CIK: 0001169738
申告総資産額
$2683.6万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 70
BLACKTHORN INVESTMENT GROUP LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$2683.6万、四半期回転率は99.6%です。
Blackthorn Investment Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.82）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BKR
+50.0% $32.7万
増加 MPC
+50.0% $34.4万
増加 59161R101
+99.8% $43.3万
減少 PPI
-73.0% -$58.1万
減少 032838104
-46.7% -$40.3万
減少 ZION
-47.1% -$32.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 5.82% | +2.16% | +50.00% | |
| 2 | WPXUSD | Wpx Energy INC | 株式-その他 | 5.21% | +5.21% | NEW | |
| 3 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 5.18% | +2.08% | +50.00% | |
| 4 | ✓ | Whiting Petroleum Corp. | 株式-その他 | 4.55% | +4.55% | NEW | |
| 5 | XECEUR | Cimarex Energy Co | 株式-その他 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 6 | FTK | Flotek Industries, Inc. | 株式-その他 | 3.11% | — | -33.33% | |
| 7 | ✓ | Metro Bancorp | 株式-その他 | 2.91% | +1.88% | +99.81% | |
| 8 | SBNY | Signature Bank | 株式-金融 | 2.56% | — | +42.86% | |
| 9 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 2.40% | +2.40% | NEW | |
| 10 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 株式-その他 | 2.05% | — | +90.00% | |
| 11 | ✓ | Standard Financial Corp. | 株式-その他 | 2.02% | — | -2.99% | |
| 12 | GWB | Great Western Bancorp INC | 株式-その他 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 13 | ✓ | Guaranty Bancorp | 株式-その他 | 1.84% | — | — | |
| 14 | ETRA | E*trade Financial CORP | 株式-その他 | 1.77% | +1.77% | NEW | |
| 15 | ✓ | Anchor | 株式-その他 | 1.64% | -0.86% | -46.67% | |
| 16 | WAL | Western Alliance Bancorp | 株式-金融 | 1.60% | — | +27.27% | |
| 17 | ✓ | Yadkin Financial CORP | 株式-その他 | 1.59% | — | -4.78% | |
| 18 | HTH | Hilltop Holdings INC | 株式-その他 | 1.59% | — | +43.33% | |
| 19 | ✓ | Stonegate Bank | 株式-その他 | 1.54% | — | -17.46% | |
| 20 | ✓ | 株式-その他 | 1.46% | — | +20.00% | ||
| 21 | HBCP | Home Bancorp INC | 株式-その他 | 1.44% | — | — | |
| 22 | EWBC | East West Bancorp INC | 株式-金融 | 1.39% | — | +7.78% | |
| 23 | BFINUSD | Bankfinancial CORP | 株式-その他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 24 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.34% | -0.50% | -33.33% | |
| 25 | ASB | Associated Banc-corp | 株式-金融 | 1.34% | — | -4.76% | |
| 26 | FOX | Fox Corporation | 株式-通信サービス | 1.29% | — | -6.99% | |
| 27 | ✓ | Coastway Bancorp INC | 株式-その他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 28 | ✓ | Privatebancorp INC Com | 株式-その他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 29 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.21% | — | -16.67% | |
| 30 | PACWUSD | Pacwest Bancorp | 株式-その他 | 1.20% | — | -25.00% | |
| 31 | ORC1USD | Orchid Island Capital INC | 株式-その他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 32 | ✓ | Cape Bancorp | 株式-その他 | 1.16% | — | -3.74% | |
| 33 | ✓ | Iberiabank CORP | 株式-その他 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 34 | SHBI | Shore Bancshares INC | 株式-その他 | 1.08% | — | +21.14% | |
| 35 | PPI | Astoria Real Asset ETF | ETF-その他 | 1.05% | -1.51% | -72.95% | |
| 36 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 1.02% | -0.76% | -47.09% | |
| 37 | ✓ | Polonia Bancorp, Inc. | 株式-その他 | 1.02% | — | -2.33% | |
| 38 | ✓ | Atlantic Coast Finl CORP | 株式-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 39 | MFSFUSD | Mutualfirst Financial INC | 株式-その他 | 0.98% | — | -16.40% | |
| 40 | FNWB | First Northwest Bancorp | 株式-その他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 41 | XHC | Heritage Commerce CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | -19.41% | |
| 42 | PNW | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 株式-公益事業 | 0.92% | — | +35.14% | |
| 43 | RNST | Renasant CORP | 株式-その他 | 0.92% | -0.57% | -51.30% | |
| 44 | ✓ | Ocean Shore Hldg Co New | 株式-その他 | 0.90% | — | -26.11% | |
| 45 | BMRC | Bank Of Marin Bancorp/ca | 株式-その他 | 0.89% | — | -28.06% | |
| 46 | TCFCUSD | Community Financial Corp/the | 株式-その他 | 0.88% | — | -20.89% | |
| 47 | HTB | Hometrust Bancshares INC | 株式-その他 | 0.87% | — | — | |
| 48 | IBTXUSD | Independent Bank Group INC | 株式-その他 | 0.86% | — | -40.59% | |
| 49 | BKU | Bankunited INC | 株式-その他 | 0.86% | — | — | |
| 50 | ✓ | Wellesley Bancorp. | 株式-その他 | 0.86% | — | -2.77% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 70 | $2683.6万 | 100 | |
| 2015-06-30 | 81 | $3372.7万 | 100 | |
| 2015-03-31 | 67 | $2413.4万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 78 | $4043.4万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 66 | $2849.7万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 84 | $3707.5万 | 100 | |
| 2014-03-31 | 177 | $9161.8万 | 100 | |
| 2013-12-31 | 218 | $2.7億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 225 | $2.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 245 | $3.3億 | 0 |
Blackthorn Investment Group LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Key Energy Services INC (KEGX 6.75 03-01-21); 全売却: Apollo Residential Mtg INC; 新規購入: Wpx Energy INC (WPXUSD); 新規購入: Whiting Petroleum Corp.; 新規購入: Cimarex Energy Co (XECEUR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR | Baker Hughes Company | +2.2% | +50.00% | 増加 |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +2.1% | +50.00% | 増加 |
| 3 | ✓ | Metro Bancorp | +1.9% | +99.81% | 増加 |
| 4 | RF | Regions Financial CORP | -0.5% | -33.33% | 減少 |
| 5 | KRNY | Kearny Financial Corp/md | -0.5% | -57.14% | 減少 |
| 6 | RNST | Renasant CORP | -0.6% | -51.30% | 減少 |
| 7 | ZION | Zions Bancorp NA | -0.8% | -47.09% | 減少 |
| 8 | ✓ | Anchor | -0.9% | -46.67% | 減少 |
| 9 | PPI | Astoria Real Asset ETF | -1.5% | -72.95% | 減少 |
| 10 | KEGX 6.75 03-01-21 | Key Energy Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ✓ | Apollo Residential Mtg INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | WPXUSD | Wpx Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | ✓ | Whiting Petroleum Corp. | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | XECEUR | Cimarex Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | ALLY | Ally Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | WFRD | Weatherford International plc | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | UNTEUR | Unit CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | APO | Apollo Global Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | EFC | Ellington Financial Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | CFG | Citizens Financial Group | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | GWB | Great Western Bancorp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | NBL2EUR | Noble Energy INC | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | CPTAUSD | Capitala Finance CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ETRA | E*trade Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | ABCB | Ameris Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | HTGC | Hercules Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Tcf Finl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | BFINUSD | Bankfinancial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | TPVG | Triplepoint Venture Growth B | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Access National CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | ✓ | Coastway Bancorp INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | ✓ | Privatebancorp INC Com | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ORC1USD | Orchid Island Capital INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | FL8 | Flushing Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | SLG | SL Green Realty Corp. | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | Bay Commercial Bank | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Iberiabank CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ✓ | Kcap Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | Westfield Financial INC New | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Atlantic Coast Finl CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | FNWB | First Northwest Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Bank Of Commerce Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Suffolk Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | PFS | Provident Financial Services | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MBWM | Mercantile Bank CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001471149
申告総資産額
$2682.5万
2 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001812093
申告総資産額
$2679.1万
23 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0002008410
申告総資産額
$2676.2万
28 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001044205
申告総資産額
$1329.3万
129 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Baker Hughes Companyも共通保有
CIK 0001157765
申告総資産額
$105.7億
443 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Marathon Petroleum CORPも共通保有
CIK 0001213310
申告総資産額
$2.0億
45 stks
2016-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Marathon Petroleum CORPも共通保有