B&
Baugh & Associates, LLC
モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44
Baugh & Associates, LLCは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は16.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.89
- 回転率
- 16.68
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.69
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 92.65
直近の動向
減少 MSFT
+1.3% -$303.8万
減少 AAPL
-0.8% -$5.0万
減少 JPM
-0.6% -$34.3万
減少 MS
+1.7% $23.9万
減少 BAC
-0.3% -$17.6万
減少 ABBV
-0.5% $12.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.77% | -0.96% | -0.75% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.36% | -2.37% | +1.27% | |
| 3 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 4.84% | +0.16% | -1.21% | |
| 4 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 4.48% | -0.51% | +1.68% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.38% | +0.33% | -0.82% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.98% | -0.72% | -0.57% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 3.79% | -0.46% | -0.46% | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 3.54% | -0.23% | +1.21% | |
| 9 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 3.47% | -0.40% | -0.17% | |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 3.44% | +0.35% | -0.64% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.32% | +0.07% | -10.06% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.24% | +0.32% | +1.87% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.03% | +0.31% | -1.19% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.82% | -0.47% | -0.32% | |
| 15 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 2.73% | +0.24% | -0.75% | |
| 16 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.73% | +0.33% | +6.00% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.69% | +0.14% | -21.45% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.58% | -0.25% | +13.81% | |
| 19 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.58% | +0.25% | -18.41% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.33% | -1.02% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.43% | +0.17% | -16.95% | |
| 22 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.43% | -0.33% | -0.34% | |
| 23 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 2.42% | +0.45% | +18.93% | |
| 24 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 2.37% | +0.26% | +31.97% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.34% | +0.09% | -0.59% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.29% | +0.01% | +40.54% | |
| 27 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.85% | +0.05% | -0.68% | |
| 28 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | +0.02% | -1.31% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.71% | +0.25% | -0.10% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.65% | -0.10% | +6.58% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.12% | -2.40% | |
| 33 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | -0.04% | -0.12% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | -0.02% | -0.83% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.16% | -0.06% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 40 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 42 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | SVC | Service Properties Trust | 株式-その他 | 0.11% | -0.05% | -1.18% | |
| 44 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.09% | -0.02% | -0.50% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 41 | $2.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 41 | $2.0億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 42 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 40 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 39 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 41 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 39 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 40 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 41 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | $1.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 40 | $1.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 41 | $1.4億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 39 | $1.3億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 38 | $1.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 37 | $1.0億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 41 | $1.4億 | 8 | |
| 2019-09-30 | 40 | $1.3億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 40 | $1.3億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 40 | $1.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 41 | $1.2億 | 12 | |
| 2018-09-30 | 40 | $1.3億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 40 | $1.1億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 42 | $1.2億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 41 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Baugh & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.5% | +18.93% | 増加 |
| 2 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | -0.64% | 減少 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | -0.82% | 減少 |
| 4 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +6.00% | 増加 |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | +0.3% | -1.02% | 減少 |
| 6 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +1.87% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.19% | 減少 |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | +0.3% | +31.97% | 増加 |
| 9 | COP | Conocophillips | +0.3% | -18.41% | 減少 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -0.10% | 減少 |
| 11 | MO | Altria Group INC | +0.2% | -0.75% | 減少 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -16.95% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.21% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -21.45% | 減少 |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 16 | SO | Southern Co/the | +0.1% | -0.59% | 減少 |
| 17 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -10.06% | 減少 |
| 18 | O | Realty Income CORP | +0.1% | -0.68% | 減少 |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 0% | -1.31% | 減少 |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +40.54% | 増加 |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 変化なし |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | — | — | 変化なし |
| 23 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 変化なし |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -0.83% | 減少 |
| 25 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | 0% | -0.50% | 減少 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -0.12% | 減少 |
| 27 | SVC | Service Properties Trust | -0.1% | -1.18% | 減少 |
| 28 | PGR | Progressive CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +6.58% | 増加 |
| 31 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | +1.21% | 増加 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | +13.81% | 増加 |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | -0.3% | -0.34% | 減少 |
| 34 | HD | Home Depot INC | -0.4% | -0.17% | 減少 |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | -0.5% | -0.46% | 減少 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.5% | -0.32% | 減少 |
| 37 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | +1.68% | 増加 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -0.57% | 減少 |
| 39 | AAPL | Apple INC | -1% | -0.75% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | +1.27% | 増加 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ANET | Arista Networks INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Baugh & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Baugh & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、44 件のポジションが開示されています。
Baugh & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baugh & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1567.9万 (6.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $1472.3万 (6.4%)
3. Walmart INC (WMT) — $1119.7万 (4.8%)
4. Morgan Stanley (MS) — $1037.8万 (4.5%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — $1013.2万 (4.4%)
Baugh & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baugh & Associates, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、10件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Arista Networks INC (ANET); 新規購入: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)
Baugh & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaugh & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.5%
• Health Care: 19.6%
• Financials: 14.6%
• Consumer Staples: 14.2%
• Energy: 9.8%
• Consumer Discretionary: 8.9%
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