CIK: 0002110062
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 348
Birchwood Financial Partners, Inc.は最新の13F報告書で348件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は12.8%です。
Birchwood Financial Partners, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 348 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ESML
+78.8% $211.0万
減少 MSFT
+0.7% -$82.0万
減少 ESGU
-1.0% -$43.4万
減少 AAPL
-2.8% -$46.5万
減少 UNH
+0.0% -$36.3万
増加 BOND
+12.5% $48.4万
上位200銘柄を表示中（全348銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 6.49% | -0.62% | -1.03% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.33% | +2.12% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 4.51% | +0.34% | +12.51% | |
| 4 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 4.49% | +1.96% | +78.82% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.38% | -0.60% | -2.83% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.85% | +0.05% | +9.37% | |
| 7 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 3.25% | -0.24% | +0.00% | |
| 8 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 3.22% | -0.33% | +4.52% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.14% | +2.10% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.13% | +5.42% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.65% | -0.90% | +0.66% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.04% | +0.13% | +11.68% | |
| 13 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 1.73% | — | +0.37% | |
| 14 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.65% | — | -1.23% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.59% | -0.41% | +0.05% | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 1.57% | +0.10% | +6.57% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.26% | +10.31% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.52% | — | -0.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.50% | -0.13% | -0.58% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.45% | -0.23% | +0.05% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -1.02% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.18% | — | +11.54% | |
| 23 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.14% | -0.16% | — | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.27% | |
| 25 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-その他 | 0.97% | +0.22% | +33.59% | |
| 26 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | — | |
| 27 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +10.28% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | — | +0.28% | |
| 29 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.77% | +0.05% | +10.54% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.52% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.36% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.71% | +0.04% | +1.74% | |
| 33 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 34 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.66% | +0.07% | -0.03% | |
| 35 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.07% | +24.56% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.20% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.05% | +17.19% | |
| 38 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +7.73% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +19.02% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.07% | |
| 41 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.16% | +54.10% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.15% | — | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.55% | +0.09% | +23.79% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.12% | -1.04% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.10% | — | |
| 46 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.06% | -6.77% | |
| 47 | DINT | Davis Select International | ETF-その他 | 0.51% | — | — | |
| 48 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | +0.07% | +20.90% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.06% | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.08% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.5%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Birchwood Financial Partners, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 全売却: Dayforce INC (DAY).
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