Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001670104

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$29.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/Sは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.4億、四半期回転率は33.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.19
回転率: 33.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.31
多様性: 22
ポジション規律: 95.45

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.108 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.45）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 SPGI
+163.5%　$2.0億
増加 MCO
+91.9%　$8810.3万
減少 OTIS
-6.2%　-$7044.0万
増加 AZO
+19.5%　$4721.4万
減少 ADP
+6.2%　-$4608.5万
減少 YUMC
-8.0%　-$3567.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	18.88%	-1.13%	-8.05%
2	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	12.75%	+6.83%	+163.53%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	11.51%	-2.34%	-6.21%
4	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	10.08%	+1.65%	+19.46%
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	8.15%	-1.53%	+6.17%
6	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	7.87%	-0.56%	-1.06%
7	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.70%	+3.02%	+91.88%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.63%	-0.44%	+7.52%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.07%	+0.62%	+28.64%
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	4.77%	+4.77%	NEW
11	CRM	Salesforce INC	株式-IT	4.58%	-0.25%	+33.88%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.6%

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.5
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +5.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.77
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.54
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +13.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.49
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +2.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$29.4億	34	1YUMC 2SPGI 3OTIS 主要銘柄2026-03-31 1.YUMC 2.SPGI 3.OTIS 4.AZO 5.ADP 6.ZTS 7.MCO 8.MA 9.V 10.AJG
2025-12-31	12	$29.5億	15	1YUMC 2OTIS 3HLT 主要銘柄2025-12-31 1.YUMC 2.OTIS 3.HLT 4.ADP 5.AZO 6.ZTS 7.MA 8.SPGI 9.V 10.CRM
2025-09-30	11	$29.1億	19	1YUMC 2OTIS 3ADP 主要銘柄2025-09-30 1.YUMC 2.OTIS 3.ADP 4.HLT 5.MA 6.AZO 7.ZTS 8.EXPD 9.SPGI 10.V
2025-06-30	11	$31.0億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2025-06-30 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.HLT 5.MA 6.AZO 7.ZTS 8.MCO 9.SPGI 10.EXPD
2025-03-31	10	$29.1億	100	1YUMC 2OTIS 3ADP 主要銘柄2025-03-31 1.YUMC 2.OTIS 3.ADP 4.AZO 5.MA 6.HLT 7.SPGI 8.ZTS 9.V 10.MCO
2024-12-31	11	$32.6億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2024-12-31 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.AZO 5.MA 6.NKE 7.V 8.SPGI 9.MCO 10.HLT
2024-09-30	12	$34.6億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2024-09-30 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.NKE 5.AZO 6.MA 7.SPGI 8.V 9.MCO 10.HLT
2024-06-30	13	$33.4億	0	1ADP 2OTIS 3YUMC 主要銘柄2024-06-30 1.ADP 2.OTIS 3.YUMC 4.AZO 5.NKE 6.SBUX 7.KO 8.MA 9.V 10.SPGI
2024-03-31	12	$39.2億	0	1ADP 2OTIS 3NKE 主要銘柄2024-03-31 1.ADP 2.OTIS 3.NKE 4.YUMC 5.AZO 6.SBUX 7.EL 8.KO 9.MA 10.V
2023-12-31	12	$40.0億	0	1ADP 2OTIS 3NKE 主要銘柄2023-12-31 1.ADP 2.OTIS 3.NKE 4.YUMC 5.MA 6.EL 7.AZO 8.KO 9.V 10.SBUX
2023-09-30	13	$40.3億	0	1ADP 2OTIS 3MCO 主要銘柄2023-09-30 1.ADP 2.OTIS 3.MCO 4.NKE 5.YUMC 6.MA 7.EL 8.AZO 9.SPGI 10.KO
2023-06-30	13	$43.2億	0	1ADP 2OTIS 3EL 主要銘柄2023-06-30 1.ADP 2.OTIS 3.EL 4.MCO 5.NKE 6.MA 7.YUMC 8.SPGI 9.AZO 10.EXPD
2023-03-31	14	$39.0億	0	1OTIS 2MSFT 3ADP 主要銘柄2023-03-31 1.OTIS 2.MSFT 3.ADP 4.MCO 5.YUMC 6.NKE 7.MA 8.EL 9.EXPD 10.SPGI
2022-12-31	13	$34.9億	0	1OTIS 2SBUX 3MCO 主要銘柄2022-12-31 1.OTIS 2.SBUX 3.MCO 4.YUMC 5.NKE 6.MSFT 7.ADP 8.MA 9.EXPD 10.SPGI
2022-09-30	13	$23.6億	0	1OTIS 2SBUX 3BUD 主要銘柄2022-09-30 1.OTIS 2.SBUX 3.BUD 4.YUMC 5.ADP 6.MCO 7.SPGI 8.EXPD 9.MA 10.NKE
2022-06-30	13	$28.0億	0	1OTIS 2BUD 3YUMC 主要銘柄2022-06-30 1.OTIS 2.BUD 3.YUMC 4.SBUX 5.ADP 6.MCO 7.MA 8.SPGI 9.V 10.AZO
2022-03-31	12	$27.4億	0	1OTIS 2BUD 3ADP 主要銘柄2022-03-31 1.OTIS 2.BUD 3.ADP 4.YUMC 5.MA 6.V 7.MCO 8.EXPD 9.SBUX 10.SPGI
2021-12-31	12	$27.9億	0	1OTIS 2BUD 3YUMC 主要銘柄2021-12-31 1.OTIS 2.BUD 3.YUMC 4.MA 5.KO 6.V 7.MCO 8.ADP 9.SPGI 10.EXPD
2021-09-30	12	$25.4億	0	1OTIS 2BUD 3AZO 主要銘柄2021-09-30 1.OTIS 2.BUD 3.AZO 4.YUMC 5.KO 6.MCO 7.ADP 8.SPGI 9.MA 10.EXPD
2021-06-30	11	$25.2億	100	1OTIS 2BUD 3KO 主要銘柄2021-06-30 1.OTIS 2.BUD 3.KO 4.ADP 5.AZO 6.MCO 7.PG 8.SPGI 9.EXPD 10.MA
2021-03-31	12	$23.8億	31	1BUD 2ADP 3KO 主要銘柄2021-03-31 1.BUD 2.ADP 3.KO 4.OTIS 5.EXPD 6.MCO 7.PG 8.V 9.SPGI 10.AZO
2020-12-31	11	$20.0億	36	1BUD 2ADP 3OTIS 主要銘柄2020-12-31 1.BUD 2.ADP 3.OTIS 4.KO 5.AXP 6.MA 7.V 8.MCO 9.SPGI 10.EXPD
2020-09-30	12	$17.9億	27	1BUD 2ADP 3OTIS 主要銘柄2020-09-30 1.BUD 2.ADP 3.OTIS 4.AXP 5.MA 6.SBUX 7.EXPD 8.V 9.EL 10.SPGI
2020-06-30	12	$18.3億	36	1BUD 2MA 3OTIS 主要銘柄2020-06-30 1.BUD 2.MA 3.OTIS 4.AXP 5.ADP 6.EL 7.SBUX 8.V 9.EXPD 10.MCO
2020-03-31	11	$14.7億	63	1MA 2BUD 3EXPD 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.BUD 3.EXPD 4.AXP 5.SBUX 6.MCO 7.EL 8.V 9.ADP 10.FDS
2019-12-31	11	$14.2億	19	1EXPD 2AXP 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.EXPD 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.CHRW 6.SPGI 7.FDS 8.WFC 9.EL 10.V
2019-09-30	11	$11.7億	25	1EXPD 2AXP 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.EXPD 2.AXP 3.MA 4.CHRW 5.MCO 6.SPGI 7.V 8.WFC 9.EL 10.SBUX
2019-06-30	10	$9.7億	32	1EXPD 2MA 3AXP 主要銘柄2019-06-30 1.EXPD 2.MA 3.AXP 4.MCO 5.SPGI 6.CHRW 7.V 8.SBUX 9.EL 10.FDS
2019-03-31	9	$7.4億	34	1EXPD 2MA 3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.EXPD 2.MA 3.MCO 4.SPGI 5.AXP 6.V 7.EL 8.SBUX 9.NKE
2018-12-31	9	$6.2億	38	1EXPD 2MA 3MCO 主要銘柄2018-12-31 1.EXPD 2.MA 3.MCO 4.EL 5.SPGI 6.SBUX 7.V 8.AXP 9.NKE
2018-09-30	10	$7.4億	29	1EXPD 2SBUX 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.EXPD 2.SBUX 3.MA 4.PG 5.EL 6.MCO 7.SPGI 8.AZO 9.V 10.AXP
2018-06-30	12	$8.5億	14	1EXPD 2MA 3SBUX 主要銘柄2018-06-30 1.EXPD 2.MA 3.SBUX 4.PG 5.GOOG 6.MCO 7.NKE 8.SPGI 9.AZO 10.AXP
2018-03-31	12	$7.8億	28	1EXPD 2MA 3SBUX 主要銘柄2018-03-31 1.EXPD 2.MA 3.SBUX 4.NKE 5.MCO 6.SPGI 7.GOOG 8.AZO 9.EL 10.AXP
2017-12-31	12	$8.0億	13	1MA 2EXPD 3SBUX 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.EXPD 3.SBUX 4.DIS 5.NKE 6.AZO 7.GOOG 8.V 9.MCO 10.AXP
2017-09-30	12	$7.6億	15	1EXPD 2MA 3AZO 主要銘柄2017-09-30 1.EXPD 2.MA 3.AZO 4.SBUX 5.DIS 6.GOOG 7.V 8.NKE 9.AXP 10.MCO
2017-06-30	12	$6.8億	36	1EXPD 2MA 3AZO 主要銘柄2017-06-30 1.EXPD 2.MA 3.AZO 4.NKE 5.DIS 6.GOOG 7.SBUX 8.MCO 9.AXP 10.V
2017-03-31	12	$5.2億	67	1MA 2EXPD 3V 主要銘柄2017-03-31 1.MA 2.EXPD 3.V 4.NKE 5.DIS 6.MCO 7.SBUX 8.EL 9.SPGI 10.AXP
2016-12-31	13	$3.0億	95	1MA 2EXPD 3DIS 主要銘柄2016-12-31 1.MA 2.EXPD 3.DIS 4.V 5.NKE 6.MCO 7.SBUX 8.BRK-B 9.EL 10.AZO
2016-09-30	12	$2.6億	25	15763Q12V 3EXPD 主要銘柄2016-09-30 1.5763Q1 2.V 3.EXPD 4.DIS 5.SBUX 6.MCO 7.AZO 8.AXP 9.SPGI 10.BRK-B
2016-06-30	11	$2.3億	30	15763Q12MCO 3DIS 主要銘柄2016-06-30 1.5763Q1 2.MCO 3.DIS 4.EXPD 5.V 6.SBUX 7.AXP 8.SPGI 9.582839 10.AZO
2016-03-31	11	$2.6億	32	15763Q12DIS 3MCO 主要銘柄2016-03-31 1.5763Q1 2.DIS 3.MCO 4.AXP 5.EXPD 6.582839 7.580645 8.V 9.AZO 10.SBUX
2015-12-31	13	$2.4億	—	15763Q12DIS 3EXPD 主要銘柄2015-12-31 1.5763Q1 2.DIS 3.EXPD 4.AXP 5.MCO 6.YUM 7.V 8.582839 9.580645 10.SBUX

今四半期の持株変動

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +163.53%; 増加: Moody's CORP (MCO) — 保有株数 +91.88%.

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+6.8%	+163.53%	増加
2	MCO	Moody's CORP	+3%	+91.88%	増加
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+19.46%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+28.64%	増加
5	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.88%	増加
6	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	+7.52%	増加
7	ZTS	Zoetis INC	-0.6%	-1.06%	減少
8	YUMC	Yum China Holdings INC	-1.1%	-8.05%	減少
9	ADP	Automatic Data Processing	-1.5%	+6.17%	増加
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	-2.3%	-6.21%	減少
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
12	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
13	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-10-13	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-07-19	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-06-16	修正	EDGARで見る

FAQ

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sとはどのような機関投資家ですか？

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $29.4億、11 件のポジションが開示されています。

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Yum China Holdings INC (YUMC) — $5.5億 (18.9%) 2. S&p Global INC (SPGI) — $3.7億 (12.8%) 3. Otis Worldwide CORP (OTIS) — $3.4億 (11.5%) 4. Autozone INC (AZO) — $3.0億 (10.1%) 5. Automatic Data Processing (ADP) — $2.4億 (8.2%)

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sは13件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 全売却: Expeditors Intl Wash INC (EXPD); 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +163.53%; 増加: Moody's CORP (MCO) — 保有株数 +91.88%

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBls Capital Fondsmaeglerselskab A/sの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.9% • Consumer Discretionary: 29.0% • Information Technology: 12.7% • Industrials: 11.5% • Health Care: 7.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Clifford Swan Investment Counsel LLC

CIK 0001034642

申告総資産額

$29.4億

401 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Voyager Global Management LP

CIK 0001849753

申告総資産額

$29.4億

8 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

First National Trust Co

CIK 0001277303

申告総資産額

$29.3億

630 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Midas Management CORP

CIK 0000065957

申告総資産額

$2.3億

161 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度5.0

回転率23.9

セクター集中度61.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Autozone INCも共通保有

詳細を見る

Delta Asset Management Llc/tn

CIK 0000860857

申告総資産額

$11.0億

597 stks

2026-03-31

集中度17.4

回転率14.5

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、S&p Global INCも共通保有

詳細を見る

Marshfield Associates

CIK 0000914976

申告総資産額

$49.9億

17 stks

2026-03-31

集中度28.3

回転率14.7

セクター集中度88.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Autozone INCも共通保有

詳細を見る

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/s 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001670104

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$29.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/Sは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$29.4億、四半期回転率は33.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.19
回転率: 33.93
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 81.31
多様性: 22
ポジション規律: 95.45

直近の動向

増加 SPGI
+163.5%　$2.0億
増加 MCO
+91.9%　$8810.3万
減少 OTIS
-6.2%　-$7044.0万
増加 AZO
+19.5%　$4721.4万
減少 ADP
+6.2%　-$4608.5万
減少 YUMC
-8.0%　-$3567.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	18.88%	-1.13%	-8.05%
2	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	12.75%	+6.83%	+163.53%
3	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	11.51%	-2.34%	-6.21%
4	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	10.08%	+1.65%	+19.46%
5	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	8.15%	-1.53%	+6.17%
6	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	7.87%	-0.56%	-1.06%
7	MCO	Moody's CORP	株式-金融	7.70%	+3.02%	+91.88%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.63%	-0.44%	+7.52%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	6.07%	+0.62%	+28.64%
10	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	4.77%	+4.77%	NEW
11	CRM	Salesforce INC	株式-IT	4.58%	-0.25%	+33.88%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

-1.6%

標準偏差: +13.8%
ベータ: +0.5
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -11%
年率換算パフォーマンス: +5.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +0.77
スタッツァー指数: +0.14
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.33
カルマーレシオ: +0.54
インフォメーションレシオ: -0.86
トラッキングエラー: +13.8%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +26.5%
最悪12ヶ月: -9%
効率性レシオ: +0.16
シャープレシオ: +0.49
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.69
アップサイドポテンシャル: +2.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$29.4億	34	1YUMC 2SPGI 3OTIS 主要銘柄2026-03-31 1.YUMC 2.SPGI 3.OTIS 4.AZO 5.ADP 6.ZTS 7.MCO 8.MA 9.V 10.AJG
2025-12-31	12	$29.5億	15	1YUMC 2OTIS 3HLT 主要銘柄2025-12-31 1.YUMC 2.OTIS 3.HLT 4.ADP 5.AZO 6.ZTS 7.MA 8.SPGI 9.V 10.CRM
2025-09-30	11	$29.1億	19	1YUMC 2OTIS 3ADP 主要銘柄2025-09-30 1.YUMC 2.OTIS 3.ADP 4.HLT 5.MA 6.AZO 7.ZTS 8.EXPD 9.SPGI 10.V
2025-06-30	11	$31.0億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2025-06-30 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.HLT 5.MA 6.AZO 7.ZTS 8.MCO 9.SPGI 10.EXPD
2025-03-31	10	$29.1億	100	1YUMC 2OTIS 3ADP 主要銘柄2025-03-31 1.YUMC 2.OTIS 3.ADP 4.AZO 5.MA 6.HLT 7.SPGI 8.ZTS 9.V 10.MCO
2024-12-31	11	$32.6億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2024-12-31 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.AZO 5.MA 6.NKE 7.V 8.SPGI 9.MCO 10.HLT
2024-09-30	12	$34.6億	0	1YUMC 2ADP 3OTIS 主要銘柄2024-09-30 1.YUMC 2.ADP 3.OTIS 4.NKE 5.AZO 6.MA 7.SPGI 8.V 9.MCO 10.HLT
2024-06-30	13	$33.4億	0	1ADP 2OTIS 3YUMC 主要銘柄2024-06-30 1.ADP 2.OTIS 3.YUMC 4.AZO 5.NKE 6.SBUX 7.KO 8.MA 9.V 10.SPGI
2024-03-31	12	$39.2億	0	1ADP 2OTIS 3NKE 主要銘柄2024-03-31 1.ADP 2.OTIS 3.NKE 4.YUMC 5.AZO 6.SBUX 7.EL 8.KO 9.MA 10.V
2023-12-31	12	$40.0億	0	1ADP 2OTIS 3NKE 主要銘柄2023-12-31 1.ADP 2.OTIS 3.NKE 4.YUMC 5.MA 6.EL 7.AZO 8.KO 9.V 10.SBUX
2023-09-30	13	$40.3億	0	1ADP 2OTIS 3MCO 主要銘柄2023-09-30 1.ADP 2.OTIS 3.MCO 4.NKE 5.YUMC 6.MA 7.EL 8.AZO 9.SPGI 10.KO
2023-06-30	13	$43.2億	0	1ADP 2OTIS 3EL 主要銘柄2023-06-30 1.ADP 2.OTIS 3.EL 4.MCO 5.NKE 6.MA 7.YUMC 8.SPGI 9.AZO 10.EXPD
2023-03-31	14	$39.0億	0	1OTIS 2MSFT 3ADP 主要銘柄2023-03-31 1.OTIS 2.MSFT 3.ADP 4.MCO 5.YUMC 6.NKE 7.MA 8.EL 9.EXPD 10.SPGI
2022-12-31	13	$34.9億	0	1OTIS 2SBUX 3MCO 主要銘柄2022-12-31 1.OTIS 2.SBUX 3.MCO 4.YUMC 5.NKE 6.MSFT 7.ADP 8.MA 9.EXPD 10.SPGI
2022-09-30	13	$23.6億	0	1OTIS 2SBUX 3BUD 主要銘柄2022-09-30 1.OTIS 2.SBUX 3.BUD 4.YUMC 5.ADP 6.MCO 7.SPGI 8.EXPD 9.MA 10.NKE
2022-06-30	13	$28.0億	0	1OTIS 2BUD 3YUMC 主要銘柄2022-06-30 1.OTIS 2.BUD 3.YUMC 4.SBUX 5.ADP 6.MCO 7.MA 8.SPGI 9.V 10.AZO
2022-03-31	12	$27.4億	0	1OTIS 2BUD 3ADP 主要銘柄2022-03-31 1.OTIS 2.BUD 3.ADP 4.YUMC 5.MA 6.V 7.MCO 8.EXPD 9.SBUX 10.SPGI
2021-12-31	12	$27.9億	0	1OTIS 2BUD 3YUMC 主要銘柄2021-12-31 1.OTIS 2.BUD 3.YUMC 4.MA 5.KO 6.V 7.MCO 8.ADP 9.SPGI 10.EXPD
2021-09-30	12	$25.4億	0	1OTIS 2BUD 3AZO 主要銘柄2021-09-30 1.OTIS 2.BUD 3.AZO 4.YUMC 5.KO 6.MCO 7.ADP 8.SPGI 9.MA 10.EXPD
2021-06-30	11	$25.2億	100	1OTIS 2BUD 3KO 主要銘柄2021-06-30 1.OTIS 2.BUD 3.KO 4.ADP 5.AZO 6.MCO 7.PG 8.SPGI 9.EXPD 10.MA
2021-03-31	12	$23.8億	31	1BUD 2ADP 3KO 主要銘柄2021-03-31 1.BUD 2.ADP 3.KO 4.OTIS 5.EXPD 6.MCO 7.PG 8.V 9.SPGI 10.AZO
2020-12-31	11	$20.0億	36	1BUD 2ADP 3OTIS 主要銘柄2020-12-31 1.BUD 2.ADP 3.OTIS 4.KO 5.AXP 6.MA 7.V 8.MCO 9.SPGI 10.EXPD
2020-09-30	12	$17.9億	27	1BUD 2ADP 3OTIS 主要銘柄2020-09-30 1.BUD 2.ADP 3.OTIS 4.AXP 5.MA 6.SBUX 7.EXPD 8.V 9.EL 10.SPGI
2020-06-30	12	$18.3億	36	1BUD 2MA 3OTIS 主要銘柄2020-06-30 1.BUD 2.MA 3.OTIS 4.AXP 5.ADP 6.EL 7.SBUX 8.V 9.EXPD 10.MCO
2020-03-31	11	$14.7億	63	1MA 2BUD 3EXPD 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.BUD 3.EXPD 4.AXP 5.SBUX 6.MCO 7.EL 8.V 9.ADP 10.FDS
2019-12-31	11	$14.2億	19	1EXPD 2AXP 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.EXPD 2.AXP 3.MA 4.MCO 5.CHRW 6.SPGI 7.FDS 8.WFC 9.EL 10.V
2019-09-30	11	$11.7億	25	1EXPD 2AXP 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.EXPD 2.AXP 3.MA 4.CHRW 5.MCO 6.SPGI 7.V 8.WFC 9.EL 10.SBUX
2019-06-30	10	$9.7億	32	1EXPD 2MA 3AXP 主要銘柄2019-06-30 1.EXPD 2.MA 3.AXP 4.MCO 5.SPGI 6.CHRW 7.V 8.SBUX 9.EL 10.FDS
2019-03-31	9	$7.4億	34	1EXPD 2MA 3MCO 主要銘柄2019-03-31 1.EXPD 2.MA 3.MCO 4.SPGI 5.AXP 6.V 7.EL 8.SBUX 9.NKE
2018-12-31	9	$6.2億	38	1EXPD 2MA 3MCO 主要銘柄2018-12-31 1.EXPD 2.MA 3.MCO 4.EL 5.SPGI 6.SBUX 7.V 8.AXP 9.NKE
2018-09-30	10	$7.4億	29	1EXPD 2SBUX 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.EXPD 2.SBUX 3.MA 4.PG 5.EL 6.MCO 7.SPGI 8.AZO 9.V 10.AXP
2018-06-30	12	$8.5億	14	1EXPD 2MA 3SBUX 主要銘柄2018-06-30 1.EXPD 2.MA 3.SBUX 4.PG 5.GOOG 6.MCO 7.NKE 8.SPGI 9.AZO 10.AXP
2018-03-31	12	$7.8億	28	1EXPD 2MA 3SBUX 主要銘柄2018-03-31 1.EXPD 2.MA 3.SBUX 4.NKE 5.MCO 6.SPGI 7.GOOG 8.AZO 9.EL 10.AXP
2017-12-31	12	$8.0億	13	1MA 2EXPD 3SBUX 主要銘柄2017-12-31 1.MA 2.EXPD 3.SBUX 4.DIS 5.NKE 6.AZO 7.GOOG 8.V 9.MCO 10.AXP
2017-09-30	12	$7.6億	15	1EXPD 2MA 3AZO 主要銘柄2017-09-30 1.EXPD 2.MA 3.AZO 4.SBUX 5.DIS 6.GOOG 7.V 8.NKE 9.AXP 10.MCO
2017-06-30	12	$6.8億	36	1EXPD 2MA 3AZO 主要銘柄2017-06-30 1.EXPD 2.MA 3.AZO 4.NKE 5.DIS 6.GOOG 7.SBUX 8.MCO 9.AXP 10.V
2017-03-31	12	$5.2億	67	1MA 2EXPD 3V 主要銘柄2017-03-31 1.MA 2.EXPD 3.V 4.NKE 5.DIS 6.MCO 7.SBUX 8.EL 9.SPGI 10.AXP
2016-12-31	13	$3.0億	95	1MA 2EXPD 3DIS 主要銘柄2016-12-31 1.MA 2.EXPD 3.DIS 4.V 5.NKE 6.MCO 7.SBUX 8.BRK-B 9.EL 10.AZO
2016-09-30	12	$2.6億	25	15763Q12V 3EXPD 主要銘柄2016-09-30 1.5763Q1 2.V 3.EXPD 4.DIS 5.SBUX 6.MCO 7.AZO 8.AXP 9.SPGI 10.BRK-B
2016-06-30	11	$2.3億	30	15763Q12MCO 3DIS 主要銘柄2016-06-30 1.5763Q1 2.MCO 3.DIS 4.EXPD 5.V 6.SBUX 7.AXP 8.SPGI 9.582839 10.AZO
2016-03-31	11	$2.6億	32	15763Q12DIS 3MCO 主要銘柄2016-03-31 1.5763Q1 2.DIS 3.MCO 4.AXP 5.EXPD 6.582839 7.580645 8.V 9.AZO 10.SBUX
2015-12-31	13	$2.4億	—	15763Q12DIS 3EXPD 主要銘柄2015-12-31 1.5763Q1 2.DIS 3.EXPD 4.AXP 5.MCO 6.YUM 7.V 8.582839 9.580645 10.SBUX

今四半期の持株変動

Bls Capital Fondsmaeglerselskab A/sが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPGI	S&p Global INC	+6.8%	+163.53%	増加
2	MCO	Moody's CORP	+3%	+91.88%	増加
3	AZO	Autozone INC	+1.7%	+19.46%	増加
4	V	Visa Inc-class A Shares	+0.6%	+28.64%	増加
5	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+33.88%	増加
6	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	+7.52%	増加
7	ZTS	Zoetis INC	-0.6%	-1.06%	減少
8	YUMC	Yum China Holdings INC	-1.1%	-8.05%	減少
9	ADP	Automatic Data Processing	-1.5%	+6.17%	増加
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	-2.3%	-6.21%	減少
11	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	全売却
12	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
13	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-10-13	修正	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-07-19	修正	EDGARで見る
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