Simplicity Wealth,LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001913243

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 748

Simplicity Wealth,LLCは最新の13F報告書で748件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.8
回転率: 16.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.71
多様性: 100
ポジション規律: 75.26

Simplicity Wealth,LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 105 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 748 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AVUS
-1.3%　-$143.4万
減少 OEF
-95.4%　-$458.8万
減少 MSFT
+9.8%　-$373.8万
減少 VOO
+1.8%　-$177.1万
増加 GOVT
+255.4%　$394.6万
増加 SPYM
+22.7%　$463.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全748銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.13
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	748	$17.6億	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	$16.8億	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	$17.3億	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	$24.0億	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	$12.9億	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	$4.8億	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	$10.8億	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	$44.3億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	$42.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	$2.6億	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	$1.7億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	$1.6億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	$1.5億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要銘柄2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	$1.1億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	$7448.5万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要銘柄2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	$6851.2万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要銘柄2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	$1.0億	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	$1.9億	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

今四半期の持株変動

Simplicity Wealth,LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -1.31%.

Simplicity Wealth,LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	増加
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	増加
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	増加
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	増加
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	増加
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	増加
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	増加
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	増加
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	増加
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	増加
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	増加
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	増加
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	増加
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	増加
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	増加
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	増加
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	増加
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	増加
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	増加
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	増加
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	減少
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減少
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	減少
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	減少
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	減少
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	減少
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	増加
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	増加
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	増加
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	減少
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Simplicity Wealth,LLCとはどのような機関投資家ですか？

Simplicity Wealth,LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.6億、748 件のポジションが開示されています。

Simplicity Wealth,LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Simplicity Wealth,LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $7669.5万 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5783.8万 (3.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — $5496.1万 (3.1%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — $5036.6万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3446.7万 (1.9%)

Simplicity Wealth,LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Simplicity Wealth,LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、32件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -1.31%

Simplicity Wealth,LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimplicity Wealth,LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.1% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 8.4%

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回転率6.7

セクター集中度65.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

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Oak Root LLC

CIK 0002027377

申告総資産額

$8.2億

10 stks

2026-03-31

集中度96.5

回転率3.6

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis U.s. Equity ETFも共通保有

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Simplicity Wealth,LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0001913243

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 748

Simplicity Wealth,LLCは最新の13F報告書で748件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は16.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.8
回転率: 16.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.71
多様性: 100
ポジション規律: 75.26

直近の動向

減少 AVUS
-1.3%　-$143.4万
減少 OEF
-95.4%　-$458.8万
減少 MSFT
+9.8%　-$373.8万
減少 VOO
+1.8%　-$177.1万
増加 GOVT
+255.4%　$394.6万
増加 SPYM
+22.7%　$463.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全748銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-その他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-その他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.72
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +13%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.43
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.84
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +9.4%
歪度: -0.13
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	748	$17.6億	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	$16.8億	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	$17.3億	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	$24.0億	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要銘柄2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	$12.9億	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	$4.8億	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	$10.8億	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	$44.3億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要銘柄2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	$42.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	$2.6億	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	$1.7億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	$1.6億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	$1.5億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要銘柄2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	$1.1億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	$7448.5万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要銘柄2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	$6851.2万	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要銘柄2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	$1.0億	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要銘柄2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	$1.9億	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要銘柄2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

今四半期の持株変動

Simplicity Wealth,LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	増加
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	増加
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	増加
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	増加
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	増加
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	増加
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	増加
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	増加
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	増加
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	増加
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	増加
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	増加
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	増加
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	増加
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	増加
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	増加
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	増加
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	増加
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	増加
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	増加
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	増加
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	増加
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	増加
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	減少
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	減少
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減少
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	減少
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	減少
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	減少
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	減少
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	減少
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	増加
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	増加
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	増加
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	減少
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	EDGARで見る