InterOcean Capital, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001537703

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 202

InterOcean Capital, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は23.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.37
回転率: 23.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.16
多様性: 100
ポジション規律: 78.43

InterOcean Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+9.9%　$3267.9万
増加 IWM
+80.1%　$1124.5万
増加 AAPL
-4.4%　$1892.7万
減少 WMT
-2.4%　$121.7万
減少 SO
+0.5%　-$108.6万
増加 XLK
+2.5%　$1573.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位182銘柄を表示中（全202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.30%	+0.96%	+9.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.29%	+0.69%	-4.44%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.77%	+0.50%	+2.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.97%	-0.30%	-14.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.46%	+0.48%	-2.17%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.40%	-0.05%	-3.47%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.32%	-0.53%	-2.44%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.31%	+0.18%	+11.44%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.89%	—	+2.25%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.54%	-0.06%	+1.01%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.32%	-0.12%	+4.14%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.28%	-0.28%	-3.79%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.26%	-0.02%	-0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.16%	-0.20%	+4.25%
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.12%	-0.51%	+0.53%
16	IHS	Ihs Markit LTD	株式-その他	2.09%	+0.11%	—
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.08%	—	+0.52%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.88%	+0.33%	+18.27%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.87%	+0.18%	-2.02%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.11%	+7.32%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.81%	-0.23%	-1.40%
22	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.75%	+0.08%	+1.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.62%	+0.05%	+9.73%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.60%	+0.10%	+6.63%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.53%	+0.72%	+80.08%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.51%	+0.31%	+34.56%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.49%	-0.09%	-1.72%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.23%	-0.05%	-10.82%
29	KEL	Kellanova	株式-その他	1.11%	-0.05%	+2.99%
30	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.09%	+0.17%	+5.63%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	+0.46%	+70.31%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	—	-8.79%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.93%	-0.04%	+3.09%
34	KSUEUR	Kansas City Southern	株式-その他	0.89%	-0.06%	-4.98%
35	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.87%	+0.05%	+8.44%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.83%	—	-3.98%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.79%	+0.02%	+0.31%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.77%	+0.10%	-4.69%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.71%	—	-12.75%
40	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-16.63%
41	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.60%	—	+3.59%
42	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.60%	—	-1.49%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+2.60%
44	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-11.36%
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	+7.55%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.04%	+8.93%
47	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.37%	+0.37%	NEW
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
49	SH1USD	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.33%	—	+10.71%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.32%	—	—

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-06-30	202	$13.2億	23	1SPY 2AAPL 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.XLV 9.BRK-B 10.DIS
2020-03-31	178	$11.1億	36	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.XLK 5.WMT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XLV 9.AMZN 10.SO
2019-12-31	201	$12.9億	97	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.WMT 7.XLK 8.JPM 9.SO 10.DIS
2019-09-30	200	$12.3億	15	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.BRK-B 6.02079k 7.SO 8.81369y 9.PEP 10.30231g
2019-06-30	180	$11.1億	15	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.WMT 6.02079k 7.81369y 8.30231g 9.SO 10.PEP
2019-03-31	175	$10.7億	24	178462f2AAPL381369y 主要銘柄2019-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.81369y 4.MSFT 5.BRK-B 6.02079k 7.WMT 8.30231g 9.PEP 10.JNJ
2018-12-31	178	$9.4億	21	178462f2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.78462f 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.WMT 7.JNJ 8.PG 9.81369y 10.30231g
2018-09-30	194	$9.6億	22	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.02079k 6.JNJ 7.30231g 8.WMT 9.PG 10.MDLZ
2018-06-30	194	$8.5億	25	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.30231g 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.SO 10.MDLZ
2018-03-31	175	$7.5億	28	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.02079k 6.JNJ 7.WMT 8.30231g 9.38141g 10.SO
2017-12-31	162	$7.5億	18	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.JNJ 5.02079k 6.WMT 7.30231g 8.MSFT 9.INTC 10.38141g
2017-09-30	148	$6.7億	24	178462f2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.JNJ 4.BRK-B 5.MSFT 6.30231g 7.02079k 8.WMT 9.SO 10.INTC
2017-06-30	148	$6.1億	19	178462f2JNJ 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.78462f 2.JNJ 3.AAPL 4.30231g 5.02079k 6.MSFT 7.BRK-B 8.WMT 9.00162q 10.SO
2017-03-31	149	$5.4億	31	178462f2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.30231g 6.BRK-B 7.02079k 8.WMT 9.00162q 10.SO
2016-12-31	159	$4.7億	23	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.30231g 5.MSFT 6.JNJ 7.46625h 8.BA 9.00162q 10.02079k
2016-09-30	162	$4.3億	18	178462f2AAPL330231g 主要銘柄2016-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.JNJ 5.BRK-B 6.MSFT 7.INTC 8.00162q 9.BA 10.02079k
2016-06-30	160	$4.1億	17	178462f2BRK-B330231g 主要銘柄2016-06-30 1.78462f 2.BRK-B 3.30231g 4.AAPL 5.JNJ 6.00162q 7.MSFT 8.PEP 9.INTC 10.WMT
2016-03-31	147	$3.8億	27	178462f2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.78462f 2.BRK-B 3.AAPL 4.JNJ 5.30231g 6.PEP 7.MSFT 8.SO 9.PG 10.00162q
2015-12-31	146	$3.1億	23	178462f2PEP330231g 主要銘柄2015-12-31 1.78462f 2.PEP 3.30231g 4.JNJ 5.BRK-B 6.MSFT 7.INTC 8.AAPL 9.SO 10.PG
2015-09-30	151	$2.8億	31	178462f2PEP 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.78462f 2.PEP 3.MSFT 4.30231g 5.JNJ 6.BRK-B 7.YUM 8.AAPL 9.INTC 10.SO
2015-06-30	155	$3.2億	17	178462f2BRK-B330231g 主要銘柄2015-06-30 1.78462f 2.BRK-B 3.30231g 4.PEP 5.JNJ 6.MSFT 7.YUM 8.QCOM 9.INTC 10.SO
2015-03-31	141	$2.9億	21	178462f2PEP 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.78462f 2.PEP 3.BRK-B 4.SO 5.BA 6.QCOM 7.30231g 8.MSFT 9.VTI 10.INTC
2014-12-31	135	$2.8億	22	178462f2BRK-B 3PEP 主要銘柄2014-12-31 1.78462f 2.BRK-B 3.PEP 4.KO 5.SO 6.INTC 7.30231g 8.VTI 9.BA 10.PG
2014-09-30	137	$2.7億	35	178462f2PEP 3INTC 主要銘柄2014-09-30 1.78462f 2.PEP 3.INTC 4.BRK-B 5.KO 6.AAPL 7.SO 8.VTI 9.PG 10.30231g
2014-06-30	130	$3.3億	42	178462f2AAPL 3INTC 主要銘柄2014-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.INTC 4.PEP 5.KO 6.SO 7.BRK-B 8.20825c 9.PG 10.26138e
2014-03-31	101	$2.3億	29	178462f2PEP 3INTC 主要銘柄2014-03-31 1.78462f 2.PEP 3.INTC 4.AAPL 5.30231g 6.VTI 7.PG 8.SO 9.17275r 10.BRK-B
2013-12-31	97	$2.4億	30	178462f2PEP 3VTI 主要銘柄2013-12-31 1.78462f 2.PEP 3.VTI 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.BRK-B 8.30231g 9.PG 10.17275r
2013-09-30	79	$2.0億	12	178462f2MSFT 3INTC 主要銘柄2013-09-30 1.78462f 2.MSFT 3.INTC 4.VTI 5.AAPL 6.30231g 7.PG 8.17275r 9.BRK-B 10.SO
2013-06-30	75	$1.8億	0	178462f2MSFT 3INTC 主要銘柄2013-06-30 1.78462f 2.MSFT 3.INTC 4.VTI 5.30231g 6.PG 7.17275r 8.AAPL 9.BRK-B 10.SO

今四半期の持株変動

InterOcean Capital, LLCの2020-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Sysco CORP (SYY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Dunkin' Brands Group INC (DNKN); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP).

InterOcean Capital, LLCが2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+9.94%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+80.08%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	-4.44%	減少
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+2.46%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-2.17%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+70.31%	増加
7	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+18.27%	増加
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+34.56%	増加
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+11.44%	増加
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-2.02%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	+5.63%	増加
12	IHS	Ihs Markit LTD	+0.1%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.32%	増加
14	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.63%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.69%	減少
16	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+1.07%	増加
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+9.73%	増加
18	CP	Canadian Pacific Kansa F	+0.1%	+8.44%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.93%	増加
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.31%	増加
21	CSX	Csx CORP	—	-1.49%	減少
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.35%	減少
23	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+3.09%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.47%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-10.82%	減少
26	KEL	Kellanova	-0.1%	+2.99%	増加
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.01%	増加
28	KSUEUR	Kansas City Southern	-0.1%	-4.98%	減少
29	MMM	3m Co	-0.1%	-1.72%	減少
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+4.14%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.25%	増加
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.40%	減少
33	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-3.79%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.19%	減少
35	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	-67.07%	減少
36	SO	Southern Co/the	-0.5%	+0.53%	増加
37	WMT	Walmart INC	-0.5%	-2.44%	減少
38	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
40	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
41	DNKN	Dunkin' Brands Group INC	—	NEW	新規購入
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
43	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	EXIT	全売却
44	EXI	Ishares Global Industrials E	—	EXIT	全売却
45	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
46	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	NEW	新規購入
47	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	全売却
48	SJB	Proshares Short High Yield	—	EXIT	全売却
49	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-13	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-11-13	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

InterOcean Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？

InterOcean Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.2億、202 件のポジションが開示されています。

InterOcean Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、InterOcean Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (10.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $6995.1万 (5.3%) 3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $6309.4万 (4.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $5247.5万 (4.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $4572.5万 (3.5%)

InterOcean Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、InterOcean Capital, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sysco CORP (SYY); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 全売却: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新規購入: Dunkin' Brands Group INC (DNKN); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP)

InterOcean Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInterOcean Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.6% • Financials: 17.8% • Consumer Staples: 15.6% • Consumer Discretionary: 13.1% • Communication Services: 12.0% • Energy: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Hilton Capital Management, LLC

CIK 0001541211

申告総資産額

$13.2億

129 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Triodos Investment Management BV

CIK 0001748729

申告総資産額

$13.2億

49 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Ascentis Independent Advisors

CIK 0001845003

申告総資産額

$13.2億

5,735 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

InterOcean Capital Group, LLC

CIK 0001841616

申告総資産額

$41.9億

506 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度6.8

回転率0.0

セクター集中度40.9

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

New York Life Trust Co

CIK 0001033244

申告総資産額

$205.3万

206 stks

2017-03-31

データが古く、未更新

集中度16.7

回転率100.0

セクター集中度45.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

InterOcean Capital, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001537703

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.2億

報告対象四半期: 2020-06-30 · 銘柄数: 202

InterOcean Capital, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2020-06-30、保有総時価額は約$13.2億、四半期回転率は23.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.37
回転率: 23.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.16
多様性: 100
ポジション規律: 78.43

直近の動向

増加 SPY
+9.9%　$3267.9万
増加 IWM
+80.1%　$1124.5万
増加 AAPL
-4.4%　$1892.7万
減少 WMT
-2.4%　$121.7万
減少 SO
+0.5%　-$108.6万
増加 XLK
+2.5%　$1573.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位182銘柄を表示中（全202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	10.30%	+0.96%	+9.94%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.29%	+0.69%	-4.44%
3	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.77%	+0.50%	+2.46%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.97%	-0.30%	-14.19%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.46%	+0.48%	-2.17%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.40%	-0.05%	-3.47%
7	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.32%	-0.53%	-2.44%
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	3.31%	+0.18%	+11.44%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.89%	—	+2.25%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.54%	-0.06%	+1.01%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	2.32%	-0.12%	+4.14%
12	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	2.28%	-0.28%	-3.79%
13	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	2.26%	-0.02%	-0.35%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.16%	-0.20%	+4.25%
15	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	2.12%	-0.51%	+0.53%
16	IHS	Ihs Markit LTD	株式-その他	2.09%	+0.11%	—
17	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.08%	—	+0.52%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.88%	+0.33%	+18.27%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.87%	+0.18%	-2.02%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.83%	+0.11%	+7.32%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.81%	-0.23%	-1.40%
22	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	1.75%	+0.08%	+1.07%
23	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	1.62%	+0.05%	+9.73%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.60%	+0.10%	+6.63%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.53%	+0.72%	+80.08%
26	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.51%	+0.31%	+34.56%
27	MMM	3m Co	株式-資本財	1.49%	-0.09%	-1.72%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.23%	-0.05%	-10.82%
29	KEL	Kellanova	株式-その他	1.11%	-0.05%	+2.99%
30	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.09%	+0.17%	+5.63%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	+0.46%	+70.31%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.93%	—	-8.79%
33	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.93%	-0.04%	+3.09%
34	KSUEUR	Kansas City Southern	株式-その他	0.89%	-0.06%	-4.98%
35	CP	Canadian Pacific Kansa F	株式-資本財	0.87%	+0.05%	+8.44%
36	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.83%	—	-3.98%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.79%	+0.02%	+0.31%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.77%	+0.10%	-4.69%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.71%	—	-12.75%
40	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-16.63%
41	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.60%	—	+3.59%
42	CSX	Csx CORP	株式-資本財	0.60%	—	-1.49%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.51%	—	+2.60%
44	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.46%	—	-11.36%
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	+7.55%
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.04%	+8.93%
47	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.37%	+0.37%	NEW
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
49	SH1USD	Proshares Short S&p500	ETF-その他	0.33%	—	+10.71%
50	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.32%	—	—

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-06-30	202	$13.2億	23	1SPY 2AAPL 3XLK 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.XLK 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.WMT 8.XLV 9.BRK-B 10.DIS
2020-03-31	178	$11.1億	36	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.XLK 5.WMT 6.BRK-B 7.GOOG 8.XLV 9.AMZN 10.SO
2019-12-31	201	$12.9億	97	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOG 6.WMT 7.XLK 8.JPM 9.SO 10.DIS
2019-09-30	200	$12.3億	15	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.WMT 5.BRK-B 6.02079k 7.SO 8.81369y 9.PEP 10.30231g
2019-06-30	180	$11.1億	15	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.WMT 6.02079k 7.81369y 8.30231g 9.SO 10.PEP
2019-03-31	175	$10.7億	24	178462f2AAPL381369y 主要銘柄2019-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.81369y 4.MSFT 5.BRK-B 6.02079k 7.WMT 8.30231g 9.PEP 10.JNJ
2018-12-31	178	$9.4億	21	178462f2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.78462f 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.02079k 6.WMT 7.JNJ 8.PG 9.81369y 10.30231g
2018-09-30	194	$9.6億	22	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2018-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.02079k 6.JNJ 7.30231g 8.WMT 9.PG 10.MDLZ
2018-06-30	194	$8.5億	25	178462f2AAPL 3MSFT 主要銘柄2018-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.MSFT 4.02079k 5.30231g 6.BRK-B 7.JNJ 8.WMT 9.SO 10.MDLZ
2018-03-31	175	$7.5億	28	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.02079k 6.JNJ 7.WMT 8.30231g 9.38141g 10.SO
2017-12-31	162	$7.5億	18	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.JNJ 5.02079k 6.WMT 7.30231g 8.MSFT 9.INTC 10.38141g
2017-09-30	148	$6.7億	24	178462f2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.JNJ 4.BRK-B 5.MSFT 6.30231g 7.02079k 8.WMT 9.SO 10.INTC
2017-06-30	148	$6.1億	19	178462f2JNJ 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.78462f 2.JNJ 3.AAPL 4.30231g 5.02079k 6.MSFT 7.BRK-B 8.WMT 9.00162q 10.SO
2017-03-31	149	$5.4億	31	178462f2AAPL 3JNJ 主要銘柄2017-03-31 1.78462f 2.AAPL 3.JNJ 4.MSFT 5.30231g 6.BRK-B 7.02079k 8.WMT 9.00162q 10.SO
2016-12-31	159	$4.7億	23	178462f2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2016-12-31 1.78462f 2.AAPL 3.BRK-B 4.30231g 5.MSFT 6.JNJ 7.46625h 8.BA 9.00162q 10.02079k
2016-09-30	162	$4.3億	18	178462f2AAPL330231g 主要銘柄2016-09-30 1.78462f 2.AAPL 3.30231g 4.JNJ 5.BRK-B 6.MSFT 7.INTC 8.00162q 9.BA 10.02079k
2016-06-30	160	$4.1億	17	178462f2BRK-B330231g 主要銘柄2016-06-30 1.78462f 2.BRK-B 3.30231g 4.AAPL 5.JNJ 6.00162q 7.MSFT 8.PEP 9.INTC 10.WMT
2016-03-31	147	$3.8億	27	178462f2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.78462f 2.BRK-B 3.AAPL 4.JNJ 5.30231g 6.PEP 7.MSFT 8.SO 9.PG 10.00162q
2015-12-31	146	$3.1億	23	178462f2PEP330231g 主要銘柄2015-12-31 1.78462f 2.PEP 3.30231g 4.JNJ 5.BRK-B 6.MSFT 7.INTC 8.AAPL 9.SO 10.PG
2015-09-30	151	$2.8億	31	178462f2PEP 3MSFT 主要銘柄2015-09-30 1.78462f 2.PEP 3.MSFT 4.30231g 5.JNJ 6.BRK-B 7.YUM 8.AAPL 9.INTC 10.SO
2015-06-30	155	$3.2億	17	178462f2BRK-B330231g 主要銘柄2015-06-30 1.78462f 2.BRK-B 3.30231g 4.PEP 5.JNJ 6.MSFT 7.YUM 8.QCOM 9.INTC 10.SO
2015-03-31	141	$2.9億	21	178462f2PEP 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.78462f 2.PEP 3.BRK-B 4.SO 5.BA 6.QCOM 7.30231g 8.MSFT 9.VTI 10.INTC
2014-12-31	135	$2.8億	22	178462f2BRK-B 3PEP 主要銘柄2014-12-31 1.78462f 2.BRK-B 3.PEP 4.KO 5.SO 6.INTC 7.30231g 8.VTI 9.BA 10.PG
2014-09-30	137	$2.7億	35	178462f2PEP 3INTC 主要銘柄2014-09-30 1.78462f 2.PEP 3.INTC 4.BRK-B 5.KO 6.AAPL 7.SO 8.VTI 9.PG 10.30231g
2014-06-30	130	$3.3億	42	178462f2AAPL 3INTC 主要銘柄2014-06-30 1.78462f 2.AAPL 3.INTC 4.PEP 5.KO 6.SO 7.BRK-B 8.20825c 9.PG 10.26138e
2014-03-31	101	$2.3億	29	178462f2PEP 3INTC 主要銘柄2014-03-31 1.78462f 2.PEP 3.INTC 4.AAPL 5.30231g 6.VTI 7.PG 8.SO 9.17275r 10.BRK-B
2013-12-31	97	$2.4億	30	178462f2PEP 3VTI 主要銘柄2013-12-31 1.78462f 2.PEP 3.VTI 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.BRK-B 8.30231g 9.PG 10.17275r
2013-09-30	79	$2.0億	12	178462f2MSFT 3INTC 主要銘柄2013-09-30 1.78462f 2.MSFT 3.INTC 4.VTI 5.AAPL 6.30231g 7.PG 8.17275r 9.BRK-B 10.SO
2013-06-30	75	$1.8億	0	178462f2MSFT 3INTC 主要銘柄2013-06-30 1.78462f 2.MSFT 3.INTC 4.VTI 5.30231g 6.PG 7.17275r 8.AAPL 9.BRK-B 10.SO

今四半期の持株変動

InterOcean Capital, LLCが2020-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+9.94%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.7%	+80.08%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.7%	-4.44%	減少
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.5%	+2.46%	増加
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-2.17%	減少
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	+70.31%	増加
7	MA	Mastercard INC - A	+0.3%	+18.27%	増加
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+34.56%	増加
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.2%	+11.44%	増加
10	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-2.02%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	+5.63%	増加
12	IHS	Ihs Markit LTD	+0.1%	—	変化なし
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+7.32%	増加
14	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+6.63%	増加
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-4.69%	減少
16	BLKCHF	Blackrock INC	+0.1%	+1.07%	増加
17	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+9.73%	増加
18	CP	Canadian Pacific Kansa F	+0.1%	+8.44%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.93%	増加
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.31%	増加
21	CSX	Csx CORP	—	-1.49%	減少
22	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.35%	減少
23	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+3.09%	増加
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.47%	減少
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-10.82%	減少
26	KEL	Kellanova	-0.1%	+2.99%	増加
27	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.01%	増加
28	KSUEUR	Kansas City Southern	-0.1%	-4.98%	減少
29	MMM	3m Co	-0.1%	-1.72%	減少
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	+4.14%	増加
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+4.25%	増加
32	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-1.40%	減少
33	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-3.79%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-14.19%	減少
35	6D8	Dupont De Nemours INC	-0.4%	-67.07%	減少
36	SO	Southern Co/the	-0.5%	+0.53%	増加
37	WMT	Walmart INC	-0.5%	-2.44%	減少
38	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新規購入
39	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
40	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	EXIT	全売却
41	DNKN	Dunkin' Brands Group INC	—	NEW	新規購入
42	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
43	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	EXIT	全売却
44	EXI	Ishares Global Industrials E	—	EXIT	全売却
45	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	EXIT	全売却
46	ARWR	Arrowhead Pharmaceuticals In	—	NEW	新規購入
47	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	全売却
48	SJB	Proshares Short High Yield	—	EXIT	全売却
49	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
50	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-11-13	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-11-13	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る