LA
Lido Advisors, LLC 13F申告履歴と保有銘柄
Lido Advisors, LLCCIK: 0001650150
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$326.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3257
Lido Advisors, LLCは最新の13F報告書で3257件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$326.9億、四半期回転率は16.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 33
- 回転率
- 16.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.57
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 0
Lido Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3257 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 11.95）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 MYCH
+5490.7% $3.0億
減少 MSFT
+0.6% -$3.0億
増加 QQQ
+59.0% $1.9億
減少 AAPL
-15.1% -$2.3億
増加 TEND
+12546.8% $1.7億
減少 TENM
-98.2% -$1.7億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Lido Advisors 本季說是在分散布局，但手腳卻很誠實——減碼蘋果、微軟權重也悄悄下滑，同時間卻大舉拉高 MYCH、TEND、KRMN 這些市場幾乎沒聽過的冷門股，擺明就是從權值科技股抽資金，轉進還沒被注意的補漲黑馬。更狡猾的是，他們還同步加碼 QQQ 打掩護，讓外界以為他們只是被動跟指數，實際上是在搞個股換手、卡位下一波題材。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是資金行情還沒退潮，AI 週期從硬體向外擴散，Fed 利率政策暫時不會扯後腿，市場資金會從大型權值股流向小型利基標的。勝負手就在於這些冷門股能不能端出業績牛肉、接棒補漲；故事說得圓，股價就能飛天，說不圓，就成了主力倒貨給散戶的陷阱。
潜在的盲点
這套策略最大的罩門是籌碼過度集中在科技 ETF，一旦 AI 利多出盡或流動性突然收緊，QQQ 和 SPY 會第一個被大戶倒貨，Beta 屠殺跑不掉。更慘的是，MYCH、TEND 這些冷門股成交量極低，市場一轉向，第一個被掃出場的就是它們，到時候多殺多、想跑都跑不掉。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3257銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 27.28% | -0.13% | +1.47% | |
| 2 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 4.28% | +0.34% | +5.77% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | -0.61% | -15.10% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.21% | -0.17% | -0.60% | |
| 5 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 3.20% | -0.17% | -6.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.85% | +0.58% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.76% | +0.62% | +59.04% | |
| 8 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 1.38% | — | +3.60% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.03% | +2.26% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | +0.10% | +4.35% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | -0.10% | -3.67% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.96% | — | -11.07% | |
| 13 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-その他 | 0.94% | +0.92% | +5490.68% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.85% | -0.08% | -7.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.78% | -0.11% | -6.70% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.75% | -0.04% | -4.29% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | -0.21% | -21.53% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.70% | — | -4.05% | |
| 19 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 0.57% | -0.05% | -1.38% | |
| 20 | TEND | Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | +12546.82% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | -0.07% | -8.76% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.47% | — | +8.60% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.47% | -0.14% | -9.77% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 0.46% | — | +6.26% | |
| 26 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.02% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.21% | -16.40% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.17% | |
| 29 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 0.43% | — | +7.49% | |
| 30 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 0.43% | — | +1.32% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | -0.10% | -13.19% | |
| 32 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.34% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | +4.42% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.37% | +0.06% | -2.54% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.14% | -30.81% | |
| 36 | KRMN | Karman Holdings INC | 株式-資本財 | 0.37% | +0.37% | +46870.14% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.09% | -11.74% | |
| 38 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.36% | — | -0.62% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.36% | — | +16.77% | |
| 40 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.17% | +84.99% | |
| 41 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.35% | +0.09% | +30.61% | |
| 42 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.08% | +30.74% | |
| 43 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.12% | |
| 44 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.33% | +0.32% | +3211.62% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | -15.90% | |
| 46 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | -7.13% | |
| 47 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.28% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.85% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -17.27% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.04% | +284.43% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.2%
- ベータ
- +0.93
- アルファ
- +0.1%
- 最大ドローダウン
- -7.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.9%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +3.01
- スタッツァー指数
- +0.42
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.1
- カルマーレシオ
- +2.48
- インフォメーションレシオ
- -0.79
- トラッキングエラー
- +1.5%
- 下方標準偏差
- +5.7%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +35.4%
- 最悪12ヶ月
- +8.5%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.42
- セクター分散度
- +11.3%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- -0.23
- アップサイドポテンシャル
- +4.68
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3257 | $326.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 3256 | $334.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 3223 | $319.3億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 3046 | $256.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2791 | $222.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2733 | $219.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2469 | $200.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2494 | $179.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2250 | $170.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1958 | $148.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1601 | $131.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2000 | $140.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1862 | $102.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1164 | $82.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1098 | $79.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 927 | $75.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 981 | $89.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 987 | $91.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 958 | $71.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 904 | $71.9億 | 72 | |
| 2021-03-31 | 99 | $23.7億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 99 | $18.2億 | 0 | |
| 2020-09-30 | 76 | $15.7億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 77 | $12.6億 | 0 | |
| 2020-03-31 | 66 | $8.0億 | 0 | |
| 2019-12-31 | 64 | $7.9億 | 0 | |
| 2019-09-30 | 62 | $6.9億 | 0 | |
| 2019-06-30 | 49 | $5.7億 | 0 | |
| 2019-03-31 | 42 | $4.2億 | 0 | |
| 2018-12-31 | 29 | $2.9億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2018-06-30 | 21 | $2.1億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 15 | $1.5億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 294 | $6.1億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 277 | $5.8億 | 50 | |
| 2017-06-30 | 271 | $4.8億 | 42 | |
| 2017-03-31 | 238 | $3.6億 | 94 | |
| 2016-12-31 | 222 | $4.1億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 153 | $3.3億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 158 | $3.2億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 146 | $3.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lido Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 保有株数 +5490.68%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.58%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +59.04%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -15.10%; 増加: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 保有株数 +12546.82%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-02-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-09-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-09-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-09-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-09-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Lido Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lido Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $326.9億、3257 件のポジションが開示されています。
Lido Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lido Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $89.2億 (27.3%)
2. Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR) — $14.0億 (4.3%)
3. Apple INC (AAPL) — $11.3億 (3.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $10.5億 (3.2%)
5. Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ) — $10.5億 (3.2%)
Lido Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lido Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、20件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: State Street My2028 Corporat (MYCH) — 保有株数 +5490.68%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.58%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +59.04%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -15.10%; 増加: Ishrs Lg Cap 10% Tr Buf Dec (TEND) — 保有株数 +12546.82%
Lido Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLido Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.2%
• Financials: 11.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 8.6%
• Industrials: 8.6%
• Health Care: 7.7%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
Gotham Asset Management, LLC
CIK 0001510387
申告総資産額
$326.5億
1,749 stks
2026-03-31
集中度13.8
回転率33.6
セクター集中度40.0
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
H&
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
CIK 0001164833
申告総資産額
$324.2億
465 stks
2026-03-31
集中度6.3
回転率23.2
セクター集中度38.8
運用資産規模の差はわずか0.8%
詳細を見る
BI
Bamco INC /ny/
CIK 0001017918
申告総資産額
$331.3億
326 stks
2026-03-31
集中度12.8
回転率25.9
セクター集中度100.0
運用資産規模の差はわずか1.3%
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類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
TF
Truist Financial CORP
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
集中度4.3
回転率15.5
セクター集中度57.1
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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CC
Compass Capital CORP /ma/ /adv
CIK 0000749763
申告総資産額
$2.8億
202 stks
2026-03-31
集中度5.8
回転率18.1
セクター集中度64.4
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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BI
Bailard, INC.
CIK 0000750641
申告総資産額
$43.5億
736 stks
2026-03-31
集中度5.5
回転率21.3
セクター集中度56.7
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
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