Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

Blackston Financial Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.42
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.11
多様性: 100
ポジション規律: 78.9

直近の動向

減少 MGK
-0.4%　-$208.0万
増加 VDC
+1.2%　$71.0万
減少 MSFT
-9.1%　-$99.4万
増加 FOXY
+66.1%　$52.6万
増加 SBAR
+81.0%　$47.6万
増加 CTA
+14.6%　$35.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$1.6億	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	$1.6億	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	$1.7億	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	$1.6億	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	$1.5億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	$2.0億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	$1.9億	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	$1.8億	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	$1.6億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	$1.3億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	$1.4億	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	$1.7億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

今四半期の持株変動

Blackston Financial Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW).

Blackston Financial Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	増加
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	増加
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	増加
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	増加
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	増加
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	減少
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	減少
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減少
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	減少
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	減少
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	減少
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	減少
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	増加
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	減少
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	減少
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	減少
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	減少
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	増加
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	減少
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	減少
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却

FAQ

Blackston Financial Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Blackston Financial Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、106 件のポジションが開示されています。

Blackston Financial Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Blackston Financial Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1735.5万 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $1621.0万 (10.2%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1216.4万 (7.6%) 4. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $1176.9万 (7.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1043.6万 (6.5%)

Blackston Financial Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Blackston Financial Advisory Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、11件の保有増加、19件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Mckesson CORP (MCK); 全売却: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Sherwin-williams Co/the (SHW)

Blackston Financial Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlackston Financial Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.7% • Consumer Staples: 13.0% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 11.6% • Communication Services: 6.2% • Energy: 5.5%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

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Blackston Financial Advisory Group, LLC SEC 13F開示分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.42
回転率: 11.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.11
多様性: 100
ポジション規律: 78.9

直近の動向

減少 MGK
-0.4%　-$208.0万
増加 VDC
+1.2%　$71.0万
減少 MSFT
-9.1%　-$99.4万
増加 FOXY
+66.1%　$52.6万
増加 SBAR
+81.0%　$47.6万
増加 CTA
+14.6%　$35.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.88%	-0.17%	+0.36%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	10.16%	-0.97%	-0.44%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.62%	-0.24%	-1.51%
4	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	7.38%	-0.21%	-0.60%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.54%	+0.01%	-0.62%
6	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	6.34%	+0.61%	+1.15%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-その他	6.02%	-0.08%	+1.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	4.20%	—	+0.18%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.48%	—	-2.30%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.25%	+0.17%	+12.57%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	-0.56%	-9.07%
12	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.41%	-0.13%	-1.39%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.34%	-0.06%	+0.92%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.12%	—	+3.66%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.09%	+0.12%	-2.33%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.06%	—	+1.56%
17	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	1.05%	+0.25%	+14.60%
18	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	1.01%	+0.17%	+17.07%
19	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	1.00%	-0.10%	-7.75%
20	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.93%	-0.04%	-1.73%
21	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-その他	0.75%	+0.34%	+66.13%
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.74%	—	-2.90%
23	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-その他	0.73%	+0.31%	+80.98%
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.70%	+0.15%	+24.59%
25	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.65%	+0.15%	-8.29%
26	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.65%	—	+2.34%
27	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-その他	0.58%	—	+1.55%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	-0.07%	-5.59%
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-その他	0.54%	—	+2.28%
30	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-その他	0.52%	—	+2.33%
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	ETF-その他	0.51%	—	+15.05%
32	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	+0.47%	NEW
33	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-その他	0.46%	—	+2.42%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.70%
35	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.10%	-12.84%
36	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-その他	0.42%	—	+1.99%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.41%	—	-2.90%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-その他	0.39%	—	-2.18%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.39%	—	-6.33%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.38%	-0.10%	-23.28%
41	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	0.35%	—	-3.87%
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	-1.30%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	-2.10%
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.34%	—	-14.59%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.33%	+0.10%	-0.69%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.31%	—	+8.61%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.29%	—	-4.14%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.28%	—	-2.73%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.27%	—	-2.69%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.27%	—	-18.27%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.88
アルファ: -0.7%
最大ドローダウン: -8.4%
年率換算パフォーマンス: +16%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.51
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +36%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +11.5%
歪度: -0.15
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	106	$1.6億	12	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-12-31	102	$1.6億	12	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2025-09-30	110	$1.7億	16	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.MGC 7.VDC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-06-30	103	$1.6億	13	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.VDC 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.MSFT
2025-03-31	93	$1.5億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VDC 6.VIG 7.MGC 8.VO 9.VYM 10.AAPL
2024-12-31	134	$2.0億	0	1VOO 2MGK 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VTI 4.VV 5.VIG 6.92204a 7.MGC 8.VO 9.AAPL 10.VYM
2024-09-30	134	$1.9億	0	1MGK 2VOO 3VTI 主要銘柄2024-09-30 1.MGK 2.VOO 3.VTI 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.MGC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2024-06-30	83	$1.8億	0	1VUG 2VOX 3VCSH 主要銘柄2024-06-30 1.VUG 2.VOX 3.VCSH 4.VIG 5.VYM 6.CAT 7.AAPL 8.IJH 9.MSFT 10.QQQ
2024-03-31	110	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.QQQ
2023-12-31	95	$1.6億	0	1MGK 2VTI 3VOO 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VOO 4.VIG 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-09-30	88	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VDC 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.TSLA
2023-06-30	89	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VV 6.VONE 7.VDC 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2023-03-31	91	$1.3億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VOO 5.VDC 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-12-31	87	$1.4億	0	1MGK 2VIG 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.MGK 2.VIG 3.VTI 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VHT
2022-09-30	92	$1.4億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.AAPL
2022-06-30	94	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VDC 5.VOO 6.VV 7.VONE 8.VYM 9.VO 10.VUG
2022-03-31	86	$1.5億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG
2021-12-31	92	$1.7億	0	1MGK 2VTI 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.MGK 2.VTI 3.VIG 4.VV 5.VONE 6.VDC 7.VOO 8.VO 9.VYM 10.VUG

今四半期の持株変動

Blackston Financial Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.6%	+1.15%	増加
2	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.3%	+66.13%	増加
3	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	+0.3%	+80.98%	増加
4	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.3%	+14.60%	増加
5	BUCK	Simplify Treasury Option INC	+0.2%	+17.07%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+12.57%	増加
7	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	-8.29%	減少
8	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.2%	+24.59%	増加
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.33%	減少
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.69%	減少
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+2.34%	増加
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.62%	減少
13	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-1.73%	減少
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-18.31%	減少
15	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-9.37%	減少
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	+0.92%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-5.59%	減少
18	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	+1.91%	増加
19	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	-38.88%	減少
20	VONE	Vanguard Russell 1000	-0.1%	-7.75%	減少
21	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-23.28%	減少
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.84%	減少
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-33.50%	減少
24	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-1.39%	減少
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.36%	増加
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.2%	-55.51%	減少
27	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-0.60%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.51%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-9.07%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-0.44%	減少
31	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新規購入
32	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	全売却
33	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
34	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
35	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新規購入
36	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
37	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新規購入
38	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	全売却
40	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
41	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新規購入
42	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
43	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
45	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
50	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却