CIK: 0001908380
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
BCR Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は6.7%です。
BCR Wealth Strategies, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.125 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVUS
+2.7% $160.5万
増加 VCRB
+12.5% $279.6万
増加 DFCF
+10.2% $270.4万
増加 AVIG
+9.9% $261.3万
減少 AVDE
-0.1% $83.2万
増加 DFAU
+27.5% $69.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 24.36% | -0.88% | +2.66% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 14.67% | -0.06% | +6.16% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 10.07% | +0.28% | +9.86% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 9.94% | +0.32% | +10.20% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 9.07% | -0.25% | -0.10% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 8.32% | +0.44% | +12.52% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.36% | +0.08% | +2.59% | |
| 8 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-その他 | 5.60% | -0.05% | +0.97% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 4.08% | — | +5.46% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.31% | -0.04% | +2.26% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.17% | +0.16% | +27.52% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.08% | — | |
| 13 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.38% | +0.06% | +23.55% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | +19.72% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.28% | -0.01% | -2.33% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -2.55% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | +14.66% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.20% | — | -4.98% | |
| 21 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -8.69% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.17% | -0.04% | -8.58% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.15% | -0.02% | -3.58% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.07% | -23.60% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.01% | -20.52% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.09% | -37.84% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | +12.27% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.02% | +15.71% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.03% | -12.63% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.09% | — | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.04% | -10.10% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.07% | -0.01% | -13.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | $3.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 37 | $3.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 30 | $2.8億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 27 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | $9750.3万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | $9676.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | $1.1億 | 0 |
BCR Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Tesla INC (TSLA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001600944
申告総資産額
$3.2億
47 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001831263
申告総資産額
$3.2億
235 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002116061
申告総資産額
$3.2億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001913243
申告総資産額
$17.6億
748 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0002026602
申告総資産額
$1.4億
1,352 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有
CIK 0002089183
申告総資産額
$1.8億
373 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有