CIK: 0002048892
申告総資産額
$2.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176
Vantage Point Financial LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は18.6%です。
Vantage Point Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 USFR
+207.5% $879.7万
減少 SPYM
-30.0% -$357.2万
減少 GLDM
-70.3% -$188.9万
減少 DFIC
-11.2% -$119.6万
減少 IEMG
-47.1% -$139.6万
減少 MSFT
-14.6% -$83.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 13.67% | — | +1.78% | |
| 2 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 7.62% | — | +1.36% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.57% | -0.52% | -11.16% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 4.57% | +3.05% | +207.52% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 2.65% | — | +3.32% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.52% | -1.32% | -30.05% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 2.36% | — | -6.08% | |
| 8 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 2.29% | +0.07% | -1.09% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.01% | — | -7.83% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.00% | — | +3.12% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.23% | -4.76% | |
| 12 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-その他 | 1.92% | +0.06% | +5.32% | |
| 13 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.89% | +0.05% | +5.76% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 1.86% | +0.07% | +6.43% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.74% | — | +2.38% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.54% | +0.27% | +0.31% | |
| 17 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.32% | — | -1.46% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.26% | -0.13% | -4.09% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.14% | — | -3.70% | |
| 21 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | — | -4.30% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.06% | -0.19% | -9.88% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.25% | -17.46% | |
| 24 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.98% | — | -3.59% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.92% | -0.14% | -5.35% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.90% | — | +1.03% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.85% | +0.07% | +12.89% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.12% | -1.76% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.12% | +27.55% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.20% | +58.15% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.16% | +45.55% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.10% | +31.47% | |
| 33 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.61% | — | -4.15% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 0.61% | — | -0.85% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.51% | -47.11% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | — | +23.25% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.55% | -0.31% | -14.56% | |
| 38 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.55% | +0.10% | +26.46% | |
| 39 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +8.67% | |
| 40 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.54% | — | +14.78% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.51% | — | -2.63% | |
| 42 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.40% | |
| 43 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.50% | — | +5.92% | |
| 44 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | +2.08% | |
| 45 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 46 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 0.45% | — | +3.90% | |
| 47 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.70% | |
| 48 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.39% | — | -1.88% | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.38% | -0.11% | -16.47% | |
| 50 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -9.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています
Vantage Point Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PMAR); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001958029
申告総資産額
$2.9億
52 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000910316
申告総資産額
$2.9億
1,690 stks
2014-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001806366
申告総資産額
$2.9億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001536230
申告総資産額
$1.1億
24 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0001582112
申告総資産額
$6.5億
113 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0002054749
申告総資産額
$1.7億
42 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有