CIK: 0001044205
申告総資産額
$1329.3万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 129
ALPHAGEN SECURITIES LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$1329.3万、四半期回転率は121.7%です。
Alphagen Securities LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.081 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.09）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BKR
-52.3% -$429.5万
増加 404132102
+69.7% $43.6万
減少 AVGO
-99.2% -$127.7万
増加 UL
+33.3% $31.8万
増加 713291102
+241.4% $40.8万
減少 WEN
-92.5% -$55.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKR | Baker Hughes Company | 株式-エネルギー | 21.76% | -7.00% | -52.29% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 7.92% | +7.92% | NEW | |
| 3 | ✓ | 株式-その他 | 7.91% | +5.45% | +69.65% | ||
| 4 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 7.56% | +4.81% | +33.33% | |
| 5 | ✓ | Williams Partners LP | 株式-その他 | 6.22% | +1.20% | — | |
| 6 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 5.35% | +5.35% | NEW | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 4.52% | +3.75% | +241.44% | ||
| 8 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 3.70% | -0.50% | -60.00% | |
| 10 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 11 | ✓ | Altera CORP | 株式-その他 | 2.75% | -0.04% | -46.32% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 13 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 14 | CTLEUR | Centurylink INC | 株式-その他 | 1.19% | +0.43% | +12.96% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.64% | -63.07% | |
| 16 | POST | Post Holdings INC | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.20% | -60.19% | |
| 17 | TWTRUSD | Twitter INC | 株式-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 18 | ✓ | Isis Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.88% | +0.60% | +186.56% | |
| 19 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 株式-金融 | 0.81% | +0.80% | NEW | |
| 20 | ✓ | Mens Wearhouse INC Com | 株式-その他 | 0.80% | +0.77% | +8233.33% | |
| 21 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.74% | — | +36.60% | |
| 22 | HAIN | Hain Celestial Group INC | 株式-その他 | 0.71% | — | +18.11% | |
| 23 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | ||
| 24 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.67% | +0.01% | -42.66% | |
| 25 | AGCO | Agco CORP | 株式-資本財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 27 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -1.32% | -81.89% | |
| 28 | ✓ | Time Warner Cable INC | 株式-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.44% | — | +78.06% | |
| 30 | PCRX | Pacira Biosciences INC | 株式-その他 | 0.41% | +0.39% | +2600.00% | |
| 31 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.41% | — | +95.50% | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 33 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 株式-生活必需品 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 34 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | 株式-その他 | 0.38% | +0.37% | +5900.00% | |
| 35 | NVAX | Novavax, Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +114.69% | |
| 36 | ODPEUR | Office Depot INC | 株式-その他 | 0.32% | — | +153.85% | |
| 37 | WEN | Wendy's Co/the | 株式-一般消費財 | 0.26% | -2.09% | -92.53% | |
| 38 | BNEDUSD | Barnes & Noble Education INC | 株式-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | ✓ | Anthera Pharmaceutcls INC | 株式-その他 | 0.25% | +0.24% | +5584.21% | |
| 40 | ✓ | Pepco Holdings INC | 株式-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 41 | ✓ | Alaunos Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.24% | — | +5.73% | |
| 42 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | FPRX | Five Prime Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.22% | — | +150.67% | |
| 44 | ✓ | Centurylink INC | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | ✓ | Endocyte INC | 株式-その他 | 0.20% | — | -3.45% | |
| 46 | ✓ | Barnes Noble INC | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.20% | — | +82.29% | |
| 48 | ✓ | Hain Celestial Group INC | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 50 | ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.18% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Alphagen Securities LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Booking Hldgs INC (BKNG); 全売却: Apple Computer (AAPL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +5.5% | +69.65% | 増加 | |
| 2 | UL | Unilever PLC | +4.8% | +33.33% | 増加 |
| 3 | ✓ | +3.8% | +241.44% | 増加 | |
| 4 | ✓ | Williams Partners LP | +1.2% | — | 変化なし |
| 5 | ✓ | Mens Wearhouse INC Com | +0.8% | +8233.33% | 増加 |
| 6 | ✓ | Isis Pharmaceuticals INC | +0.6% | +186.56% | 増加 |
| 7 | CTLEUR | Centurylink INC | +0.4% | +12.96% | 増加 |
| 8 | PCRX | Pacira Biosciences INC | +0.4% | +2600.00% | 増加 |
| 9 | BNED | Barnes & Noble Education, Inc. | +0.4% | +5900.00% | 増加 |
| 10 | ✓ | Anthera Pharmaceutcls INC | +0.2% | +5584.21% | 増加 |
| 11 | VMC | Vulcan Materials Co | 0% | -42.66% | 減少 |
| 12 | ✓ | Altera CORP | 0% | -46.32% | 減少 |
| 13 | DRI | Darden Restaurants INC | -0.1% | -70.37% | 減少 |
| 14 | POST | Post Holdings INC | -0.2% | -60.19% | 減少 |
| 15 | CBOE | Cboe Global Markets INC | -0.5% | -60.00% | 減少 |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.6% | -63.07% | 減少 |
| 17 | NSC | Norfolk Southern CORP | -1.3% | -81.89% | 減少 |
| 18 | WEN | Wendy's Co/the | -2.1% | -92.53% | 減少 |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc. | -5.1% | -99.20% | 減少 |
| 20 | BKR | Baker Hughes Company | -7% | -52.29% | 減少 |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | AAPL | Apple INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | BKNG | Booking Hldgs INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | AAPL | Apple Computer | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | Mylan N V | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | WMB | Williams Cos INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 33 | ✓ | Bio-reference Labs INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | TWTRUSD | Twitter INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 39 | AGCO | Agco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 43 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 45 | HOG | Harley-davidson INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | MLM | Martin Marietta Materials | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BNEDUSD | Barnes & Noble Education INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | Pepco Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MRO* | Marathon Oil CORP | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Apple INCも共通保有