Berry Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 113

BERRY GROUP, LLCは最新の13F報告書で113件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は19.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.22
回転率: 19.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.9
多様性: 100
ポジション規律: 84.37

直近の動向

増加 VTV
+27.0%　$404.1万
増加 AGG
+161.2%　$196.1万
増加 IJR
+4.6%　$188.2万
増加 IJH
+7.1%　$212.1万
減少 AAPL
-2.0%　$152.1万
減少 AMZN
+1.0%　$25.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位112銘柄を表示中（全113銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	9.60%	-0.19%	+4.92%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.26%	-0.38%	-1.98%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.91%	+1.04%	+27.01%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.87%	+0.40%	+7.07%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.53%	-0.13%	+3.24%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	3.19%	-0.10%	-0.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.15%	+0.41%	+4.64%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.91%	-0.13%	-0.29%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.75%	+0.19%	+0.97%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.62%	-0.36%	+1.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.53%	-0.01%	+2.67%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.37%	-0.01%	+2.26%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	+0.02%	+7.62%
14	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.29%	-0.01%	+2.37%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	+0.24%	+1.65%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.10%	+0.07%	+4.83%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.02%	-0.10%	+1.29%
18	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	2.01%	-0.02%	+1.78%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.88%	-0.14%	-0.81%
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.48%	+0.03%	+3.44%
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.43%	+0.78%	+161.25%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.17%	+0.27%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.37%	-0.05%	—
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.34%	-0.06%	-0.10%
25	IDXX	Idexx Laboratories INC	株式-ヘルスケア	1.23%	+0.07%	-0.67%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.01%	—	+0.12%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.00%	—	-6.29%
28	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.98%	-0.02%	-10.17%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.93%	+0.09%	—
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.82%	+0.27%	+7.19%
31	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.78%	+0.03%	+349.41%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.77%	+0.10%	+0.02%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	-0.01%	-3.28%
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	+2.26%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.63%	—	-4.79%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.63%	—	-3.47%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.62%	—	+0.03%
38	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.57%	+0.19%	+32.32%
39	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.05%	+5.76%
40	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.56%	—	+2.11%
41	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.55%	—	+4.31%
42	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.54%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.53%	—	—
44	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	0.51%	+0.01%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	+0.05%
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	0.49%	—	—
47	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.44%	—	—
48	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.43%	—	-5.66%
49	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.42%	+0.09%	+2.20%
50	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.41%	—	+1.14%

1–50 of 112

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-12-31	113	$2.2億	20	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IJH 5.IWF 6.VEU 7.IJR 8.VTI 9.VB 10.AMZN
2020-09-30	111	$1.9億	16	1VUG 2AAPL 3VTV 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTV 4.IWF 5.IJH 6.VEU 7.VTI 8.AMZN 9.IJR 10.VB
2020-06-30	103	$1.6億	21	1VUG 2AAPL 3IJH 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IWF 5.VTV 6.VEU 7.VTI 8.IJR 9.AMZN 10.VB
2020-03-31	97	$1.3億	37	1VUG 2AAPL 3IJH 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.VEU 5.IWF 6.IJR 7.VTI 8.VEA 9.VWO 10.VTV
2019-12-31	125	$1.9億	0	1VUG 2AAPL 3IJH 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.IJH 4.IJR 5.VEU 6.VEA 7.VTI 8.VWO 9.IWF 10.VTV

今四半期の持株変動

Berry Group, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Vf CORP (VFC); 新規購入: Block INC (XYZ).

Berry Group, LLCが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+27.01%	増加
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.8%	+161.25%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+4.64%	増加
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+7.07%	増加
5	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+7.19%	増加
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+1.65%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.97%	増加
8	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.2%	+32.32%	増加
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+105.31%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+0.02%	増加
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	—	変化なし
12	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+2.20%	増加
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+4.83%	増加
14	IDXX	Idexx Laboratories INC	+0.1%	-0.67%	減少
15	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	+0.1%	+1.89%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+20.48%	増加
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+29.44%	増加
18	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+5.76%	増加
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	+3.44%	増加
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+349.41%	増加
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+7.62%	増加
22	CI	THE Cigna Group	0%	—	変化なし
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.67%	増加
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.26%	増加
25	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+2.37%	増加
26	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.28%	減少
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.78%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	0%	-10.17%	減少
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	—	変化なし
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.10%	減少
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-0.27%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.29%	増加
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+3.24%	増加
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.29%	減少
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.81%	減少
36	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	+0.27%	増加
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+4.92%	増加
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+1.02%	増加
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.98%	減少
40	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
41	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
43	VFC	Vf CORP	—	NEW	新規購入
44	XYZ	Block INC	—	NEW	新規購入
45	FRPT	Freshpet INC	—	EXIT	全売却
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	ARKW	Ark Next Generation Internet	—	NEW	新規購入
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	全売却
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
50	PSA	Public Storage	—	NEW	新規購入

FAQ

Berry Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Berry Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、113 件のポジションが開示されています。

Berry Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Berry Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2128.8万 (9.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $1388.3万 (6.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1310.6万 (5.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $858.8万 (3.9%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $782.7万 (3.5%)

Berry Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Berry Group, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、28件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新規購入: Vf CORP (VFC); 新規購入: Block INC (XYZ)

Berry Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerry Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.1% • Health Care: 16.2% • Consumer Discretionary: 14.7% • Financials: 14.4% • Communication Services: 10.1% • Consumer Staples: 5.7%