Black Swift Group, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

Black Swift Group, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.12
回転率: 41.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.17

直近の動向

減少 CRWD
-54.2%　-$757.5万
増加 JAAA
+108.5%　$573.0万
増加 COPX
+42.8%　$529.7万
増加 NVDA
+428.4%　$552.8万
増加 SHOP
+322.0%　$528.1万
減少 SPYG
+6.7%　-$869.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-その他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-その他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-その他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-テック型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-その他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.1
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +40.7%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.74
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$5.7億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	$6.0億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	$5.7億	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	$5.0億	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	$4.4億	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	$4.7億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	$4.5億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	$4.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	$3.9億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	$3.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	$3.1億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	$2.9億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	$2.9億	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	$2.5億	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	$2.0億	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	$2.2億	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	$2.5億	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	$3.5億	0	178463527846353SPY 主要銘柄2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	$3.4億	0	178463527846353SPY 主要銘柄2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	$2.1億	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要銘柄2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	$3.1億	100	17846352SMH3784635 主要銘柄2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	$1.5億	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	$2.0億	64	178463527846353QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	$1.4億	100	17846352GDX 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	$1.0億	100	178462F2QQQ 3SMH 主要銘柄2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	$6666.2万	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	$6840.6万	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	$7617.8万	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	$7121.6万	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	$3529.4万	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	$1.5億	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	$2.2億	100	14642872QQQ 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	$1.4億	49	173935A2AMZN 3XLK 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	$1.1億	21	173935A2XLK 3XBI 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	$9640.3万	79	173935A2XLK 3XBI 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	$1.8億	0	178462F273935A3SPY 主要銘柄2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

今四半期の持株変動

Black Swift Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新規購入: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 全売却: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).

Black Swift Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	増加
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	増加
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	増加
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	増加
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	減少
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	増加
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	減少
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	減少
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	減少
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	減少
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	減少
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	減少
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	減少
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	減少
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	減少
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	減少
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	増加
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	減少
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	減少
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	全売却
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新規購入
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	全売却
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	全売却
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	全売却
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新規購入
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	全売却
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入

FAQ

Black Swift Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Black Swift Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.7億、117 件のポジションが開示されています。

Black Swift Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Black Swift Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $8499.2万 (14.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $5415.5万 (9.5%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2808.8万 (4.9%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2446.6万 (4.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2002.2万 (3.5%)

Black Swift Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Black Swift Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 全売却: Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF (XMAG); 新規購入: Ishares Msci Poland ETF (EPOL); 全売却: Eldridge Bbb-b Clo ETF (CLOZ); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)

Black Swift Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlack Swift Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 28.5% • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 21.2% • Industrials: 10.1% • Financials: 5.3% • Materials: 3.6%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

RPTC Inc.

CIK 0001714450

申告総資産額

$5.7億

7 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Marble Wealth, LLC

CIK 0002110081

申告総資産額

$5.7億

222 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Mckinley Capital Management LLC

CIK 0000915287

申告総資産額

$5.7億

115 stks

2024-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Woodard & Co Asset Management Group INC /adv

CIK 0000771118

申告総資産額

$6.2億

176 stks

2026-03-31

集中度13.7

回転率23.5

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Boston Advisors LLC

CIK 0001062842

申告総資産額

$19.1億

597 stks

2019-09-30

集中度2.4

回転率29.6

セクター集中度51.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

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InterOcean Capital, LLC

CIK 0001537703

申告総資産額

$13.2億

202 stks

2020-06-30

集中度12.4

回転率23.4

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Black Swift Group, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

Black Swift Group, LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は41.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.12
回転率: 41.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.42
多様性: 100
ポジション規律: 79.17

直近の動向

減少 CRWD
-54.2%　-$757.5万
増加 JAAA
+108.5%　$573.0万
増加 COPX
+42.8%　$529.7万
増加 NVDA
+428.4%　$552.8万
増加 SHOP
+322.0%　$528.1万
減少 SPYG
+6.7%　-$869.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	14.88%	-0.74%	+6.67%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.48%	—	-7.66%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.92%	-0.50%	-4.13%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.28%	-0.15%	-0.11%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.51%	—	+4.59%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.90%	+1.10%	+108.50%
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.80%	+0.57%	+12.41%
8	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	2.72%	+1.01%	+42.76%
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-その他	2.44%	+0.51%	-0.06%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.26%	—	+3.46%
11	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	ETF-その他	2.10%	—	-0.80%
12	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-その他	2.01%	+2.01%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	—	+17.17%
14	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	1.94%	—	+7.33%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.86%	—	-17.47%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	1.85%	—	+5.50%
17	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	1.81%	—	+4.18%
18	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	ETF-その他	1.40%	+0.41%	-5.36%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	1.36%	+0.94%	+322.03%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.26%	+0.98%	+428.43%
21	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-その他	1.25%	-0.39%	-20.73%
22	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.24%	-0.25%	-13.84%
23	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-その他	1.09%	—	+0.37%
24	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.09%	-0.30%	-51.11%
25	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	1.06%	+0.69%	+206.36%
26	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.69%
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.00%	—	-0.55%
29	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.95%	-0.55%	-52.35%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.82%	-1.22%	-54.24%
31	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW
32	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
33	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.77%	-0.38%	-37.03%
34	GTEK	Gs Future Tech Leaders Eq	ETF-テック型	0.74%	—	+2.52%
35	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.74%	+0.74%	NEW
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	株式-素材	0.64%	+0.64%	NEW
37	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-その他	0.60%	—	-4.10%
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-3.50%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	-0.27%
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	0.52%	+0.44%	+468.71%
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.51%	—	+18.06%
43	SYM	Symbotic INC	株式-資本財	0.50%	—	+61.89%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.49%	+0.31%	+40.00%
45	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-その他	0.40%	—	+4.46%
47	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	0.38%	—	+70.58%
48	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.37%	—	-17.47%
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.37%	—	-2.53%
50	TTMI	Ttm Technologies	株式-IT	0.35%	—	-23.40%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +15.4%
ベータ: +1.1
アルファ: -6.4%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +13.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +1.87
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.69
インフォメーションレシオ: -0.8
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +40.7%
最悪12ヶ月: -4.9%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.74
尖度: +0.58
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$5.7億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.JAAA 7.SMH 8.COPX 9.EWZ 10.GOOGL
2025-12-31	118	$6.0億	42	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.GOOGL 8.SMH 9.SMHX 10.CRWD
2025-09-30	110	$5.7億	79	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.AMZN 6.IGV 7.CLOZ 8.AIQ 9.META 10.SMHX
2025-06-30	104	$5.0億	0	1SPYG 2SPY 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.SPYG 2.SPY 3.IWF 4.XLK 5.SMH 6.AMZN 7.IGV 8.XLE 9.RSP 10.AIQ
2025-03-31	115	$4.4億	100	1SPYG 2SPY 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPYG 2.SPY 3.RSP 4.IWF 5.IWP 6.XLK 7.XLE 8.GSEW 9.CLOZ 10.AIQ
2024-12-31	120	$4.7億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.CLOZ 7.XLE 8.AIQ 9.QQQ 10.IWO
2024-09-30	116	$4.5億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-09-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.RSP 7.MDY 8.AIQ 9.SPY 10.EPI
2024-06-30	109	$4.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-06-30 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.EPI 8.NVO 9.DXJ 10.TMDX
2024-03-31	99	$3.9億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.IWO 8.EPI 9.NVO 10.DXJ
2023-12-31	84	$3.3億	0	1SPYG 2IWF 3XLK 主要銘柄2023-12-31 1.SPYG 2.IWF 3.XLK 4.XLE 5.CLOZ 6.AIQ 7.BA 8.EPI 9.DXJ 10.CRWD
2023-09-30	85	$3.1億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.BA 6.EWZ 7.DXJ 8.SPY 9.EPI 10.CLOZ
2023-06-30	90	$2.9億	0	1IWF 2SPYG 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.SPYG 3.XLE 4.XLK 5.DXJ 6.BA 7.SPY 8.IXC 9.XBI 10.ITA
2023-03-31	84	$2.9億	0	1IWF 2XLE 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.XLE 3.XLK 4.RSP 5.SPY 6.IXC 7.SMH 8.CVX 9.ITA 10.VICI
2022-12-31	81	$2.5億	0	1XLE 2RSP 3SPY 主要銘柄2022-12-31 1.XLE 2.RSP 3.SPY 4.XLK 5.IXC 6.EQAL 7.ITA 8.FCX 9.OXY 10.GUNR
2022-09-30	62	$2.0億	0	1IGSB 2XLE 3RSP 主要銘柄2022-09-30 1.IGSB 2.XLE 3.RSP 4.SPY 5.FDN 6.GUNR 7.EQAL 8.OXY 9.VICI 10.CVX
2022-06-30	72	$2.2億	0	1XLE 2SPY 3RSP 主要銘柄2022-06-30 1.XLE 2.SPY 3.RSP 4.IXC 5.GUNR 6.XLI 7.CVX 8.XLK 9.SPYM 10.XME
2022-03-31	91	$2.5億	0	1SPY 2XLE 3RSP 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.XLE 3.RSP 4.IXC 5.XLK 6.XLI 7.GUNR 8.XOP 9.SMH 10.CVX
2021-12-31	95	$3.5億	0	178463527846353SPY 主要銘柄2021-12-31 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.RSP 6.XLI 7.XLK 8.XLE 9.AMZN 10.KRE
2021-09-30	88	$3.4億	0	178463527846353SPY 主要銘柄2021-09-30 1.784635 2.784635 3.SPY 4.SMH 5.QQQ 6.XLK 7.AMZN 8.XLI 9.26924G 10.IXC
2021-06-30	75	$2.1億	100	1SMH 2SPY 3XLE 主要銘柄2021-06-30 1.SMH 2.SPY 3.XLE 4.QQQ 5.AMZN 6.XLK 7.XLI 8.RSP 9.GDX 10.XLB
2021-03-31	209	$3.1億	100	17846352SMH3784635 主要銘柄2021-03-31 1.784635 2.SMH 3.784635 4.QQQ 5.SPY 6.XLI 7.UAL 8.XLK 9.GDX 10.XLB
2020-12-31	166	$1.5億	100	1SMH 2QQQ 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.SMH 2.QQQ 3.SPY 4.GDX 5.XLK 6.SPY 7.AMZN 8.IGPT 9.46090E 10.SPYM
2020-09-30	101	$2.0億	64	178463527846353QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.784635 2.784635 3.QQQ 4.GDX 5.SMH 6.XLK 7.SPY 8.GOOGL 9.JETS 10.SLV
2020-06-30	85	$1.4億	100	17846352GDX 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.784635 2.GDX 3.QQQ 4.SMH 5.XLK 6.SPY 7.UFOX 8.GDXJ 9.GLD 10.IGPT
2020-03-31	79	$1.0億	100	178462F2QQQ 3SMH 主要銘柄2020-03-31 1.78462F 2.QQQ 3.SMH 4.SPY 5.VNQ 6.XLF 7.XLK 8.OEF 9.VOO 10.SPY
2019-12-31	65	$6666.2万	98	1XLK 2KWEB 3VOO 主要銘柄2019-12-31 1.XLK 2.KWEB 3.VOO 4.IWF 5.SPY 6.XLI 7.IWM 8.GDX 9.XLC 10.QQQ
2019-09-30	59	$6840.6万	100	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.XLK 5.GDX 6.MSFT 7.IWF 8.SPY 9.ITA 10.1JFD
2019-06-30	71	$7617.8万	100	1SPY 2VOO 3XLK 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.VOO 3.XLK 4.QQQ 5.IBB 6.IWF 7.ITA 8.IWM 9.BA 10.XBI
2019-03-31	76	$7121.6万	100	1GOOGL 2AMZN 3VOO 主要銘柄2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.VOO 4.VHT 5.SPY 6.XLK 7.PYPL 8.IWF 9.1JFD 10.ITA
2018-12-31	59	$3529.4万	100	1VOO 2VHT 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.VOO 2.VHT 3.QQQ 4.VFH 5.XLK 6.IWB 7.MSFT 8.OEF 9.SHY 10.NEE
2018-09-30	86	$1.5億	90	1AMZN 2QQQ 3SPY 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.SPY 4.XBI 5.XLF 6.XLK 7.ITA 8.EEM 9.IYW 10.PANW
2018-06-30	48	$2.2億	100	14642872QQQ 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.464287 2.QQQ 3.AMZN 4.GOOG 5.SPY 6.XBI 7.XLK 8.46090E 9.BABA 10.XLE
2018-03-31	43	$1.4億	49	173935A2AMZN 3XLK 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.AMZN 3.XLK 4.SPY 5.XBI 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.IYW 10.KRE
2017-12-31	51	$1.1億	21	173935A2XLK 3XBI 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.NVDA 8.ECC 9.ITA 10.IYW
2017-09-30	35	$9640.3万	79	173935A2XLK 3XBI 主要銘柄2017-09-30 1.73935A 2.XLK 3.XBI 4.AMZN 5.SPY 6.ECC 7.ITA 8.IYW 9.CGBD 10.EEM
2017-06-30	36	$1.8億	0	178462F273935A3SPY 主要銘柄2017-06-30 1.78462F 2.73935A 3.SPY 4.XLK 5.IBB 6.AMZN 7.023135 8.ECC 9.XBI 10.AAPL

今四半期の持株変動

Black Swift Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+1.1%	+108.50%	増加
2	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1%	+42.76%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	+428.43%	増加
4	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.9%	+322.03%	増加
5	UBER	Uber Technologies INC	+0.7%	+206.36%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+12.41%	増加
7	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	+0.5%	-0.06%	減少
8	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.4%	+468.71%	増加
9	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.4%	-5.36%	減少
10	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+40.00%	増加
11	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-0.11%	減少
12	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.3%	-13.84%	減少
13	TER	Teradyne INC	-0.3%	-51.11%	減少
14	LDOS	Leidos Holdings INC	-0.3%	-87.72%	減少
15	COHR	Coherent CORP	-0.3%	-68.07%	減少
16	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-37.03%	減少
17	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-20.73%	減少
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.5%	-94.24%	減少
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-4.13%	減少
20	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	-0.6%	-52.35%	減少
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-67.39%	減少
22	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+6.67%	増加
23	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	-0.7%	-79.49%	減少
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.2%	-54.24%	減少
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
26	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	—	EXIT	全売却
27	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	—	NEW	新規購入
28	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	—	EXIT	全売却
29	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
30	VNM	Vaneck Vietnam ETF	—	EXIT	全売却
31	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
32	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
34	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新規購入
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
36	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新規購入
37	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
38	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
40	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
41	TAN	Invesco Solar ETF	—	EXIT	全売却
42	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	全売却
43	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
44	LYV	Live Nation Entertainment In	—	NEW	新規購入
45	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新規購入
46	OUST	Ouster INC	—	NEW	新規購入
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	NEW	新規購入
48	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	全売却
49	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新規購入
50	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新規購入