10% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.50% | — | -0.15% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.59% | — | +35.92% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.48% | — | -9.36% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.88% | — | +7.08% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.29% | — | -21.07% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.88% | — | — | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 4.88% | — | -0.60% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.70% | — | +4.90% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 4.00% | — | +5.96% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.81% | — | +1.13% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +32.76% | |
| 13 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +4.98% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 3.33% | — | — | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.16% | — | +54.14% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.41% | — | +0.01% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.95% | — | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.88% | — | +2.89% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.38% | — | +3.23% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.25% | — | +222.23% | |
| 21 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 1.18% | — | +2.56% | |
| 22 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -48.82% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | — | |
| 24 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.70% | — | — | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | — | +1.50% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -5.72% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.33% | — | -86.15% | |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | — | — | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | — | — | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 36 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-暗号資産 | 0.10% | — | — | |
| 37 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.10% | — | — | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.10% | — | — | |
| 39 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.09% | — | — | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +10.02% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.09% | — | — | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.08% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.08% | — | — | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 47 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 48 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52 | $2.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 52 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 49 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 33 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 29 | $9915.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | $8049.1万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
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