Bank Pictet & Cie (asia) LTD 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001599469

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$15.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 101

BANK PICTET & CIE (ASIA) LTDは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$15.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 24.01

Bank Pictet & Cie (asia) LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.606 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位96銘柄を表示中（全101銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	77.51%	—	+0.04%
2	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	5.50%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.46%	—	+1859.17%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.32%	—	+25.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.88%	—	+33.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	—	+9.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+12.50%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+22.83%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	—	+0.32%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	—	+13.97%
12	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+40.98%
13	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.41%	—	+36.71%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.39%	—	+37.38%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	—	+24.24%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+46.99%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+13.38%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	—	+10.15%
19	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.27%	—	+65.84%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	-6.27%
21	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.23%	—	+4.22%
22	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.23%	—	+23.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+4.22%
24	LIN	Linde plc	株式-素材	0.22%	—	+2.76%
25	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.19%	—	+68.47%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+4.36%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.18%	—	+4.75%
28	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+4.99%
29	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.14%	—	—
30	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.13%	—	+4.72%
31	EXK	Exact Sciences CORP	株式-素材	0.13%	—	-37.59%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.13%	—	+3.75%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.10%	—	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.09%	—	+4.78%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	—	-9.28%
36	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+278.66%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.08%	—	-41.38%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+1.20%
39	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.07%	—	+40.73%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	—	+30.38%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	—	+27.35%
42	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.06%	—	+4.63%
43	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.05%	—	+10.70%
44	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.05%	—	—
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.05%	—	—
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.05%	—	+56.11%
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.05%	—	—
48	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.05%	—	-13.79%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.04%	—	+71.17%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.04%	—	-18.95%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の19%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -1.39
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +26.8%
歪度: +0.19
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	101	$15.7億	0	1TSLA 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.PDD 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.TSM
2024-03-31	101	$12.9億	0	1TSLA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.PEP 8.GOOGL 9.MCD 10.TSM
2023-12-31	97	$4.0億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.NKE 7.MA 8.CL 9.TXN 10.EL
2023-09-30	88	$3.4億	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2023-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.MA 7.NKE 8.CL 9.EL 10.TXN
2023-06-30	84	$3.4億	0	1AMZN 2GOOG 3MCD 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MCD 4.PEP 5.ZTS 6.NKE 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2023-03-31	84	$3.0億	0	1MCD 2GOOG 3PEP 主要銘柄2023-03-31 1.MCD 2.GOOG 3.PEP 4.AMZN 5.NKE 6.ZTS 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2022-12-31	87	$2.8億	0	1PEP 2MCD 3NKE 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.MCD 3.NKE 4.GOOG 5.CL 6.ZTS 7.AMZN 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-09-30	87	$2.5億	0	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-06-30	89	$3.0億	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.CL 6.MCD 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-03-31	96	$3.7億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.MCD 7.CL 8.MA 9.MMM 10.TXN
2021-12-31	96	$4.2億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.CL 7.MCD 8.JNJ 9.MMM 10.MA
2021-09-30	93	$3.6億	0	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.PEP 7.JNJ 8.CL 9.MMM 10.TXN
2021-06-30	90	$3.6億	95	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2021-03-31	86	$3.2億	14	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	87	$3.2億	24	1AMZN 2NKE 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOG 4.CL 5.ZTS 6.JNJ 7.MCD 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-09-30	84	$2.6億	15	1AMZN 2NKE 3ZTS 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ZTS 4.CL 5.GOOG 6.MCD 7.JNJ 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-06-30	84	$2.3億	24	1AMZN 2CL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.CL 3.GOOG 4.NKE 5.ZTS 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.MA
2020-03-31	83	$2.1億	21	1AMZN 2CL 3NKE 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.CL 3.NKE 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2019-12-31	85	$2.3億	23	1AMZN 2NKE 3CL 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.CL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MA
2019-09-30	85	$2.2億	10	1NKE 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2019-09-30 1.NKE 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.GOOG 6.MCD 7.CL 8.JNJ 9.UTXZ 10.MMM
2019-06-30	83	$2.2億	10	1AMZN 2PEP 3NKE 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.JNJ 8.GOOG 9.UTXZ 10.MMM
2019-03-31	81	$2.1億	21	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.JNJ 6.MCD 7.ZTS 8.CL 9.UTXZ 10.MMM
2018-12-31	81	$1.8億	22	1PEP 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.PEP 2.GOOG 3.NKE 4.AMZN 5.JNJ 6.MCD 7.CL 8.ZTS 9.MMM 10.UTXZ
2018-09-30	93	$2.2億	15	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.JNJ 6.UTXZ 7.MCD 8.ZTS 9.CL 10.MMM
2018-06-30	95	$2.2億	60	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.MCD 6.UTXZ 7.MMM 8.CL 9.ZTS 10.JNJ
2018-03-31	63	$2.1億	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.UTXZ 8.MCD 9.JNJ 10.MMM
2017-12-31	68	$2.3億	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.MCD 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-09-30	65	$2.1億	9	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.PG 5.NKE 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-06-30	60	$2.1億	20	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-03-31	66	$2.2億	19	1PEP 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.PEP 2.GOOG 3.AMZN 4.PG 5.NKE 6.AAPL 7.MCD 8.CL 9.JNJ 10.UTXZ
2016-12-31	65	$2.0億	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.AMZN 5.NKE 6.UTXZ 7.AAPL 8.CL 9.JNJ 10.MCD
2016-09-30	61	$1.7億	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要銘柄2016-09-30 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.NKE 5.AAPL 6.AMZN 7.MCD 8.CL 9.SBUX 10.DIS
2016-06-30	56	$1.6億	33	1PEP 2AAPL 3PG 主要銘柄2016-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.PG 4.AAXJ 5.GOOG 6.CVS 7.NKE 8.AMZN 9.DIS 10.HD
2016-03-31	56	$1.7億	19	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.PG 5.AAXJ 6.CVS 7.SBUX 8.DIS 9.HD 10.TMO
2015-12-31	55	$1.7億	45	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.SBUX 5.PG 6.DIS 7.CVS 8.HD 9.AIG 10.TMO
2015-09-30	37	$1.4億	100	1AAPL 2PEP 3SBUX 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.SBUX 4.DIS 5.CVS 6.AIG 7.PG 8.HD 9.EL 10.TMO
2015-06-30	38	$2948.0万	100	1DIS 2AAXJ 3EWS 主要銘柄2015-06-30 1.DIS 2.AAXJ 3.EWS 4.EWT 5.MU 6.AAPL 7.18383Q 8.38259P 9.OEF 10.NWL
2015-03-31	84	$1.4億	49	1PEP 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2015-03-31 1.PEP 2.AAPL 3.SBUX 4.PXGBX 5.AIG 6.TMO 7.AAXJ 8.PG 9.TJX 10.CVS
2014-12-31	51	$1.3億	34	1PEP 2SBUX 3PXGBX 主要銘柄2014-12-31 1.PEP 2.SBUX 3.PXGBX 4.DFSEUR 5.AIG 6.AAXJ 7.TMO 8.38259P 9.CVS 10.WFC
2014-09-30	48	$1.4億	83	1PEP 2OXY 3DFSEUR 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.OXY 3.DFSEUR 4.AIG 5.PXGBX 6.AAXJ 7.SBUX 8.QCOM 9.TMO 10.EOG
2014-06-30	49	$7958.9万	90	1PEP 2AIG 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.PEP 2.AIG 3.QCOM 4.PXGBX 5.OXY 6.MCD 7.38259P 8.HAL 9.DFSEUR 10.C
2014-03-31	47	$1.6億	31	1GOOG 2AIG 3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.GOOG 2.AIG 3.PEP 4.AAXJ 5.DFSEUR 6.C 7.018490 8.QCOM 9.OXY 10.PXGBX
2013-12-31	47	$1.5億	0	1AAXJ 2GOOG 3SPY 主要銘柄2013-12-31 1.AAXJ 2.GOOG 3.SPY 4.PEP 5.AIG 6.QCOM 7.018490 8.MCD 9.C 10.PXGBX

今四半期の持株変動

Bank Pictet & Cie (asia) LTDが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bank Pictet & Cie (asia) LTDとはどのような機関投資家ですか？

Bank Pictet & Cie (asia) LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.7億、101 件のポジションが開示されています。

Bank Pictet & Cie (asia) LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bank Pictet & Cie (asia) LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tesla INC (TSLA) — $12.2億 (77.5%) 2. Pdd Holdings INC (PDD) — $8655.0万 (5.5%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $5446.8万 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2080.9万 (1.3%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1878.1万 (1.2%)

Bank Pictet & Cie (asia) LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bank Pictet & Cie (asia) LTDの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Bank Pictet & Cie (asia) LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBank Pictet & Cie (asia) LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 86.8% • Information Technology: 5.9% • Communication Services: 1.8% • Health Care: 1.7% • Financials: 1.6% • Consumer Staples: 0.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Baring International Investment Ltd

CIK 0001568131

申告総資産額

$15.7億

137 stks

2014-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Foster Dykema Cabot & Partners, LLC

CIK 0002011882

申告総資産額

$15.7億

323 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Landscape Capital Management, L.l.c.

CIK 0001536186

申告総資産額

$15.8億

2,102 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Ally Financial Inc.

CIK 0000040729

申告総資産額

$8.0億

125 stks

2026-03-31

集中度14.4

回転率70.0

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Loomis Sayles & Co L P

CIK 0000312348

申告総資産額

$743.3億

1,168 stks

2026-03-31

集中度14.2

回転率17.3

セクター集中度53.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申告総資産額

$11.0億

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

回転率52.1

セクター集中度79.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Bank Pictet & Cie (asia) LTD 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001599469

集中投資型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$15.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 101

BANK PICTET & CIE (ASIA) LTDは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$15.7億、四半期回転率は0.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 24.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位96銘柄を表示中（全101銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	77.51%	—	+0.04%
2	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	5.50%	—	—
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.46%	—	+1859.17%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.32%	—	+25.16%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.19%	—	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.88%	—	+33.15%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	—	+9.15%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.60%	—	+12.50%
9	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.54%	—	+22.83%
10	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.51%	—	+0.32%
11	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.45%	—	+13.97%
12	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+40.98%
13	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.41%	—	+36.71%
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.39%	—	+37.38%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.37%	—	+24.24%
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	+46.99%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+13.38%
18	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.28%	—	+10.15%
19	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.27%	—	+65.84%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	-6.27%
21	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.23%	—	+4.22%
22	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.23%	—	+23.65%
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.23%	—	+4.22%
24	LIN	Linde plc	株式-素材	0.22%	—	+2.76%
25	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.19%	—	+68.47%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.18%	—	+4.36%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.18%	—	+4.75%
28	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.15%	—	+4.99%
29	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.14%	—	—
30	OTIS	Otis Worldwide CORP	株式-資本財	0.13%	—	+4.72%
31	EXK	Exact Sciences CORP	株式-素材	0.13%	—	-37.59%
32	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.13%	—	+3.75%
33	HOOD	Robinhood Markets INC - A	株式-金融	0.10%	—	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.09%	—	+4.78%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	—	-9.28%
36	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.09%	—	+278.66%
37	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.08%	—	-41.38%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.08%	—	+1.20%
39	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.07%	—	+40.73%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.07%	—	+30.38%
41	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.06%	—	+27.35%
42	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.06%	—	+4.63%
43	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.05%	—	+10.70%
44	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.05%	—	—
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.05%	—	—
46	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.05%	—	+56.11%
47	MMYT	MakeMyTrip Limited	株式-その他	0.05%	—	—
48	MOS	Mosaic Co/the	株式-素材	0.05%	—	-13.79%
49	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.04%	—	+71.17%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.04%	—	-18.95%

1–50 of 96

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

—

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の19%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.86
アルファ: -4.6%
最大ドローダウン: -7.7%
年率換算パフォーマンス: +11.8%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.67
スタッツァー指数: +0.26
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +1.53
インフォメーションレシオ: -1.39
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +7.3%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.84
セクター分散度: +26.8%
歪度: +0.19
尖度: -0.85
アップサイドポテンシャル: +3.62

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	101	$15.7億	0	1TSLA 2PDD 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.TSLA 2.PDD 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.GOOG 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.TSM
2024-03-31	101	$12.9億	0	1TSLA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.PEP 8.GOOGL 9.MCD 10.TSM
2023-12-31	97	$4.0億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.NKE 7.MA 8.CL 9.TXN 10.EL
2023-09-30	88	$3.4億	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2023-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.MCD 5.PEP 6.MA 7.NKE 8.CL 9.EL 10.TXN
2023-06-30	84	$3.4億	0	1AMZN 2GOOG 3MCD 主要銘柄2023-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.MCD 4.PEP 5.ZTS 6.NKE 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2023-03-31	84	$3.0億	0	1MCD 2GOOG 3PEP 主要銘柄2023-03-31 1.MCD 2.GOOG 3.PEP 4.AMZN 5.NKE 6.ZTS 7.CL 8.MA 9.EL 10.TXN
2022-12-31	87	$2.8億	0	1PEP 2MCD 3NKE 主要銘柄2022-12-31 1.PEP 2.MCD 3.NKE 4.GOOG 5.CL 6.ZTS 7.AMZN 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-09-30	87	$2.5億	0	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-06-30	89	$3.0億	0	1GOOG 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2022-06-30 1.GOOG 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.CL 6.MCD 7.NKE 8.MA 9.MMM 10.TXN
2022-03-31	96	$3.7億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.MCD 7.CL 8.MA 9.MMM 10.TXN
2021-12-31	96	$4.2億	0	1AMZN 2GOOG 3ZTS 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.GOOG 3.ZTS 4.NKE 5.PEP 6.CL 7.MCD 8.JNJ 9.MMM 10.MA
2021-09-30	93	$3.6億	0	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.PEP 7.JNJ 8.CL 9.MMM 10.TXN
2021-06-30	90	$3.6億	95	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2021-03-31	86	$3.2億	14	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.ZTS 5.CL 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.TXN
2020-12-31	87	$3.2億	24	1AMZN 2NKE 3GOOG 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.GOOG 4.CL 5.ZTS 6.JNJ 7.MCD 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-09-30	84	$2.6億	15	1AMZN 2NKE 3ZTS 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.NKE 3.ZTS 4.CL 5.GOOG 6.MCD 7.JNJ 8.PEP 9.MMM 10.MA
2020-06-30	84	$2.3億	24	1AMZN 2CL 3GOOG 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.CL 3.GOOG 4.NKE 5.ZTS 6.JNJ 7.PEP 8.MCD 9.MMM 10.MA
2020-03-31	83	$2.1億	21	1AMZN 2CL 3NKE 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.CL 3.NKE 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MSFT
2019-12-31	85	$2.3億	23	1AMZN 2NKE 3CL 主要銘柄2019-12-31 1.AMZN 2.NKE 3.CL 4.GOOG 5.PEP 6.JNJ 7.ZTS 8.MCD 9.MMM 10.MA
2019-09-30	85	$2.2億	10	1NKE 2AMZN 3ZTS 主要銘柄2019-09-30 1.NKE 2.AMZN 3.ZTS 4.PEP 5.GOOG 6.MCD 7.CL 8.JNJ 9.UTXZ 10.MMM
2019-06-30	83	$2.2億	10	1AMZN 2PEP 3NKE 主要銘柄2019-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.NKE 4.ZTS 5.MCD 6.CL 7.JNJ 8.GOOG 9.UTXZ 10.MMM
2019-03-31	81	$2.1億	21	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.JNJ 6.MCD 7.ZTS 8.CL 9.UTXZ 10.MMM
2018-12-31	81	$1.8億	22	1PEP 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-12-31 1.PEP 2.GOOG 3.NKE 4.AMZN 5.JNJ 6.MCD 7.CL 8.ZTS 9.MMM 10.UTXZ
2018-09-30	93	$2.2億	15	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.JNJ 6.UTXZ 7.MCD 8.ZTS 9.CL 10.MMM
2018-06-30	95	$2.2億	60	1AMZN 2GOOG 3NKE 主要銘柄2018-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.NKE 4.PEP 5.MCD 6.UTXZ 7.MMM 8.CL 9.ZTS 10.JNJ
2018-03-31	63	$2.1億	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2018-03-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.UTXZ 8.MCD 9.JNJ 10.MMM
2017-12-31	68	$2.3億	15	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2017-12-31 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.CL 7.MCD 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-09-30	65	$2.1億	9	1AMZN 2GOOG 3PEP 主要銘柄2017-09-30 1.AMZN 2.GOOG 3.PEP 4.PG 5.NKE 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-06-30	60	$2.1億	20	1AMZN 2PEP 3GOOG 主要銘柄2017-06-30 1.AMZN 2.PEP 3.GOOG 4.NKE 5.PG 6.MCD 7.CL 8.UTXZ 9.JNJ 10.MMM
2017-03-31	66	$2.2億	19	1PEP 2GOOG 3AMZN 主要銘柄2017-03-31 1.PEP 2.GOOG 3.AMZN 4.PG 5.NKE 6.AAPL 7.MCD 8.CL 9.JNJ 10.UTXZ
2016-12-31	65	$2.0億	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要銘柄2016-12-31 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.AMZN 5.NKE 6.UTXZ 7.AAPL 8.CL 9.JNJ 10.MCD
2016-09-30	61	$1.7億	24	1PEP 2PG 3GOOG 主要銘柄2016-09-30 1.PEP 2.PG 3.GOOG 4.NKE 5.AAPL 6.AMZN 7.MCD 8.CL 9.SBUX 10.DIS
2016-06-30	56	$1.6億	33	1PEP 2AAPL 3PG 主要銘柄2016-06-30 1.PEP 2.AAPL 3.PG 4.AAXJ 5.GOOG 6.CVS 7.NKE 8.AMZN 9.DIS 10.HD
2016-03-31	56	$1.7億	19	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.PG 5.AAXJ 6.CVS 7.SBUX 8.DIS 9.HD 10.TMO
2015-12-31	55	$1.7億	45	1AAPL 2PEP 3GOOG 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.PEP 3.GOOG 4.SBUX 5.PG 6.DIS 7.CVS 8.HD 9.AIG 10.TMO
2015-09-30	37	$1.4億	100	1AAPL 2PEP 3SBUX 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.PEP 3.SBUX 4.DIS 5.CVS 6.AIG 7.PG 8.HD 9.EL 10.TMO
2015-06-30	38	$2948.0万	100	1DIS 2AAXJ 3EWS 主要銘柄2015-06-30 1.DIS 2.AAXJ 3.EWS 4.EWT 5.MU 6.AAPL 7.18383Q 8.38259P 9.OEF 10.NWL
2015-03-31	84	$1.4億	49	1PEP 2AAPL 3SBUX 主要銘柄2015-03-31 1.PEP 2.AAPL 3.SBUX 4.PXGBX 5.AIG 6.TMO 7.AAXJ 8.PG 9.TJX 10.CVS
2014-12-31	51	$1.3億	34	1PEP 2SBUX 3PXGBX 主要銘柄2014-12-31 1.PEP 2.SBUX 3.PXGBX 4.DFSEUR 5.AIG 6.AAXJ 7.TMO 8.38259P 9.CVS 10.WFC
2014-09-30	48	$1.4億	83	1PEP 2OXY 3DFSEUR 主要銘柄2014-09-30 1.PEP 2.OXY 3.DFSEUR 4.AIG 5.PXGBX 6.AAXJ 7.SBUX 8.QCOM 9.TMO 10.EOG
2014-06-30	49	$7958.9万	90	1PEP 2AIG 3QCOM 主要銘柄2014-06-30 1.PEP 2.AIG 3.QCOM 4.PXGBX 5.OXY 6.MCD 7.38259P 8.HAL 9.DFSEUR 10.C
2014-03-31	47	$1.6億	31	1GOOG 2AIG 3PEP 主要銘柄2014-03-31 1.GOOG 2.AIG 3.PEP 4.AAXJ 5.DFSEUR 6.C 7.018490 8.QCOM 9.OXY 10.PXGBX
2013-12-31	47	$1.5億	0	1AAXJ 2GOOG 3SPY 主要銘柄2013-12-31 1.AAXJ 2.GOOG 3.SPY 4.PEP 5.AIG 6.QCOM 7.018490 8.MCD 9.C 10.PXGBX

今四半期の持株変動

Bank Pictet & Cie (asia) LTDが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
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