Berger Financial Group, Inc 13F保有トラッカー

CIK: 0001826136

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 474

Berger Financial Group, Incは最新の13F報告書で474件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は27.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.85
回転率: 27.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.68
多様性: 100
ポジション規律: 73.65

Berger Financial Group, Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 474 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VUG
+422.5%　$6502.6万
増加 BOND
+1042.9%　$2026.2万
減少 AGG
-88.7%　-$1918.3万
減少 MU
-93.4%　-$1416.5万
減少 PJFG
+0.1%　-$993.7万
増加 VLO
+557.9%　$883.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全474銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.14%	+0.14%	-5.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.63%	+3.61%	+422.47%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	4.35%	+0.18%	+8.46%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.24%	—	+13.17%
5	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-その他	3.94%	-0.71%	+0.09%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.40%	—	+1.23%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.14%	+0.09%	+6.90%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.31%	—	-0.90%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.22%	-0.31%	-2.75%
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.69%	—	+8.50%
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.68%	—	-0.51%
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.28%	—	-4.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.25%	—	-1.63%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.24%	+1.13%	+1042.91%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.20%	-0.23%	-15.67%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	1.17%	-0.20%	-9.18%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.09%	-0.24%	-18.63%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.99%	—	+6.06%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.28%	-11.23%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-2.80%
22	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.92%	—	+26.04%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-0.86%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	-4.26%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.85%	-0.31%	-17.67%
26	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-その他	0.83%	—	+7.80%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.29%	-0.07%
28	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.81%	—	-12.04%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.81%	—	-11.49%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+0.12%
31	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	-5.17%
33	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.67%	+0.21%	+50.49%
34	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.69%
35	HWKN	Hawkins INC	株式-その他	0.60%	—	—
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.58%	—	+21.98%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	-7.73%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-18.61%
39	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.49%	+557.86%
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.53%	-0.42%	-45.50%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	-1.88%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.20%	-10.93%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	-3.87%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.41%
45	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.18%	+26.45%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	+0.20%	+126.88%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	-11.30%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.42%	—	-13.63%
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.41%	—	-2.83%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.41%	+0.28%	+295.11%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	474	$17.9億	27	1SCHD 2VUG 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.JBND 4.SCHG 5.PJFG 6.SCHX 7.LMBS 8.JCPB 9.AAPL 10.RAAX
2025-12-31	474	$17.3億	9	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-09-30	445	$16.7億	20	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-06-30	419	$15.5億	0	1SCHD 2PJFG 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.PJFG 3.JBND 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2025-03-31	414	$14.4億	100	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2024-12-31	411	$14.5億	0	1SCHD 2SCHX 3PJFG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.PJFG 4.SCHG 5.JBND 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-09-30	391	$13.9億	0	1SCHD 2JBND 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.JBND 3.SCHX 4.PJFG 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-06-30	363	$12.5億	0	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHX 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.MSFT 9.PYLD 10.FBT
2024-03-31	361	$12.1億	0	1SCHX 2JBND 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.JBND 3.SCHD 4.PJFG 5.LMBS 6.SCHG 7.AAPL 8.PYLD 9.FBT 10.AGG
2023-12-31	305	$9.7億	0	1PJFG 2BBAG 3HCRB 主要銘柄2023-12-31 1.PJFG 2.BBAG 3.HCRB 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.PREF 10.AGG
2023-09-30	277	$8.7億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要銘柄2023-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.FPE 10.AGG
2023-06-30	288	$8.8億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要銘柄2023-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.SCHD 8.SCHG 9.FPE 10.CHRW
2023-03-31	268	$8.3億	0	1HCRB 2BBAG 3PJFG 主要銘柄2023-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.FPE 8.SCHD 9.CHRW 10.SCHG
2022-12-31	260	$7.6億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.LMBS 5.FPE 6.AAPL 7.AGG 8.FBT 9.CHRW 10.SCHD
2022-09-30	233	$6.8億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2022-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHG 10.SCHD
2022-06-30	242	$6.8億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要銘柄2022-06-30 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHD 10.SCHG
2022-03-31	269	$7.9億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.AAPL 5.FPE 6.HTRB 7.CHRW 8.FBT 9.SCHG 10.GTEK
2021-12-31	255	$7.5億	0	1BBAG 2SCHX 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BBAG 2.SCHX 3.AAPL 4.HCRB 5.CHRW 6.FBT 7.HTRB 8.AMZN 9.SCHG 10.IRT
2021-09-30	208	$5.5億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.SCHF 10.AAPL
2021-06-30	203	$5.5億	91	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	193	$4.6億	93	1HCRB 2SCHX 3CHRW 主要銘柄2021-03-31 1.HCRB 2.SCHX 3.CHRW 4.FBT 5.HTRB 6.FPE 7.HYLS 8.SCHF 9.AAPL 10.TECH
2020-12-31	203	$5.7億	0	1JPFP 2TIP 3CHRW 主要銘柄2020-12-31 1.JPFP 2.TIP 3.CHRW 4.FBT 5.SCHX 6.AAPL 7.HYLS 8.FPE 9.FNDF 10.97717Y

今四半期の持株変動

Berger Financial Group, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: Kroger Co (KR); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG); 全売却: Omnicom Group (OMC).

Berger Financial Group, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.6%	+422.47%	増加
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.1%	+1042.91%	増加
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+557.86%	増加
4	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+871.00%	増加
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+899.43%	増加
6	CTAS	Cintas CORP	+0.3%	+2269.80%	増加
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+295.11%	増加
8	INTU	Intuit INC	+0.3%	+365.99%	増加
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+50.49%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+126.88%	増加
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+8.46%	増加
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+26.45%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.00%	減少
14	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	+69.30%	増加
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+6.90%	増加
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-79.83%	減少
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.93%	減少
18	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.2%	-9.18%	減少
19	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.67%	減少
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-18.63%	減少
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-94.08%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.23%	減少
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-71.61%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.07%	減少
25	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-95.72%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.67%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.75%	減少
28	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-86.02%	減少
29	APA	Apa CORP	-0.3%	-97.30%	減少
30	L	Loews CORP	-0.4%	-95.38%	減少
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	-0.4%	-45.50%	減少
32	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.7%	+0.09%	増加
33	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-93.39%	減少
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-88.71%	減少
35	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
37	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
41	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
43	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	全売却
44	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
49	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新規購入
50	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Berger Financial Group, Incとはどのような機関投資家ですか？

Berger Financial Group, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.9億、474 件のポジションが開示されています。

Berger Financial Group, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Berger Financial Group, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $9189.0万 (5.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $8270.6万 (4.6%) 3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — $7763.1万 (4.3%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $7567.2万 (4.2%) 5. Pgim Jennison Focused Growth (PJFG) — $7042.6万 (3.9%)

Berger Financial Group, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Berger Financial Group, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、15件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Real Assets ETF (RAAX); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: Kroger Co (KR); 新規購入: Datadog INC - Class A (DDOG); 全売却: Omnicom Group (OMC)

Berger Financial Group, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerger Financial Group, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.8% • Communication Services: 13.4% • Health Care: 13.2% • Consumer Staples: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 8.1%

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$17.9億

385 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Gill Capital Partners, LLC

CIK 0000729563

申告総資産額

$3.5億

701 stks

2026-03-31

集中度9.5

回転率16.3

セクター集中度55.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申告総資産額

$26.6億

710 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Avantax Planning Partners, Inc.

CIK 0001005441

申告総資産額

$36.4億

435 stks

2026-03-31

集中度14.9

回転率15.1

セクター集中度43.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

Berger Financial Group, Inc 13F保有トラッカー

CIK: 0001826136

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 474

Berger Financial Group, Incは最新の13F報告書で474件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.9億、四半期回転率は27.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.85
回転率: 27.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.68
多様性: 100
ポジション規律: 73.65

直近の動向

増加 VUG
+422.5%　$6502.6万
増加 BOND
+1042.9%　$2026.2万
減少 AGG
-88.7%　-$1918.3万
減少 MU
-93.4%　-$1416.5万
減少 PJFG
+0.1%　-$993.7万
増加 VLO
+557.9%　$883.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全474銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.14%	+0.14%	-5.00%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.63%	+3.61%	+422.47%
3	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	4.35%	+0.18%	+8.46%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	4.24%	—	+13.17%
5	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	ETF-その他	3.94%	-0.71%	+0.09%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	3.40%	—	+1.23%
7	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	3.14%	+0.09%	+6.90%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.31%	—	-0.90%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.22%	-0.31%	-2.75%
10	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.85%	+1.85%	NEW
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.69%	—	+8.50%
12	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-その他	1.68%	—	-0.51%
13	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	株式-資本財	1.28%	—	-4.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.25%	—	-1.63%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	1.24%	+1.13%	+1042.91%
16	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.20%	-0.23%	-15.67%
17	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-その他	1.17%	-0.20%	-9.18%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.09%	-0.24%	-18.63%
19	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.99%	—	+6.06%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.28%	-11.23%
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.93%	—	-2.80%
22	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.92%	—	+26.04%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-0.86%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	-4.26%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.85%	-0.31%	-17.67%
26	NPFI	Nuveen Preferred & Income	ETF-その他	0.83%	—	+7.80%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.83%	-0.29%	-0.07%
28	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.81%	—	-12.04%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.81%	—	-11.49%
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+0.12%
31	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	0.74%	+0.74%	NEW
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	-5.17%
33	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型株	0.67%	+0.21%	+50.49%
34	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-その他	0.61%	—	+1.69%
35	HWKN	Hawkins INC	株式-その他	0.60%	—	—
36	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.58%	—	+21.98%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	-7.73%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-18.61%
39	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.49%	+557.86%
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.53%	-0.42%	-45.50%
41	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.50%	—	-1.88%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.48%	-0.20%	-10.93%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	—	-3.87%
44	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.45%	—	-1.41%
45	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.44%	+0.18%	+26.45%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.43%	+0.20%	+126.88%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-その他	0.43%	—	-11.30%
48	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.42%	—	-13.63%
49	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.41%	—	-2.83%
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.41%	+0.28%	+295.11%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5%

直近4四半期のパフォーマンス

+23%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.73
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +4.53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	474	$17.9億	27	1SCHD 2VUG 3JBND 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.VUG 3.JBND 4.SCHG 5.PJFG 6.SCHX 7.LMBS 8.JCPB 9.AAPL 10.RAAX
2025-12-31	474	$17.3億	9	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-09-30	445	$16.7億	20	1SCHD 2PJFG 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.PJFG 3.SCHG 4.JBND 5.SCHX 6.LMBS 7.AAPL 8.JCPB 9.HTRB 10.PYLD
2025-06-30	419	$15.5億	0	1SCHD 2PJFG 3JBND 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.PJFG 3.JBND 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2025-03-31	414	$14.4億	100	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHG 5.SCHX 6.LMBS 7.JCPB 8.AAPL 9.HTRB 10.PYLD
2024-12-31	411	$14.5億	0	1SCHD 2SCHX 3PJFG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.SCHX 3.PJFG 4.SCHG 5.JBND 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-09-30	391	$13.9億	0	1SCHD 2JBND 3SCHX 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.JBND 3.SCHX 4.PJFG 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.FBT 9.MSFT 10.PYLD
2024-06-30	363	$12.5億	0	1SCHD 2JBND 3PJFG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.JBND 3.PJFG 4.SCHX 5.SCHG 6.LMBS 7.AAPL 8.MSFT 9.PYLD 10.FBT
2024-03-31	361	$12.1億	0	1SCHX 2JBND 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.JBND 3.SCHD 4.PJFG 5.LMBS 6.SCHG 7.AAPL 8.PYLD 9.FBT 10.AGG
2023-12-31	305	$9.7億	0	1PJFG 2BBAG 3HCRB 主要銘柄2023-12-31 1.PJFG 2.BBAG 3.HCRB 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.PREF 10.AGG
2023-09-30	277	$8.7億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要銘柄2023-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.LMBS 9.FPE 10.AGG
2023-06-30	288	$8.8億	0	1BBAG 2HCRB 3PJFG 主要銘柄2023-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.SCHD 8.SCHG 9.FPE 10.CHRW
2023-03-31	268	$8.3億	0	1HCRB 2BBAG 3PJFG 主要銘柄2023-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.PJFG 4.AAPL 5.SCHX 6.LMBS 7.FPE 8.SCHD 9.CHRW 10.SCHG
2022-12-31	260	$7.6億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2022-12-31 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.LMBS 5.FPE 6.AAPL 7.AGG 8.FBT 9.CHRW 10.SCHD
2022-09-30	233	$6.8億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2022-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHG 10.SCHD
2022-06-30	242	$6.8億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要銘柄2022-06-30 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.FPE 5.AAPL 6.CHRW 7.AGG 8.FBT 9.SCHD 10.SCHG
2022-03-31	269	$7.9億	0	1HCRB 2BBAG 3SCHX 主要銘柄2022-03-31 1.HCRB 2.BBAG 3.SCHX 4.AAPL 5.FPE 6.HTRB 7.CHRW 8.FBT 9.SCHG 10.GTEK
2021-12-31	255	$7.5億	0	1BBAG 2SCHX 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.BBAG 2.SCHX 3.AAPL 4.HCRB 5.CHRW 6.FBT 7.HTRB 8.AMZN 9.SCHG 10.IRT
2021-09-30	208	$5.5億	0	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2021-09-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.SCHF 10.AAPL
2021-06-30	203	$5.5億	91	1BBAG 2HCRB 3SCHX 主要銘柄2021-06-30 1.BBAG 2.HCRB 3.SCHX 4.FBT 5.CHRW 6.HTRB 7.FPE 8.HYLS 9.AAPL 10.SCHF
2021-03-31	193	$4.6億	93	1HCRB 2SCHX 3CHRW 主要銘柄2021-03-31 1.HCRB 2.SCHX 3.CHRW 4.FBT 5.HTRB 6.FPE 7.HYLS 8.SCHF 9.AAPL 10.TECH
2020-12-31	203	$5.7億	0	1JPFP 2TIP 3CHRW 主要銘柄2020-12-31 1.JPFP 2.TIP 3.CHRW 4.FBT 5.SCHX 6.AAPL 7.HYLS 8.FPE 9.FNDF 10.97717Y

今四半期の持株変動

Berger Financial Group, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+3.6%	+422.47%	増加
2	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+1.1%	+1042.91%	増加
3	VLO	Valero Energy CORP	+0.5%	+557.86%	増加
4	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+871.00%	増加
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+899.43%	増加
6	CTAS	Cintas CORP	+0.3%	+2269.80%	増加
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+295.11%	増加
8	INTU	Intuit INC	+0.3%	+365.99%	増加
9	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+50.49%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+126.88%	増加
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.2%	+8.46%	増加
12	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+26.45%	増加
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.00%	減少
14	HSIC	Henry Schein INC	+0.1%	+69.30%	増加
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+6.90%	増加
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-79.83%	減少
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-10.93%	減少
18	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	-0.2%	-9.18%	減少
19	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.67%	減少
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-18.63%	減少
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.3%	-94.08%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-11.23%	減少
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-71.61%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.07%	減少
25	J	Jacobs Solutions INC	-0.3%	-95.72%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-17.67%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.75%	減少
28	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-86.02%	減少
29	APA	Apa CORP	-0.3%	-97.30%	減少
30	L	Loews CORP	-0.4%	-95.38%	減少
31	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	-0.4%	-45.50%	減少
32	PJFG	Pgim Jennison Focused Growth	-0.7%	+0.09%	増加
33	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-93.39%	減少
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.1%	-88.71%	減少
35	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新規購入
36	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
37	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
38	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新規購入
39	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	全売却
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新規購入
41	NWSA	News CORP - Class A	—	EXIT	全売却
42	AOS	Smith (a.o.) CORP	—	NEW	新規購入
43	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	全売却
44	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新規購入
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
47	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	全売却
49	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新規購入
50	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	EDGARで見る